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Info légale & documents de la société

THERMES DE SANTENAY

837 702 208

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Aix-les-Bains
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

75K €
invariablement

Taux de rentabilité

-3.26%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-404K €
-538.16%

Statut

Actif

Adresse

18 RTE DU REVARD, 73100 FRA AIX-LES-BAINS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

18/05/2021

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition de droits réels par voie de délégation de service public, construction et exploitation par voie de location d'un centre thermal situé à Santenay (21590). Toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant à l'objet ci-dessus. Conclusion de toute convention de financement nécessaire à la réalisation de l'objet ci-dessus.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS

Président de sas

352840862

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TALENZ ARES LYON

Commissaire aux comptes titulaire

445164429

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83770220800021
Début activité 18/05/2021
Adresse 18 rte du revard, 73100 fra aix-les-bains france
Enseignes VALVITAL
Dénomination usuelle (CFE 2008) VALVITAL
SIRET 83770220800013
Début activité 24/01/2018
Adresse batiment atrium, pl maurice mollard, 73100 fra aix-les-bains france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°14480

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°4546

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: THERMES DE SANTENAY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS ; Commissaire aux comptes : TALENZ ARES LYON
Bodacc B n°20220110, annonce n°1900

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°3715

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: THERMES DE SANTENAY Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210110, annonce n°1684

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°4905

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 75K 0 0 0
Marge brute (€) 75K 1 1 0
EBITDA - EBE (€) 52.51K -22.89K -20.19K -67.14K
Résultat d'exploitation (€) -403.62K -22.89K -20.19K -67.14K
Résultat net (€) -278.15K -67.46K -44.89K -75.15K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 100 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 70.01 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -538.16 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 52.16K 87.72K 19.03K 11.60K
BFR exploitation (€) -112.57K -94.29K -245.36K -11.42K
BFR hors exploitation (€) 164.73K 182.01K 264.39K 23.02K
BFR (j de CA) 253.85 - - -
BFR exploitation (j de CA) -547.83 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 801.67 - - -
Délai de paiement clients (j) 438 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 3.29K 1.50K 4.43K 62.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 177.97K -67.46K -44.89K -75.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 237.30 - - -
Fonds de roulement net global (€) 564.56K 490.27K 747.04K 1.21M
Couverture du BFR 10.82 5.59 39.25 104.43
Trésorerie (€) 512.40K 402.54K 728.01K 1.20M
Dettes financières (€) 4.10M 4.11M 1.96M 1.33M
Capacité de remboursement 20.16 -54.96 -27.39 -1.71
Ratio d'endettement (Gearing) 0.85 0.99 0.47 0.07
Autonomie financière (%) 49.40 47.23 54.36 56.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 68.34 -161.92 -60.89 -1.91
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 487.26K 240.81K 253.71K 919.70K
Liquidité générale 1.61 2.43 3.91 1.33
Couverture des dettes 2.16 1.99 3.12 14.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -370.87 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.60 -1.79 -1.71 -4.23
Rentabilité économique (%) -3.26 -0.85 -0.93 -2.41
Valeur ajoutée (€) 52.51K -22.89K -20.19K -67.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.01 - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10384

Etat: Ajout
Date de début d'activité le 24/01/2018

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THERMES DE SANTENAY

THERMES DE SANTENAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 837 702 208. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 3 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Chambery

THERMES DE SANTENAY opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 913 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de THERMES DE SANTENAY

THERMES DE SANTENAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THERMES DE SANTENAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 75.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -278.15K € qui est de 312.34% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMES DE SANTENAY il est de 52.51K € en 2021 soit une augmentation de 75.40K € qui est supérieur de 329.34% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THERMES DE SANTENAY s’élève à 4.10M € en 2021 soit une diminution de 9.26K € qui est inférieure de 0.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMES DE SANTENAY consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)