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Chiffre d’affaires

191K €
-17.85%

Taux de rentabilité

0.30%
en 2021

Endettement

76
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

410 €
+0.21%

Statut

Actif

Adresse

PLAINE DE VILLENEUVE, 5 AV DES GRENOTS, 91150 FRA ETAMPES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

16/07/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité de gestion d'entreprises sous toutes ses formes, la prise de participation dans des entreprises et toute activité de gestion de patrimoine de toutes personnes physiques ou morales visant à la création, l'acquisition de tout patrimoine mobilier ou immobilier, la gestion, le développement, la transmission tant à titre onéreux que gratuit de tout ou partie de ce même patrimoine.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 49934406700016
Début activité 16/07/2007
Adresse plaine de villeneuve, 5 av des grenots, 91150 fra etampes france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230209, annonce n°4021

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°7727

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220008, annonce n°3047

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200197, annonce n°5863

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190212, annonce n°1624

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190025, annonce n°8232

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 190.84K 232.31K 229.38K 223.86K
Marge brute (€) 190.85K 223.10K 221.48K 215.05K
EBITDA - EBE (€) 542 25.47K 24.45K 3.72K
Résultat d'exploitation (€) 410 25.47K 24.12K 3.11K
Résultat net (€) 378 408 -783 2.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -17.85 1.28 2.46 -3.49
Taux de marge brute (%) 100 96.04 96.56 96.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.28 10.96 10.66 1.66
Taux de marge opérationnelle (%) 0.21 10.96 10.51 1.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -13.22K 28.28K 40.55K 35.09K
BFR exploitation (€) 60.60K 130.50K 105.55K 146.73K
BFR hors exploitation (€) -73.82K -102.21K -65.01K -111.63K
BFR (j de CA) -25.29 44.44 64.52 57.22
BFR exploitation (j de CA) 115.91 205.04 167.96 239.23
BFR hors exploitation (j de CA) -141.19 -160.60 -103.44 -182.01
Délai de paiement clients (j) 194.05 391.95 366.36 460.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 447.06 1.71K 1.89K 1.30K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 510 408 -445 3.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.27 0.18 -0.19 1.38
Fonds de roulement net global (€) -4.48K 28.28K 40.55K 35.09K
Couverture du BFR 0.34 1 1 1
Trésorerie (€) 8.74K 0 0 0
Dettes financières (€) 76 31.28K 43.95K 38.06K
Capacité de remboursement -16.98 76.67 -98.77 12.36
Ratio d'endettement (Gearing) -1.61 6.25 9.57 7.08
Autonomie financière (%) 4.25 1.78 1.69 1.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -15.98 1.23 1.80 10.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 267.29K 299.80K
Liquidité générale - - 0.99 0.99
Couverture des dettes -1.15 0.26 0.18 0.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.20 0.18 -0.34 1.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.03 8.16 -17.04 45.88
Rentabilité économique (%) 0.30 0.15 -0.29 0.81
Valeur ajoutée (€) 157.49K 206.94K 205.30K 185.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.52 89.08 89.50 83
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 155.10K 179.21K 179.54K 179.90K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.84K 2.27K 1.30K 2.20K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THELOS

THELOS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 499 344 067. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise THELOS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

THELOS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 161 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de THELOS

THELOS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THELOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 190.84K euros, soit une diminution de 41.46K € soit une diminution de 17.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 378.00 € qui est de 7.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELOS il est de 542.00 € en 2021 soit une diminution de 24.93K € qui est inférieur de 97.87% à l'année précédente .

La masse salariale de THELOS s’élevait à 155.10K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THELOS s’élève à 76.00 € en 2021 soit une diminution de 31.21K € qui est inférieure de 99.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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