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Chiffre d’affaires

264K €
-4.85%

Taux de rentabilité

9.29%
en 2022

Endettement

459K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

22K €
+8.43%

Statut

Actif

Adresse

53 AV DU PROGRES 69680 CHASSIEU

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

13/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises par tous moyens, notamment par voie d'apport, de sousccription ou d'achat d'actions ou de parts sociales, du fusion ou de groupements.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mickaël MAURAN

Président

Occupe ce poste depuis le 23/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 84037598400001
Adresse 53 avenue du progrès 69680 chassieu
SIRET 84037598400002
Crée le 13/06/2018
Adresse 53 avenue du progrès 69680 chassieu
SIRET 84037598400019
Crée le 13/06/2018
Adresse 53 av du progres 69680 chassieu
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240037, annonce n°7048

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°4331

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220059, annonce n°5949

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°5041

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200012, annonce n°3868

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 264K 277.46K 223.66K 0
Marge brute (€) 264K 277.49K 223.68K 0
EBITDA - EBE (€) 22.26K 24.71K 1.30K -30.46K
Résultat d'exploitation (€) 22.26K 24.71K 1.30K -30.46K
Résultat net (€) 189.33K 99.19K 62.03K 524.79K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.85 24.05 - -
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.43 8.91 0.58 0
Taux de marge opérationnelle (%) 8.43 8.91 0.58 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -324.36K -343.81K -284.24K -332.29K
BFR exploitation (€) -1.55K -6.65K 25.43K -9.04K
BFR hors exploitation (€) -322.80K -337.16K -309.68K -323.25K
BFR (j de CA) -448.45 -452.28 -463.86 -
BFR exploitation (j de CA) -2.15 -8.75 41.50 -
BFR hors exploitation (j de CA) -446.30 -443.53 -505.36 -
Délai de paiement clients (j) 0 0 50.26 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 123.87 410.44 409.84 115.96
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 189.33K 99.19K 62.03K 524.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 71.71 35.75 27.73 -
Fonds de roulement net global (€) -288.28K -326.89K -255.04K -326.77K
Couverture du BFR 0.89 0.95 0.90 0.98
Trésorerie (€) 36.08K 16.92K 29.20K 5.52K
Dettes financières (€) 458.57K 582.18K 758.02K 863.76K
Capacité de remboursement 2.23 5.70 11.75 1.64
Ratio d'endettement (Gearing) 0.34 0.54 0.77 0.99
Autonomie financière (%) 60.64 51.19 45.75 41.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 18.98 22.87 561.06 -28.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 184.12K 240.31K 543.23K 152.97K
Liquidité générale 0.30 0.37 0.20 0.04
Couverture des dettes 4.69 3.46 2.69 2.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 71.71 35.75 27.73 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.31 9.47 6.54 60.70
Rentabilité économique (%) 9.29 4.85 2.99 25.47
Valeur ajoutée (€) 259.42K 271.55K 218.89K -28.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.26 97.87 97.86 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 235.09K 244.68K 215.67K 1.77K
Salaires / CA (%) 89.05 88.18 96.43 -
Impôts et taxes (€) 2.06K 2.17K 1.90K 230

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THEOLYS

THEOLYS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 334 862.0 € son numéro SIREN est 840 375 984. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise THEOLYS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

THEOLYS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 788 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de THEOLYS

THEOLYS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de THEOLYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 264.00K euros, soit une diminution de 13.46K € soit une diminution de 4.85% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 189.33K € qui est de 90.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEOLYS il est de 22.26K € en 2022 soit une diminution de 2.45K € qui est inférieur de 9.92% à l'année précédente .

La masse salariale de THEOLYS s’élevait à 235.09K € soit 89.05% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THEOLYS s’élève à 458.57K € en 2022 soit une diminution de 123.61K € qui est inférieure de 21.23% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEOLYS consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)