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Info légale & documents de la société

THERMECA

303 525 620

Île-de-France
Val-de-Marne
Haÿ-les-Roses
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

926K €
-5.11%

Taux de rentabilité

4.65%
en 2022

Endettement

242
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

53K €
+5.76%

Statut

Actif

Adresse

118 AV HENRI BARBUSSE, 94240 FRA L'HAY-LES-ROSES FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

14/10/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités s'appliquant au conditionnement d'air au chauffage à la plomberie à l'électricité et à la serrurerie soit directement soit en sous Traitance toutes activités se rapportant au bâtiment

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (3)

SIRET 30352562000033
Début activité 14/10/1975
Adresse 118 av henri barbusse, 94240 fra l'hay-les-roses france
Dénomination usuelle (CFE 2008) THERMECA
SIRET 30352562000025
Début activité 01/11/1994
Adresse 96 av henri barbusse, 94240 fra l'hay-les-roses france
SIRET 30352562000017
Début activité 01/01/1900
Adresse 38 rue de chalais, 94240 fra l'hay-les-roses france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°10044

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230118, annonce n°7033

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220115, annonce n°5912

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°10868

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°14440

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190134, annonce n°6328

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 925.75K 975.60K 868.73K 978.82K
Marge brute (€) 665.08K 651.75K 655.87K 670.32K
EBITDA - EBE (€) 54.31K 50.40K 41.27K 42.76K
Résultat d'exploitation (€) 53.37K 46.70K 37.36K 39.75K
Résultat net (€) 41.03K 37.62K 31.29K 33.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -5.11 12.30 -11.25 20.90
Taux de marge brute (%) 71.84 66.81 75.50 68.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.87 5.17 4.75 4.37
Taux de marge opérationnelle (%) 5.76 4.79 4.30 4.06
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 189K 140.83K 173.10K 41.22K
BFR exploitation (€) 287.79K 190.53K 159.07K 37.57K
BFR hors exploitation (€) -98.78K -49.70K 14.03K 3.65K
BFR (j de CA) 74.52 52.69 72.73 15.37
BFR exploitation (j de CA) 113.47 71.28 66.83 14.01
BFR hors exploitation (j de CA) -38.95 -18.59 5.90 1.36
Délai de paiement clients (j) 157.02 123.68 129.98 98.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.94 93.44 114.27 146.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 41.98K 41.31K 35.20K 36.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.53 4.23 4.05 3.68
Fonds de roulement net global (€) 330.10K 288.12K 246.93K 211.73K
Couverture du BFR 1.75 2.05 1.43 5.14
Trésorerie (€) 141.10K 147.29K 73.83K 170.51K
Dettes financières (€) 242 242 242 242
Capacité de remboursement -3.36 -3.56 -2.09 -4.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.25 -0.28 -0.15 -0.38
Autonomie financière (%) 63.35 61.12 60.61 52.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.59 -2.92 -1.78 -3.98
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 329.11K 311.89K 412.78K
Liquidité générale - 1.87 1.79 1.51
Couverture des dettes -1.62 -1.56 -3.17 -1.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.43 3.86 3.60 3.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.35 7.27 6.52 7.36
Rentabilité économique (%) 4.65 4.44 3.95 3.83
Valeur ajoutée (€) 439.66K 428.50K 388.70K 411.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.49 43.92 44.74 42.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 381.94K 378.74K 361.45K 365.01K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.41K 7.87K 6.17K 6.38K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5678

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Marques déposées

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Présentation générale de THERMECA

THERMECA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 303 525 620. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise THERMECA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

THERMECA opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 339 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de THERMECA

THERMECA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMECA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 925.75K euros, soit une diminution de 49.85K € soit une diminution de 5.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 41.03K € qui est de 9.07% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMECA il est de 54.31K € en 2022 soit une augmentation de 3.92K € qui est supérieur de 7.77% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMECA s’élevait à 381.94K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMECA s’élève à 242.00 € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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