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THECLE INVESTISSEMENTS

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Chiffre d’affaires

109K €
-14.49%

Taux de rentabilité

2.42%
en 2022

Endettement

293K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
-19.58%

Statut

Actif

Adresse

32 JULES VEDRINES, 44300 NANTES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

16/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding,prestations de services

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Marcel Robert Racape

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/02/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75102445600012
Crée le 16/04/2012
Adresse 32 jules vedrines, 44300 nantes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°3870

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°2079

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°6367

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200163, annonce n°2141

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190126, annonce n°1038

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180129, annonce n°4714

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 108.60K 127K 108K 117.60K
Marge brute (€) 109.36K 127.59K 108K 117.60K
EBITDA - EBE (€) -20.57K 4.46K -8.15K 1.26K
Résultat d'exploitation (€) -21.26K 3.98K -8.34K 1.06K
Résultat net (€) 32.63K 23.11K 48.45K 114.26K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -14.49 14.62 -8.16 -18.91
Taux de marge brute (%) 100.70 100.47 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -18.94 3.51 -7.55 1.07
Taux de marge opérationnelle (%) -19.58 3.13 -7.73 0.91
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 27.11K 17.26K 11.54K 77.27K
BFR exploitation (€) 6.83K 28.85K -838 -708
BFR hors exploitation (€) 20.27K -11.59K 12.37K 77.98K
BFR (j de CA) 91.10 49.60 38.98 239.84
BFR exploitation (j de CA) 22.96 82.91 -2.83 -2.20
BFR hors exploitation (j de CA) 68.14 -33.31 41.82 242.04
Délai de paiement clients (j) 20.17 86.22 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.75 21.18 14.60 9.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 33.32K 23.60K 48.64K 114.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 30.68 18.59 45.04 97.33
Fonds de roulement net global (€) 50.55K 43.62K 110.67K 207.52K
Couverture du BFR 1.86 2.53 9.59 2.69
Trésorerie (€) 23.44K 26.36K 99.14K 130.25K
Dettes financières (€) 293.27K 319.66K 425.55K 571.04K
Capacité de remboursement 8.10 12.43 6.71 3.85
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.29 0.34 0.48
Autonomie financière (%) 77.55 73.79 69.08 61.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.12 65.72 -40.05 349.28
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 302.30K 359.23K 434.89K 494.06K
Liquidité générale 0.20 0.23 0.28 0.43
Couverture des dettes 4.77 4.39 3.94 2.92
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 30.05 18.20 44.86 97.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.13 2.29 4.99 12.38
Rentabilité économique (%) 2.42 1.69 3.44 7.61
Valeur ajoutée (€) 88.48K 107.15K 87.05K 90.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.47 84.37 80.60 77.13
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 108.78K 102.25K 94.21K 88.43K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.01K 1.01K 994 1.02K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de THECLE INVESTISSEMENTS

THECLE INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 250 000.0 € son numéro SIREN est 751 024 456. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTES

THECLE INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 157 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de THECLE INVESTISSEMENTS

THECLE INVESTISSEMENTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THECLE INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 108.60K euros, soit une diminution de 18.40K € soit une diminution de 14.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 32.63K € qui est de 41.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THECLE INVESTISSEMENTS il est de -20.57K € en 2022 soit une diminution de 25.03K € qui est inférieur de 560.83% à l'année précédente .

La masse salariale de THECLE INVESTISSEMENTS s’élevait à 108.78K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THECLE INVESTISSEMENTS s’élève à 293.27K € en 2022 soit une diminution de 26.40K € qui est inférieure de 8.26% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THECLE INVESTISSEMENTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)