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Info légale & documents de la société

THEA HOLDING

500 309 042

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

4M €
+13.02%

Taux de rentabilité

1.35%
en 2021

Endettement

117M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-1M €
-31.23%

Statut

Actif

Adresse

ZI DU BREZET, 12 RUE LOUIS BLERIOT, 63000 FRA CLERMONT-FERRAND FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

en France et à l'étranger : La fourniture auprès de ses filiales et sous-filiales de conseils et de documentations ainsi que l'assistance et l'animation dans les domaines de la gestion administrative, juridique, financière et commerciale, de leur stratégie commerciale et financière, de leur organisation des services administratifs, productifs et commerciaux ;

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FREDERIC BORIS NICOLAS SANCHEZ

Membre du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HENRI ROGER PIERRE CHIBRET

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCOISE CHIBRET

Président du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DIDIER MIRATON

Membre du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURENT FRANCOIS CHARLES VACHEROT

Membre du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 50030904200017
Début activité 01/10/2007
Adresse zi du brezet, 12 rue louis bleriot, 63000 fra clermont-ferrand france

Annonces BODACC (53)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240001, annonce n°3870

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240001, annonce n°3869

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: THEA HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Président du directoire, Membre du directoire : CHIBRET Henri, Roger, Pierre ; Directeur général, Membre du directoire : CHIBRET Jean-Frédéric, Henri ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CHIBRET PLAUSSU Françoise ; Membre du conseil de surveillance : CHIBRET PLAUSSU Florence ; Membre du conseil de surveillance : MIRATON Didier ; Membre du conseil de surveillance : SANCHEZ Frédéric, Daniel ; Membre du conseil de surveillance : VACHEROT Laurent, François, Charles ; Membre du conseil de surveillance : PLAUSSU Carole ; Membre du conseil de surveillance : BERNET André ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220182, annonce n°3086

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°3040

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°3041

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°4012

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.39M 3.89M 3.69M 4.04M
Marge brute (€) 4.42M 3.94M 4.13M 4.06M
EBITDA - EBE (€) -1.21M -1.16M -1.06M 121.08K
Résultat d'exploitation (€) -1.37M -1.21M -1.21M 58.14K
Résultat net (€) 11.48M 11.50M 8.06M 7.49M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.02 5.36 -8.72 -13.85
Taux de marge brute (%) 100.53 101.41 111.85 100.44
Taux de marge d'EBITDA (%) -27.55 -29.94 -28.71 3
Taux de marge opérationnelle (%) -31.23 -31.01 -32.76 1.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 21.49M 3.74M -15.67M -157.85K
BFR exploitation (€) 878.12K 371.70K 437.35K -316.89K
BFR hors exploitation (€) 20.61M 3.37M -16.11M 159.05K
BFR (j de CA) 1.79K 351.57 -1.55K -14.25
BFR exploitation (j de CA) 72.96 34.90 43.27 -28.62
BFR hors exploitation (j de CA) 1.71K 316.66 -1.59K 14.36
Délai de paiement clients (j) 81.56 53.61 57.55 51.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.34 106.97 63.66 86.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 11.64M 11.54M 8.21M 7.55M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 264.93 296.99 222.63 186.79
Fonds de roulement net global (€) 81.93M 26.56M 13.77M 41.88M
Couverture du BFR 3.81 7.09 -0.88 -265.33
Trésorerie (€) 60.44M 22.81M 29.43M 42.04M
Dettes financières (€) 117.11M 69.01M 47.42M 33.19M
Capacité de remboursement 4.87 4 2.19 -1.17
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 0.19 0.07 -0.03
Autonomie financière (%) 85.86 73.88 77.08 85.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -46.82 -39.71 -16.98 -73.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 119.52M 86.20M 74.62M 40.39M
Liquidité générale 0.71 0.51 0.55 1.23
Couverture des dettes 13.47 6.21 15.87 -27.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 261.24 295.92 218.58 185.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.58 4.71 3.21 2.95
Rentabilité économique (%) 1.35 3.48 2.47 2.54
Valeur ajoutée (€) 3.67M 3.20M 2.81M 3.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 83.46 82.40 76.16 82.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.27M 3.90M 3.69M 2.77M
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 252.41K 236.86K 242.63K 139.25K

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Marques déposées

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Présentation générale de THEA HOLDING

THEA HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 190 886 948.0 € son numéro SIREN est 500 309 042. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise THEA HOLDING compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand

THEA HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 153 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de THEA HOLDING

THEA HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Membres du conseil de surveillance , 1 Président de SAS , 1 Président du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de THEA HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.39M euros, soit une progression de 506.00K € soit une progression de 13.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.48M € qui est de 0.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEA HOLDING il est de -1.21M € en 2021 soit une diminution de 46.64K € qui est inférieur de 4.01% à l'année précédente .

La masse salariale de THEA HOLDING s’élevait à 4.27M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEA HOLDING s’élève à 117.11M € en 2021 soit une augmentation de 48.09M € qui est supérieure de 69.68% à l'année précédente .

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