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Info légale & documents de la société

THEBAULT ET PHILIPPE

887 833 291

Centre-Val de Loire
Cher
Chapelle-d'Angillon
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

132K €
+43.86%

Taux de rentabilité

0.48%
en 2022

Endettement

232K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

8K €
+6.39%

Statut

Actif

Adresse

29 RUE DE SAINT FIACRE, 18380 FRA LA CHAPELLE-D'ANGILLON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

10/07/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention de parts ou actions de société

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 88783329100016
Début activité 10/07/2020
Adresse 29 rue de saint fiacre, 18380 fra la chapelle-d'angillon france

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240085, annonce n°1153

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°1820

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230131, annonce n°1084

création

RCS de Bourges
Dénomination: THEBAULT ET PHILIPPE Adresse: 29 rue Saint-Fiacre 18380 La chapelle-d'angillon Activité: Détention de parts ou actions de société
Bodacc A n°20200155, annonce n°81

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 131.86K 91.66K
Marge brute (€) 131.86K 91.66K
EBITDA - EBE (€) 8.76K 1.07K
Résultat d'exploitation (€) 8.43K 737
Résultat net (€) 1.28K -541
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 43.86 315.96
Taux de marge brute (%) 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.64 1.17
Taux de marge opérationnelle (%) 6.39 0.80
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 9.06K 7.32K
BFR exploitation (€) 28.66K 8.69K
BFR hors exploitation (€) -19.59K -1.36K
BFR (j de CA) 25.09 29.16
BFR exploitation (j de CA) 79.33 34.59
BFR hors exploitation (j de CA) -54.24 -5.43
Délai de paiement clients (j) 80.99 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.03 67.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 1.10K -722
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.83 -0.79
Fonds de roulement net global (€) 42.29K 7.32K
Couverture du BFR 4.67 1
Trésorerie (€) 33.23K 0
Dettes financières (€) 232.29K 199.45K
Capacité de remboursement 181.13 -276.24
Ratio d'endettement (Gearing) 15.64 18.24
Autonomie financière (%) 4.80 5.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.72 186.57
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 1.02 1.02
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) 0.97 -0.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.06 -4.95
Rentabilité économique (%) 0.48 -0.25
Valeur ajoutée (€) 128.78K 89.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.66 97.16
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 107.60K 86.27K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 12.41K 1.71K

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Marques déposées

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Présentation générale de THEBAULT ET PHILIPPE

THEBAULT ET PHILIPPE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 887 833 291. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

THEBAULT ET PHILIPPE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 366 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de THEBAULT ET PHILIPPE

THEBAULT ET PHILIPPE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de THEBAULT ET PHILIPPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 131.86K euros, soit une progression de 40.20K € soit une progression de 43.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.28K € qui est de 336.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEBAULT ET PHILIPPE il est de 8.76K € en 2022 soit une augmentation de 7.69K € qui est supérieur de 719.46% à l'année précédente .

La masse salariale de THEBAULT ET PHILIPPE s’élevait à 107.60K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THEBAULT ET PHILIPPE s’élève à 232.29K € en 2022 soit une augmentation de 32.85K € qui est supérieure de 16.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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