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THELYAS.H

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Chiffre d’affaires

30K €
-49.91%

Taux de rentabilité

-2.69%
en 2022

Endettement

5K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-4K €
-14.34%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE DE L'EGLISE 77480 BRAY-SUR-SEINE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

18/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés et assistance de ces sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hubert Victor Jean Marie DEHAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/05/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79326335100001
Adresse 18 rue de l'eglise, 77480 bray-sur-seine
SIRET 79326335100002
Crée le 18/04/2013
Adresse 18 rue de l'eglise, 77480 bray-sur-seine
SIRET 79326335100017
Crée le 18/04/2013
Adresse 18 rue de l'eglise 77480 bray-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230139, annonce n°5447

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°7279

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210222, annonce n°3302

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200238, annonce n°3485

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200238, annonce n°3486

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180221, annonce n°8307

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 30.28K 60.44K 122.11K 114.64K
Marge brute (€) 27.40K 60.54K 122.11K 114.64K
EBITDA - EBE (€) -3.87K -37.87K 3.66K 750
Résultat d'exploitation (€) -4.34K -37.99K 3.66K 750
Résultat net (€) -4.33K -38.44K 2.97K 22.66K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -49.91 -50.50 6.51 7.64
Taux de marge brute (%) 90.50 100.17 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.78 -62.66 3 0.65
Taux de marge opérationnelle (%) -14.34 -62.84 3 0.65
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -26.07K -21.47K 20.91K 13.03K
BFR exploitation (€) 2.95K 10.12K 43.54K 30.98K
BFR hors exploitation (€) -29.02K -31.59K -22.63K -17.95K
BFR (j de CA) -314.31 -129.65 62.50 41.50
BFR exploitation (j de CA) 35.58 61.08 130.15 98.64
BFR hors exploitation (j de CA) -349.88 -190.73 -67.66 -57.14
Délai de paiement clients (j) 35.58 73.59 130.70 100.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 16.96 1.25 3.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.86K -38.33K 2.97K 22.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.75 -63.41 2.43 19.76
Fonds de roulement net global (€) -22.76K -16.77K 21.26K 18.22K
Couverture du BFR 0.87 0.78 1.02 1.40
Trésorerie (€) 3.31K 4.70K 352 5.18K
Dettes financières (€) 4.57K 1.17K 66 0
Capacité de remboursement -0.33 0.09 -0.10 -0.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -0.03 -0 -0.03
Autonomie financière (%) 76.68 78.57 87 88.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.33 0.09 -0.08 -6.91
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 119.83 -41.25 -506.99 -27.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -14.31 -63.60 2.43 19.76
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.51 -30.09 1.79 13.88
Rentabilité économique (%) -2.69 -23.64 1.56 12.34
Valeur ajoutée (€) 2.44K 15.86K 68.81K 60.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.07 26.23 56.35 53.13
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.59K 53.47K 64.79K 59.24K
Salaires / CA (%) 15.15 88.47 53.06 51.67
Impôts et taxes (€) 574 356 357 924

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

HUBERT VICTOR JEAN MARIE DEHAU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THELYAS.H

THELYAS.H est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 145 000.0 € son numéro SIREN est 793 263 351. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

THELYAS.H opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 915 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de THELYAS.H

THELYAS.H Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THELYAS.H

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 30.28K euros, soit une diminution de 30.17K € soit une diminution de 49.91% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -4.33K € qui est de 88.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELYAS.H il est de -3.87K € en 2022 soit une augmentation de 34.01K € qui est supérieur de 89.79% à l'année précédente .

La masse salariale de THELYAS.H s’élevait à 4.59K € soit 15.15% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THELYAS.H s’élève à 4.57K € en 2022 soit une augmentation de 3.40K € qui est supérieure de 291.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)