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Info légale & documents de la société

THELYAS.H

793 263 351

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Seine-et-Marne
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

30K €
-49.91%

Taux de rentabilité

-2.69%
en 2022

Endettement

5K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-4K €
-14.34%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE DE L’EGLISE, 77480 FRA BRAY-SUR-SEINE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

18/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et assistance de ces sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 79326335100017
Début activité 18/04/2013
Adresse 18 rue de l’eglise, 77480 fra bray-sur-seine france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240194, annonce n°4502

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230139, annonce n°5447

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°7279

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210222, annonce n°3302

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200238, annonce n°3485

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200238, annonce n°3486

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 30.28K 60.44K 122.11K 114.64K
Marge brute (€) 27.40K 60.54K 122.11K 114.64K
EBITDA - EBE (€) -3.87K -37.87K 3.66K 750
Résultat d'exploitation (€) -4.34K -37.99K 3.66K 750
Résultat net (€) -4.33K -38.44K 2.97K 22.66K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -49.91 -50.50 6.51 7.64
Taux de marge brute (%) 90.50 100.17 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.78 -62.66 3 0.65
Taux de marge opérationnelle (%) -14.34 -62.84 3 0.65
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -26.07K -21.47K 20.91K 13.03K
BFR exploitation (€) 2.95K 10.12K 43.54K 30.98K
BFR hors exploitation (€) -29.02K -31.59K -22.63K -17.95K
BFR (j de CA) -314.31 -129.65 62.50 41.50
BFR exploitation (j de CA) 35.58 61.08 130.15 98.64
BFR hors exploitation (j de CA) -349.88 -190.73 -67.66 -57.14
Délai de paiement clients (j) 35.58 73.59 130.70 100.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 16.96 1.25 3.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.86K -38.33K 2.97K 22.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.75 -63.41 2.43 19.76
Fonds de roulement net global (€) -22.76K -16.77K 21.26K 18.22K
Couverture du BFR 0.87 0.78 1.02 1.40
Trésorerie (€) 3.31K 4.70K 352 5.18K
Dettes financières (€) 4.57K 1.17K 66 0
Capacité de remboursement -0.33 0.09 -0.10 -0.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -0.03 -0 -0.03
Autonomie financière (%) 76.68 78.57 87 88.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.33 0.09 -0.08 -6.91
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 119.83 -41.25 -506.99 -27.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -14.31 -63.60 2.43 19.76
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.51 -30.09 1.79 13.88
Rentabilité économique (%) -2.69 -23.64 1.56 12.34
Valeur ajoutée (€) 2.44K 15.86K 68.81K 60.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.07 26.23 56.35 53.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.59K 53.47K 64.79K 59.24K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 574 356 357 924

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Marques déposées

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Présentation générale de THELYAS.H

THELYAS.H est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 145 000.0 € son numéro SIREN est 793 263 351. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

THELYAS.H opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 988 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de THELYAS.H

THELYAS.H Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THELYAS.H

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 30.28K euros, soit une diminution de 30.17K € soit une diminution de 49.91% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -4.33K € qui est de 88.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELYAS.H il est de -3.87K € en 2022 soit une augmentation de 34.01K € qui est supérieur de 89.79% à l'année précédente .

La masse salariale de THELYAS.H s’élevait à 4.59K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THELYAS.H s’élève à 4.57K € en 2022 soit une augmentation de 3.40K € qui est supérieure de 291.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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