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Info légale & documents de la société

THERMADOR GROUPE

339 159 402

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Saint-Quentin-Fallavier
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

11M €
+26.42%

Taux de rentabilité

14.29%
en 2022

Endettement

46M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

2M €
+13.95%

Statut

Actif

Adresse

60 RUE DE LUZAIS 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Carine Marie Claudie SENE

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Guillaume Jean ROBIN

Président du conseil d'administration

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patricia LE STRAT

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Marc Marie VILLEMONTE DE LA CLERGERIE

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Cabinet ROYET

Commissaire aux comptes titulaire

704501584
Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33915940200001
Adresse 80 rue du ruisseau, 38070 saint-quentin-fallavier
SIRET 33915940200002
Crée le 01/10/1986
Adresse 80 rue du ruisseau, 38070 saint-quentin-fallavier
SIRET 33915940200025
Crée le 10/03/2023
Adresse 60 rue de luzais 38070 saint-quentin-fallavier
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 33915940200017
Crée le 01/10/1986
Adresse 80 rue du ruisseau 38070 saint-quentin-fallavier
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (55)

modification

RCS de Vienne
Dénomination: THERMADOR GROUPE Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire CABINET ROYET SA
Bodacc B n°20230167, annonce n°987

modification

RCS de Vienne
Dénomination: THERMADOR GROUPE Description: Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: ALBALADEJO Véronique Catherine nom d'usage : BOUSCAYROL devient administrateur. SA à conseil d'administration MAZARS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230157, annonce n°887

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°5933

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°5934

modification

RCS de Vienne
Dénomination: THERMADOR GROUPE Description: Modification de l'administration. Administration: RUGET Yves François nom d'usage : RUGET n'est plus administrateur. GRES Lionel Jean René nom d'usage : GRES n'est plus administrateur. GONIN Noémie Lucie n'est plus administrateur. BORIES Philippe Marcel Charles nom d'usage : BORIES devient administrateur. CHABAUDIE Jérôme Pascal Olivier nom d'usage : CHABAUDIE devient administrateur. GRANGER Marion Jeanne nom d'usage : GRANGER devient administrateur. CHEVALIER Bertrand Jacques Louis nom d'usage : CHEVALIER devient administrateur
Bodacc B n°20220174, annonce n°1642

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°5722

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.47M 9.07M 0 0
Marge brute (€) 8.71M 9.80M 8.28M -4.07K
EBITDA - EBE (€) 2.22M 2.32M 6.36M -7.88K
Résultat d'exploitation (€) 1.60M 1.84M 5.86M -8.21K
Résultat net (€) 32.66M 25.49M 22.14M 19.55K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 26.42 18.33 - -
Taux de marge brute (%) 75.99 108.09 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.39 25.57 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 13.95 20.23 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -19.07M -15.14M -1.43M 3.77K
BFR exploitation (€) -732K -239.07K -293K -398
BFR hors exploitation (€) -18.34M -14.90M -1.14M 4.17K
BFR (j de CA) -607.13 -609.12 - -
BFR exploitation (j de CA) -23.30 -9.62 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -583.83 -599.50 - -
Délai de paiement clients (j) 0.16 0.05 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.25 25.52 0 23.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 33.29M 25.70M 22.63M 19.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 290.29 283.36 - -
Fonds de roulement net global (€) -6.89M 3.36M -36M 5.77K
Couverture du BFR 0.36 -0.22 25.20 1.53
Trésorerie (€) 12.18M 18.49M 3.40M 2K
Dettes financières (€) 46.03M 34M 40.69K 42.14K
Capacité de remboursement 1.02 0.60 -0.15 2.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 0.13 -0.03 0.39
Autonomie financière (%) 58.67 63.72 72.31 69.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.22 6.68 -0.53 -5.10
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 55.58M 55.58M 17.27M 148K
Liquidité générale 0.74 0.67 0.36 0.05
Couverture des dettes 5.54 9.74 -43.91 3.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 284.85 281.06 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.36 21.28 19.94 19.09
Rentabilité économique (%) 14.29 13.56 14.42 13.35
Valeur ajoutée (€) 5.39M 3.91M 0 -6.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.99 43.07 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.83M 2.06M 1.67M 1.46K
Salaires / CA (%) 24.65 22.76 - -
Impôts et taxes (€) 152K 124.07K 138K 198

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THERMADOR GROUPE

THERMADOR GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 36 803 396.0 € son numéro SIREN est 339 159 402. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise THERMADOR GROUPE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

THERMADOR GROUPE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 962 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Accords d’entreprise chez THERMADOR GROUPE

THERMADOR GROUPE a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 21/08/2018

Marques déposées par THERMADOR GROUPE

THERMADOR GROUPE possède actuellement 21 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THERMADOR GROUPE

THERMADOR GROUPE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Administrateurs , 1 Président du conseil d'administration , 1 Directeur général délégué

Performances financières de THERMADOR GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.47M euros, soit une progression de 2.40M € soit une progression de 26.42% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 32.66M € qui est de 28.13% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMADOR GROUPE il est de 2.22M € en 2022 soit une diminution de 95.33K € qui est inférieur de 4.11% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMADOR GROUPE s’élevait à 2.83M € soit 24.65% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THERMADOR GROUPE s’élève à 46.03M € en 2022 soit une augmentation de 12.03M € qui est supérieure de 35.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Informations réglementées des sociétés cotées en Bourse

L’entreprise THERMADOR GROUPE possède 80 documents d’informations réglementées dont le dernier document est daté du 01/03/2024

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMADOR GROUPE consultables sur Docubiz:

  • ★ 55 Bodacc disponible(s)
  • ★ 36 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)
  • ★ 80 informations réglementées disponible(s)