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Info légale & documents de la société

THEOCLOE

851 817 213

Hauts-de-France
Nord
Nieppe
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

60K €
-14.29%

Taux de rentabilité

23.67%
en 2021

Endettement

83K
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

47K €
+77.88%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE L'EPINETTE, 59850 FRA NIEPPE FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

14/06/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La propriété, l'administration et la gestion de toutes participations dans des sociétés commerciales et civiles, françaises et étrangères qui auront pu lui être apportées ou qu'elle aura pu acquérir.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (2)

SIRET 85181721300016
Début activité 14/06/2019
Adresse za de l'epinette, 59850 fra nieppe france
SIRET 85181721300024
Début activité 14/06/2019
Adresse za de l'epinette, 59850 fra nieppe france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240072, annonce n°3441

modification

RCS de Dunkerque
Dénomination: THEOCLOE Description: Modification de l'administration. Administration: VASSEUR Tiphanie Virginie nom d'usage : TAVERNIER devient gérant
Bodacc B n°20230003, annonce n°2016

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°9211

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°5492

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210021, annonce n°1918

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 60K 70K 30K
Marge brute (€) 60K 70K 30K
EBITDA - EBE (€) 46.73K 55.80K 20.93K
Résultat d'exploitation (€) 46.73K 55.80K 20.93K
Résultat net (€) 45.93K 48.19K 5.08K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -14.29 133.33 -
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 77.88 79.72 69.76
Taux de marge opérationnelle (%) 77.88 79.72 69.76
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -124 -3.86K -6.03K
BFR exploitation (€) -1.58K 9.02K -2.34K
BFR hors exploitation (€) 1.46K -12.88K -3.69K
BFR (j de CA) -0.75 -20.14 -73.34
BFR exploitation (j de CA) -9.62 47.04 -28.47
BFR hors exploitation (j de CA) 8.87 -67.18 -44.87
Délai de paiement clients (j) 0 62.57 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 176.85 265.66 143.40
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 45.93K 48.19K 5.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 76.55 68.84 16.92
Fonds de roulement net global (€) 17.32K 11.55K -397
Couverture du BFR -139.64 -2.99 0.07
Trésorerie (€) 17.44K 15.41K 5.63K
Dettes financières (€) 83.33K 114.67K 146.03K
Capacité de remboursement 1.43 2.06 27.65
Ratio d'endettement (Gearing) 0.62 1.63 11.16
Autonomie financière (%) 54.98 31.68 7.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.41 1.78 6.71
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 36.91K - -
Liquidité générale 0.58 - -
Couverture des dettes 2.62 1.65 1.13
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 76.55 68.84 16.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.05 79.30 40.37
Rentabilité économique (%) 23.67 25.12 3.05
Valeur ajoutée (€) 56.73K 65.91K 24.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.56 94.15 80.15
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 9.63K 9.64K 3.10K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 378 460 14

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THEOCLOE

THEOCLOE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 851 817 213. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise THEOCLOE compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque

THEOCLOE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 665 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de THEOCLOE

THEOCLOE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THEOCLOE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 60.00K euros, soit une diminution de 10.00K € soit une diminution de 14.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 45.93K € qui est de 4.68% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEOCLOE il est de 46.73K € en 2021 soit une diminution de 9.08K € qui est inférieur de 16.26% à l'année précédente .

La masse salariale de THEOCLOE s’élevait à 9.63K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEOCLOE s’élève à 83.33K € en 2021 soit une diminution de 31.33K € qui est inférieure de 27.33% à l'année précédente .

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