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THERM'ESSONNE

321 784 241

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

5M €
+11.10%

Taux de rentabilité

6.60%

en 2022

Endettement

32K

jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

298K €

+5.46%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE L EGLANTIER, 24 RUE DES CERISIERS, 91090 FRA LISSES FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

25/05/1981

Informations Juridiques

SIREN	321 784 241
SIRET (siège)	321 784 241 00036
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	122 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/03/2022
Numéro RCS	321 784 241 R.C.S. Evry
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Evry
Inscription au RNE	INSCRIT le 26/05/1981
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente montage et dépannage de tout ce qui à trait aux installations thermiques.

Code NAF ou APE:

46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HERVE NOLLINGER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JACQUES YVAN SERGE NOLLINGER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN PAUL ANDRE NOLLINGER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCOIS CRAMOISAN

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

453356719

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALAIN YVES MICHEL CHARLES Peclard

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	32178424100011
Adresse	zi de la petite montagne sud, 6 all du vivarais, 91090 lisses

SIRET	32178424100036
Début activité	25/05/1981
Adresse	zac de l eglantier, 24 rue des cerisiers, 91090 fra lisses france

SIRET	32178424100044
Début activité	01/07/1992
Adresse	12 rue gustave eiffel, 91230 fra montgeron france

Annonces BODACC (16)

31/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023

Bodacc C n°20230210, annonce n°6633

28/09/2022

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022

Bodacc C n°20220188, annonce n°5831

07/10/2021

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021

Bodacc C n°20210196, annonce n°10824

06/10/2020

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020

Bodacc C n°20200194, annonce n°16227

27/09/2019

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019

Bodacc C n°20190187, annonce n°4017

02/10/2018

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018

Bodacc C n°20180182, annonce n°9320

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	5.45M	4.90M	4.19M	4.99M
Marge brute (€)	1.43M	1.16M	1M	1.18M
EBITDA - EBE (€)	385.88K	266.30K	130.26K	213.25K
Résultat d'exploitation (€)	297.59K	186.36K	50.64K	116.74K
Résultat net (€)	204.59K	128.03K	45.72K	86.74K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	11.10	16.90	-16	8.71
Taux de marge brute (%)	26.33	23.62	23.96	23.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.09	5.43	3.11	4.27
Taux de marge opérationnelle (%)	5.46	3.80	1.21	2.34
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	785.20K	758.81K	662.05K	805.33K
BFR exploitation (€)	-28.32K	830.57K	655.65K	882.50K
BFR hors exploitation (€)	813.52K	-71.76K	6.40K	-77.17K
BFR (j de CA)	52.62	56.50	57.63	58.89
BFR exploitation (j de CA)	-1.90	61.84	57.07	64.53
BFR hors exploitation (j de CA)	54.52	-5.34	0.56	-5.64
Délai de paiement clients (j)	0	80.08	46.83	62.14
Délai de paiement fournisseurs (j)	84.04	87.09	64.92	62.20
Ratio des stocks / CA (j)	73.54	55.69	66.43	56.63
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	292.88K	207.96K	125.33K	183.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.38	4.24	2.99	3.67
Fonds de roulement net global (€)	1.62M	1.99M	1.40M	1.47M
Couverture du BFR	2.07	2.63	2.12	1.83
Trésorerie (€)	838.32K	1.23M	738.89K	669.37K
Dettes financières (€)	32.03K	554.11K	71.65K	110.94K
Capacité de remboursement	-2.75	-3.27	-5.32	-3.05
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.48	-0.43	-0.44	-0.36
Autonomie financière (%)	54.51	47.36	64.47	59.46
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2.09	-2.55	-5.12	-2.62
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	1.39M	1.73M	774.68K	980.74K
Liquidité générale	2.15	1.85	2.79	2.46
Couverture des dettes	-1.48	-1.32	-1.40	-1.71
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	3.76	2.61	1.09	1.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.10	8.07	3.04	5.62
Rentabilité économique (%)	6.60	3.82	1.96	3.34
Valeur ajoutée (€)	910.23K	727.67K	553.06K	725.10K
Valeur ajoutée / CA (%)	16.71	14.84	13.19	14.53
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	552.91K	472.92K	434.58K	519.54K
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	18.88K	18.69K	19.37K	21.06K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 56445

Etat: Ajout

Date de dépôt: 04/04/2007 Date d'ajout: 26/05/1981

Création

Numero: 11

Etat: Ajout

Date de dépôt: 04/04/2007 Date d'ajout: 20/01/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .

Marques déposées

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Présentation générale de THERM'ESSONNE

THERM'ESSONNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 122 000.0 € son numéro SIREN est 321 784 241. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise THERM'ESSONNE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

THERM'ESSONNE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

En France il y a 3 400 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 47 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Marques déposées par THERM'ESSONNE

THERM'ESSONNE possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERM'ESSONNE

THERM'ESSONNE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THERM'ESSONNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.45M euros, soit une progression de 544.13K € soit une progression de 11.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 204.59K € qui est de 59.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERM'ESSONNE il est de 385.88K € en 2022 soit une augmentation de 119.59K € qui est supérieur de 44.91% à l'année précédente .

La masse salariale de THERM'ESSONNE s’élevait à 552.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERM'ESSONNE s’élève à 32.03K € en 2022 soit une diminution de 522.08K € qui est inférieure de 94.22% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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