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Info légale & documents de la société

THE CAPITAL MARKETS COMPANY

423 059 609

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

22M €
+19.83%

Taux de rentabilité

-0.05%
en 2021

Endettement

10M
jours en 2021

Effectif

131

Résultat d’exploitation

-587K €
-2.66%

Statut

Actif

Adresse

121 AV DE MALAKOFF 75116 PARIS 16

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

12/04/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réaliser et conseiller des projets informatiques("information Technology") et de logiciels("software") dans tous les secteurs industriels, commerciaux et de services et offrir, à la fois aux individus et aux sociétés, tous services et conseils concernant l'informatique et les logiciels ("software") réaliser, conseiller et offrir des composants informatiques et pour logiciels ("software") dans tous les secteurs industriels, commerciaux et des services, offrir, à la fois aux individus et aux sociétés, tous services et conseils concernant l'informatique et les logiciels ("Sofware") y compris sans que cela aie un caractère limitatif, offrir des services à haute valeur ajoutée de conseil, de composants de logiciels ("software"), des services d'experts en informatique (IT) et des services dans les systèmes d'intégration pour la réalisation de solutions technologiques avancées dans le Secteur des marchés de capitaux

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 30/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Barath Subba Sokkapa NARAYANAN

Président

Occupe ce poste depuis le 10/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sukanta KUNDU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42305960900001
Crée le 12/04/1999
Adresse 121 avenue de malakoff, 75116 paris
SIRET 42305960900036
Crée le 15/04/2019
Adresse 121 av de malakoff 75116 paris 16
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 42305960900028
Crée le 23/04/2007
Adresse 14 av d eylau 75116 paris 16
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 42305960900010
Crée le 12/04/1999
Adresse 112 av kleber 75116 paris 16
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

modification

RCS de Paris
Dénomination: THE CAPITAL MARKETS COMPANY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Narayanan, Barath Subba Sokkapa ; nomination du Président : Gupta, Vaibhav
Bodacc B n°20240058, annonce n°1576

modification

RCS de Paris
Dénomination: THE CAPITAL MARKETS COMPANY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Kundu, Sukanta
Bodacc B n°20230198, annonce n°1415

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230177, annonce n°3670

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°11150

modification

RCS de Paris
Dénomination: THE CAPITAL MARKETS COMPANY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : James, Gavin Keith ; nomination du Président : Narayanan, Barath Subba Sokkapa ; Directeur général partant : Du Bois, Marcel ; nomination du Directeur général : Kundu, Sukanta
Bodacc B n°20220098, annonce n°3133

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210223, annonce n°3276

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 22.06M 18.41M 21.23M 17.53M
Marge brute (€) 23.94M 18.93M 26.46M 17.78M
EBITDA - EBE (€) -434.09K -3.05M 2.91M -2.57M
Résultat d'exploitation (€) -587.26K -3.91M 2.56M -5.69M
Résultat net (€) -15.17K -3.52M 2.23M -5.67M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.83 -13.27 21.12 5.51
Taux de marge brute (%) 108.51 102.82 124.61 101.43
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.97 -16.59 13.69 -14.68
Taux de marge opérationnelle (%) -2.66 -21.22 12.05 -32.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.66M 13.59M 14.84M 758.48K
BFR exploitation (€) 6.66M 2.57M 2.81M 4.61M
BFR hors exploitation (€) 10M 11.02M 12.03M -3.85M
BFR (j de CA) 275.58 269.44 255.11 15.79
BFR exploitation (j de CA) 110.11 50.99 48.36 95.95
BFR hors exploitation (j de CA) 165.48 218.45 206.75 -80.16
Délai de paiement clients (j) 133.09 71.17 59.12 112.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.42 72.83 41.60 60.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 138K -2.79M 2.39M -2.64M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.63 -15.13 11.25 -15.08
Fonds de roulement net global (€) 16.88M 13.71M 15.78M 965.54K
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.06 1.27
Trésorerie (€) 0 105.86K 919.96K 256.99K
Dettes financières (€) 9.84M 4.97M 1.80M 4.92M
Capacité de remboursement 71.32 -1.75 0.37 -1.76
Ratio d'endettement (Gearing) 1.47 0.73 0.09 -0.44
Autonomie financière (%) 23.19 30.45 48.77 -148.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -22.67 -1.59 0.30 -1.81
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 18.78M 10.28M 6.61M 9.91M
Liquidité générale 1.36 1.85 3.11 0.69
Couverture des dettes 0.30 0.57 0.31 0.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.07 -19.10 10.51 -32.34
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.23 -52.41 21.81 53.96
Rentabilité économique (%) -0.05 -15.96 10.64 -79.94
Valeur ajoutée (€) 15.99M 13.31M 15.33M 12.86M
Valeur ajoutée / CA (%) 72.45 72.28 72.19 73.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 18.08M 16.56M 17.13M 15.59M
Salaires / CA (%) 81.94 89.94 80.69 88.96
Impôts et taxes (€) 196.01K 307.28K 442.79K 95.14K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Azim Hasham Premji

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 62.7%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 62.7%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THE CAPITAL MARKETS COMPANY

THE CAPITAL MARKETS COMPANY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 423 059 609. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise THE CAPITAL MARKETS COMPANY compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

THE CAPITAL MARKETS COMPANY opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 143 714 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 264 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez THE CAPITAL MARKETS COMPANY

THE CAPITAL MARKETS COMPANY a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 14/02/2023

Direction & bénéficiaires de THE CAPITAL MARKETS COMPANY

THE CAPITAL MARKETS COMPANY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THE CAPITAL MARKETS COMPANY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 22.06M euros, soit une progression de 3.65M € soit une progression de 19.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -15.17K € qui est de 99.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THE CAPITAL MARKETS COMPANY il est de -434.09K € en 2021 soit une augmentation de 2.62M € qui est supérieur de 85.78% à l'année précédente .

La masse salariale de THE CAPITAL MARKETS COMPANY s’élevait à 18.08M € soit 81.94% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THE CAPITAL MARKETS COMPANY s’élève à 9.84M € en 2021 soit une augmentation de 4.87M € qui est supérieure de 97.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THE CAPITAL MARKETS COMPANY consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)