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Info légale & documents de la société

THEO CAFE

842 224 701

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

844K €
+27.95%

Taux de rentabilité

24.25%
en 2021

Endettement

55K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

115K €
+13.64%

Statut

Actif

Adresse

39 RUE DE LONDRES, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Brasserie, restaurant, café, bar.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 84222470100016
Début activité 01/10/2018
Adresse 39 rue de londres, 75008 fra paris france
Enseignes TERRASSE SAINT-LAZARE

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240085, annonce n°5053

modification

RCS de Paris
Dénomination: Théo Café Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230021, annonce n°1640

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230016, annonce n°1885

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°11391

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210002, annonce n°10630

modification

RCS de Paris
Dénomination: Théo Café Description: modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement, la date de début d'activité et l'administration Administration: modification du Gérant Septfons, nom d'usage : S0nilhac, Aurélie Nathalie
Bodacc B n°20180203, annonce n°1712

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 844.03K 659.68K 1.40M
Marge brute (€) 775.94K 547.01K 1.04M
EBITDA - EBE (€) 115.86K 19.93K 122.56K
Résultat d'exploitation (€) 115.09K 19.43K 122.56K
Résultat net (€) 114.35K 19.30K 93.42K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 27.95 -53 -
Taux de marge brute (%) 91.93 82.92 74.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.73 3.02 8.73
Taux de marge opérationnelle (%) 13.64 2.94 8.73
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -143.13K -25.05K -109.34K
BFR exploitation (€) -56.92K -6.34K -35.73K
BFR hors exploitation (€) -86.22K -18.71K -73.62K
BFR (j de CA) -61.90 -13.86 -28.44
BFR exploitation (j de CA) -24.61 -3.51 -9.29
BFR hors exploitation (j de CA) -37.28 -10.35 -19.14
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.76 23.98 25.51
Ratio des stocks / CA (j) 9.45 11.67 4.96
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 115.12K 19.80K 93.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.64 3 6.66
Fonds de roulement net global (€) 220.32K 163.83K 96.86K
Couverture du BFR -1.54 -6.54 -0.89
Trésorerie (€) 363.46K 188.88K 206.21K
Dettes financières (€) 55.48K 110.75K 60.69K
Capacité de remboursement -2.68 -3.95 -1.56
Ratio d'endettement (Gearing) -1.33 -0.66 -1.48
Autonomie financière (%) 49.21 34.57 33.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.66 -3.92 -1.19
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 191.25K 162.08K 136.29K
Liquidité générale 2.11 1.70 1.71
Couverture des dettes -0.29 -1.10 -0.56
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.55 2.93 6.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 49.27 16.39 94.92
Rentabilité économique (%) 24.25 5.67 31.63
Valeur ajoutée (€) 356.70K 270.52K 662.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.26 41.01 47.18
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 346.56K 268.17K 519.23K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.27K 19.49K 19.80K

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Marques déposées

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Présentation générale de THEO CAFE

THEO CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 842 224 701. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise THEO CAFE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

THEO CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 860 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de THEO CAFE

THEO CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THEO CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 844.03K euros, soit une progression de 184.35K € soit une progression de 27.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 114.35K € qui est de 492.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEO CAFE il est de 115.86K € en 2021 soit une augmentation de 95.94K € qui est supérieur de 481.47% à l'année précédente .

La masse salariale de THEO CAFE s’élevait à 346.56K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEO CAFE s’élève à 55.48K € en 2021 soit une diminution de 55.27K € qui est inférieure de 49.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THEO CAFE consultables sur Docubiz:

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