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THEA HOLDING

500 309 042

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

4M €
+13.02%

Taux de rentabilité

1.35%
en 2021

Endettement

117M
jours en 2021

Effectif

5

Résultat d’exploitation

-1M €
-31.23%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE LOUIS BLERIOT 63100 CLERMONT-FERRAND

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fourniture aux filiales et sous filiales de conseils et de documentation ; Assistance et animation dans les domaines de la gestion administrative, juridique, financière, commerciale, stratégie, services administratifs, productifs.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Henri Roger Pierre CHIBRET

Président, président du directoire, membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Frédéric Henri CHIBRET

Directeur général, membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 16/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

André BERNET

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 14/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Didier MIRATON

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 14/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 07/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Frédéric Daniel SANCHEZ

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 25/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50030904200001
Crée le 01/10/2007
Adresse 12 rue louis blériot, 63100 clermont-ferrand
SIRET 50030904200017
Crée le 01/10/2007
Adresse 12 rue louis bleriot 63100 clermont-ferrand
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (53)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240001, annonce n°3870

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240001, annonce n°3869

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: THEA HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Président du directoire, Membre du directoire : CHIBRET Henri, Roger, Pierre ; Directeur général, Membre du directoire : CHIBRET Jean-Frédéric, Henri ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : CHIBRET PLAUSSU Françoise ; Membre du conseil de surveillance : CHIBRET PLAUSSU Florence ; Membre du conseil de surveillance : MIRATON Didier ; Membre du conseil de surveillance : SANCHEZ Frédéric, Daniel ; Membre du conseil de surveillance : VACHEROT Laurent, François, Charles ; Membre du conseil de surveillance : PLAUSSU Carole ; Membre du conseil de surveillance : BERNET André ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Bodacc B n°20220182, annonce n°3086

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°3040

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220177, annonce n°3041

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°4012

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.39M 3.89M 3.69M 4.04M
Marge brute (€) 4.42M 3.94M 4.13M 4.06M
EBITDA - EBE (€) -1.21M -1.16M -1.06M 121.08K
Résultat d'exploitation (€) -1.37M -1.21M -1.21M 58.14K
Résultat net (€) 11.48M 11.50M 8.06M 7.49M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.02 5.36 -8.72 -13.85
Taux de marge brute (%) 100.53 101.41 111.85 100.44
Taux de marge d'EBITDA (%) -27.55 -29.94 -28.71 3
Taux de marge opérationnelle (%) -31.23 -31.01 -32.76 1.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 21.49M 3.74M -15.67M -157.85K
BFR exploitation (€) 878.12K 371.70K 437.35K -316.89K
BFR hors exploitation (€) 20.61M 3.37M -16.11M 159.05K
BFR (j de CA) 1.79K 351.57 -1.55K -14.25
BFR exploitation (j de CA) 72.96 34.90 43.27 -28.62
BFR hors exploitation (j de CA) 1.71K 316.66 -1.59K 14.36
Délai de paiement clients (j) 81.56 53.61 57.55 51.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.34 106.97 63.66 86.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 11.64M 11.54M 8.21M 7.55M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 264.93 296.99 222.63 186.79
Fonds de roulement net global (€) 81.93M 26.56M 13.77M 41.88M
Couverture du BFR 3.81 7.09 -0.88 -265.33
Trésorerie (€) 60.44M 22.81M 29.43M 42.04M
Dettes financières (€) 117.11M 69.01M 47.42M 33.19M
Capacité de remboursement 4.87 4 2.19 -1.17
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 0.19 0.07 -0.03
Autonomie financière (%) 85.86 73.88 77.08 85.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -46.82 -39.71 -16.98 -73.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 119.52M 86.20M 74.62M 40.39M
Liquidité générale 0.71 0.51 0.55 1.23
Couverture des dettes 13.47 6.21 15.87 -27.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 261.24 295.92 218.58 185.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.58 4.71 3.21 2.95
Rentabilité économique (%) 1.35 3.48 2.47 2.54
Valeur ajoutée (€) 3.67M 3.20M 2.81M 3.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 83.46 82.40 76.16 82.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.27M 3.90M 3.69M 2.77M
Salaires / CA (%) 97.14 100.21 99.95 68.58
Impôts et taxes (€) 252.41K 236.86K 242.63K 139.25K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Henri roger Pierre CHIBRET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 59.11%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 0.81%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 58.3%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

JEAN-FREDERIC Henri CHIBRET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49.82%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 31.46%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 18.36%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 49.82%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 31.46%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 18.36%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THEA HOLDING

THEA HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 190 886 948.0 € son numéro SIREN est 500 309 042. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise THEA HOLDING compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

THEA HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 142 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de THEA HOLDING

THEA HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Président du directoire, Membre du directoire , 1 Directeur général, Membre du directoire , 3 Membres du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de THEA HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.39M euros, soit une progression de 506.00K € soit une progression de 13.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.48M € qui est de 0.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THEA HOLDING il est de -1.21M € en 2021 soit une diminution de 46.64K € qui est inférieur de 4.01% à l'année précédente .

La masse salariale de THEA HOLDING s’élevait à 4.27M € soit 97.14% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THEA HOLDING s’élève à 117.11M € en 2021 soit une augmentation de 48.09M € qui est supérieure de 69.68% à l'année précédente .

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  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)