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Info légale & documents de la société

THEIA GESTION

524 843 364

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Montauban
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

98K €
-15.54%

Taux de rentabilité

5.65%
en 2022

Endettement

345K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

48K €
+48.78%

Statut

Actif

Adresse

94 GRAND RUE SAPIAC, 82000 FRA MONTAUBAN FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

20/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

XAVIER AUMONT

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52484336400026
Début activité 20/12/2018
Adresse 94 grand rue sapiac, 82000 fra montauban france
SIRET 52484336400018
Début activité 30/09/2010
Adresse 721 beausoleil, 82000 montauban
Activité Activités immobilières

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220215, annonce n°5675

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220215, annonce n°5676

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20210194, annonce n°7781

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°7010

modification

RCS de Montauban
Dénomination: THÉIA GESTION Description: Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal Administration: Président : AUMONT Xavier
Bodacc B n°20190025, annonce n°4203

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190015, annonce n°3431

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 98.40K 116.51K 100.30K 88.73K
Marge brute (€) 98.40K 116.51K 113.60K 101.05K
EBITDA - EBE (€) 82.87K 74.23K 87.58K 70.95K
Résultat d'exploitation (€) 48K 39.18K 52.21K 38.19K
Résultat net (€) 35.97K 30.20K 33.91K 29.14K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -15.54 16.16 13.04 -
Taux de marge brute (%) 100 100 113.26 113.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 84.22 63.71 87.31 79.96
Taux de marge opérationnelle (%) 48.78 33.63 52.05 43.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 17.67K -1.15K 11.76K 22.56K
BFR exploitation (€) 14.50K 2.08K 18.36K 19.48K
BFR hors exploitation (€) 3.17K -3.23K -6.60K 3.08K
BFR (j de CA) 65.55 -3.60 42.79 92.81
BFR exploitation (j de CA) 53.78 6.51 66.81 80.13
BFR hors exploitation (j de CA) 11.77 -10.11 -24.02 12.68
Délai de paiement clients (j) 67.21 28.38 74.09 97.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 181.12 85.07 38.65 72.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 70.84K 65.25K 69.27K 61.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 71.99 56 69.06 69.76
Fonds de roulement net global (€) 35.81K 32.86K 33.55K 27.98K
Couverture du BFR 2.03 -28.60 2.85 1.24
Trésorerie (€) 18.14K 34.01K 21.79K 5.41K
Dettes financières (€) 345.07K 409.72K 472.43K 532.81K
Capacité de remboursement 4.62 5.76 6.51 8.52
Ratio d'endettement (Gearing) 1.16 1.51 2.04 2.77
Autonomie financière (%) 44.13 36.71 31.41 26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.94 5.06 5.15 7.43
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.81 1.66 1.46 1.32
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 36.55 25.92 33.80 32.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.80 12.17 15.32 15.28
Rentabilité économique (%) 5.65 4.47 4.81 3.97
Valeur ajoutée (€) 91.10K 86.55K 81.42K 67.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.58 74.29 81.17 76.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.23K 12.32K 7.14K 9.07K

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Marques déposées

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Présentation générale de THEIA GESTION

THEIA GESTION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 524 843 364. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montauban

THEIA GESTION opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 591 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de THEIA GESTION

THEIA GESTION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de THEIA GESTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 98.40K euros, soit une diminution de 18.11K € soit une diminution de 15.54% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 35.97K € qui est de 19.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEIA GESTION il est de 82.87K € en 2022 soit une augmentation de 8.64K € qui est supérieur de 11.65% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THEIA GESTION s’élève à 345.07K € en 2022 soit une diminution de 64.65K € qui est inférieure de 15.78% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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