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THERAY

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Chiffre d’affaires

26M €
+8.48%

Taux de rentabilité

14.33%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

701K €
+2.66%

Statut

Actif

Adresse

52 AV LOUIS DEBRAY, 76210 FRA BOLBEC FRANCE

Activité

Hypermarchés

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

21/09/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Alimentation générale location de véhicules sans chauffeur

Code NAF ou APE:

47.11F - Hypermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SYLVIE GENEVIEVE DAGUE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

IN EXTENSO CENTRE OUEST SA

Commissaire aux comptes titulaire

792047037

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 33049522700010
Début activité 21/09/1984
Adresse 52 av louis debray, 76210 fra bolbec france
Enseignes INTERMARCHE

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220209, annonce n°9178

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°9179

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220209, annonce n°9177

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190215, annonce n°6349

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180213, annonce n°7220

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170121, annonce n°6577

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 26.35M 24.29M 23.25M 23.02M
Marge brute (€) 4.54M 4.45M 3.98M 3.70M
EBITDA - EBE (€) 901.81K 976.40K 664.79K 507.83K
Résultat d'exploitation (€) 701.46K 771.04K 479.88K 333.89K
Résultat net (€) 598.15K 637.36K 350.67K 271.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.48 4.50 0.97 10.37
Taux de marge brute (%) 17.24 18.33 17.11 16.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.42 4.02 2.86 2.21
Taux de marge opérationnelle (%) 2.66 3.17 2.06 1.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 497.81K 338.64K 569.59K 602.72K
BFR exploitation (€) 364.97K 215.92K 488.74K 508.12K
BFR hors exploitation (€) 132.84K 122.72K 80.85K 94.60K
BFR (j de CA) 6.90 5.09 8.94 9.56
BFR exploitation (j de CA) 5.06 3.24 7.67 8.06
BFR hors exploitation (j de CA) 1.84 1.84 1.27 1.50
Délai de paiement clients (j) 1.43 1.34 2.11 1.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.01 21.34 17.06 15.24
Ratio des stocks / CA (j) 18.71 20.69 20.82 19.92
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 798.50K 842.72K 535.58K 445.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.03 3.47 2.30 1.93
Fonds de roulement net global (€) 1.84M 1.58M 1.21M 1.24M
Couverture du BFR 3.70 4.66 2.12 2.06
Trésorerie (€) 1.34M 1.24M 640.75K 638.28K
Dettes financières (€) 1.48M 1.25M 1.14M 1.38M
Capacité de remboursement 0.17 0.01 0.93 1.66
Ratio d'endettement (Gearing) 0.12 0.01 0.71 1.30
Autonomie financière (%) 27.59 26.98 21.96 17.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.15 0.01 0.75 1.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.63M 2.57M 2.17M 2.31M
Liquidité générale 1.29 1.24 1.18 1.10
Couverture des dettes 15.47 172.49 3.92 2.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.27 2.62 1.51 1.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.94 60.11 49.95 47.84
Rentabilité économique (%) 14.33 16.21 10.97 8.36
Valeur ajoutée (€) 2.96M 2.96M 2.53M 2.35M
Valeur ajoutée / CA (%) 11.24 12.18 10.90 10.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.87M 1.81M 1.69M 1.63M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 223.10K 238.24K 223.48K 225.89K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F15/003320

Etat: Ajout
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 52 rue Louis Debray 76210 Bolbec à compter du 24/07/2015 Ancienne : Alimentation générale Nouvelle : Alimentation générale location de véhicules sans chauffeur actes déposés le 30/07/2015 - les affiches de normandie du 29/07/2015

Marques déposées

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Présentation générale de THERAY

THERAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 734.71 € son numéro SIREN est 330 495 227. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise THERAY compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Havre

THERAY opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11F - Hypermarchés

En France il y a 1 662 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de THERAY

THERAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THERAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 26.35M euros, soit une progression de 2.06M € soit une progression de 8.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 598.15K € qui est de 6.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERAY il est de 901.81K € en 2021 soit une diminution de 74.59K € qui est inférieur de 7.64% à l'année précédente .

La masse salariale de THERAY s’élevait à 1.87M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERAY s’élève à 1.48M € en 2021 soit une augmentation de 231.39K € qui est supérieure de 18.48% à l'année précédente .

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