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Info légale & documents de la société

THELLIER ET FILS

750 558 975

Hauts-de-France
Nord
Bersée
Travaux de couverture par éléments

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Chiffre d’affaires

215K €
-7.86%

Taux de rentabilité

16.61%
en 2019

Endettement

7K
jours en 2019

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

20K €
+9.08%

Statut

Actif

Adresse

438 RUE DE LA BRODERIE, 59235 BERSEE

Activité

Travaux de couverture par éléments

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Couverture.

Code NAF ou APE:

43.91B - Travaux de couverture par éléments

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marc THELLIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75055897500025
Crée le 15/09/2019
Adresse 438 rue de la broderie, 59235 bersee
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 75055897500017
Crée le 01/03/2012
Adresse 1988 rue des ramoniers, 59310 coutiches
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230108, annonce n°242

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°3908

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210121, annonce n°3142

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 15/10/2019
Bodacc C n°20210090, annonce n°1578

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°5734

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200021, annonce n°3490

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 214.92K 233.26K 244.61K 259.82K
Marge brute (€) 152.51K 155.04K 170.62K 150.96K
EBITDA - EBE (€) 23.24K 18.36K 27.55K -5.49K
Résultat d'exploitation (€) 19.52K 16.31K 27.27K -5.76K
Résultat net (€) 16.40K 16.21K 27.21K 1.41K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -7.86 -4.64 -5.85 17.61
Taux de marge brute (%) 70.96 66.47 69.75 58.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.81 7.87 11.26 -2.11
Taux de marge opérationnelle (%) 9.08 6.99 11.15 -2.22
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 7.85K 12.11K -5.61K -29.62K
BFR exploitation (€) 33.19K 28.01K 22.91K -15.37K
BFR hors exploitation (€) -25.34K -15.90K -28.52K -14.25K
BFR (j de CA) 13.33 18.95 -8.38 -41.62
BFR exploitation (j de CA) 56.36 43.84 34.18 -21.59
BFR hors exploitation (j de CA) -43.03 -24.88 -42.56 -20.02
Délai de paiement clients (j) 33.54 55.44 44.84 13.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.95 29.40 28.73 56.29
Ratio des stocks / CA (j) 34.72 1.93 2.71 2.79
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 20.11K 18.26K 27.49K 1.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.36 7.83 11.24 0.65
Fonds de roulement net global (€) 51.72K 34.93K 16.41K -7.70K
Couverture du BFR 6.59 2.88 -2.92 0.26
Trésorerie (€) 43.87K 22.82K 22.03K 21.93K
Dettes financières (€) 6.82K 9.38K 41 41
Capacité de remboursement -1.84 -0.74 -0.80 -13.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.65 -0.33 -0.89 8.81
Autonomie financière (%) 58.08 51.17 37.78 -5.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.59 -0.73 -0.80 3.99
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.89 -1.24 -0.46 -0.33
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 7.63 6.95 11.12 0.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.61 39.61 110.06 -56.58
Rentabilité économique (%) 16.61 20.27 41.57 3.28
Valeur ajoutée (€) 127.35K 125.30K 130.62K 82.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.25 53.72 53.40 31.68
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 99.95K 102.36K 99.52K 85.37K
Salaires / CA (%) 46.51 43.88 40.68 32.86
Impôts et taxes (€) 4.15K 5.14K 5.36K 3.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 01-09-2022

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 5125

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 15/10/2019 avec effet au 15/09/2019 Transfert dans le ressort du Tribunal de Commerce de LIlle Métropole sous la référence 2019 B 3590.

Numero: 3546

Etat: Ajout
Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2018.

Numero: 5660

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/10/2016.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THELLIER ET FILS

THELLIER ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 750 558 975. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise THELLIER ET FILS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

THELLIER ET FILS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.91B - Travaux de couverture par éléments

En France il y a 51 395 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 437 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de THELLIER ET FILS

THELLIER ET FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THELLIER ET FILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 214.92K euros, soit une diminution de 18.34K € soit une diminution de 7.86% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 16.40K € qui est de 1.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THELLIER ET FILS il est de 23.24K € en 2019 soit une augmentation de 4.88K € qui est supérieur de 26.58% à l'année précédente .

La masse salariale de THELLIER ET FILS s’élevait à 99.95K € soit 46.51% en 2019.

Enfin le montant des dettes de THELLIER ET FILS s’élève à 6.82K € en 2019 soit une diminution de 2.55K € qui est inférieure de 27.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THELLIER ET FILS consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)