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Info légale & documents de la société

THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

413 503 624

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Meudon
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-0.04%
en 2021

Endettement

11M
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-366K €
invariablement

Statut

Fermée

Adresse

6 LA VERRERIE 92190 MEUDON

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Non employeur

Création

15/05/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La promotion le marketing et la définition d'offres commerciales intégrant des éléments services utilisant des cartes à puce et des terminaux; Ainsi que le conseil et l'assistance technique lies aux activités de la société

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Claude CLIMEAU

Président

Occupe ce poste depuis le 12/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 27/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stéphane RAMON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 41350362400000
Adresse 6 rue de la verrerie, 92190 meudon
SIRET 41350362400010
Crée le 15/05/1997
Adresse 6 rue de la verrerie, 92190 meudon
SIRET 41350362400020
Crée le 30/06/2006
Adresse 6 la verrerie 92190 meudon
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 41350362400012
Crée le 15/05/1997
Adresse 50 av jean jaures 92120 montrouge
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

radiation

RCS de Nanterre
Dénomination: THALES DIS TREASURY SERVICES SAS Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220228, annonce n°7041

achat

RCS de Nanterre
Dénomination: THALES DIS TREASURY SERVICES SAS Adresse: 6 Rue de la Verrerie 92190 Meudon Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220187, annonce n°2848

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°8560

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: THALES DIS TREASURY SERVICES SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CLIMEAU Jean-Claude ; Directeur général : RAMON Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20210196, annonce n°3809

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°7942

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°21753

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 20.73K 159.05K 293.46K
Marge brute (€) 0 20.73K 159.05K 293.46K
EBITDA - EBE (€) -366.30K -449.69K -1.72M -1.12M
Résultat d'exploitation (€) -366.30K -449.69K -1.72M -1.12M
Résultat net (€) -5.02K 16.39K 57.56K 20.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -100 -86.97 -45.80 -5.45
Taux de marge brute (%) 0 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 -2.17K -1.08K -383.23
Taux de marge opérationnelle (%) 0 -2.17K -1.08K -383.23
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 7.24M 61.13M 420.81M 224.79M
BFR exploitation (€) 432.39K 780.43K 1.89M 21M
BFR hors exploitation (€) 6.80M 60.35M 418.91M 203.80M
BFR (j de CA) - 1.08M 965.69K 279.60K
BFR exploitation (j de CA) - 13.74K 4.34K 26.11K
BFR hors exploitation (j de CA) - 1.06M 961.34K 253.48K
Délai de paiement clients (j) - 15.46K 18.33K 33.43K
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.76 79.22 1.44K 1.73K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -5.02K 16.39K 57.56K 20.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 79.10 36.19 6.92
Fonds de roulement net global (€) 12.43M 66.39M 443.27M 315.82M
Couverture du BFR 1.72 1.09 1.05 1.40
Trésorerie (€) 5.19M 5.25M 22.47M 91.02M
Dettes financières (€) 10.62M 64.57M 437.47M 311.38M
Capacité de remboursement -1.08K 3.62K 7.21K 10.84K
Ratio d'endettement (Gearing) 3 32.66 71.56 38.38
Autonomie financière (%) 14.53 2.73 1.29 1.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.81 -131.90 -241.11 -195.94
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 64.67M 443.59M 340.74M
Liquidité générale - 1.03 1.01 1.01
Couverture des dettes 0 0 0 0.01
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - 79.10 36.19 6.92
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.28 0.90 0.99 0.35
Rentabilité économique (%) -0.04 0.02 0.01 0.01
Valeur ajoutée (€) -303.65K -428.77K -1.39M -949.89K
Valeur ajoutée / CA (%) - -2.07K -870.80 -323.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - 0 0 0
Impôts et taxes (€) 62.65K 20.92K 336.24K 174.73K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 117289

Etat: Ajout
Radiation - Apport du patrimoine de la société à THALES DIS FRANCE SAS, Nanterre : 844687749 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/10/2022.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Jean-Claude CLIMEAU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Stéphane RAMON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

THALES DIS TREASURY SERVICES SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 413 503 624. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise THALES DIS TREASURY SERVICES SAS compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

THALES DIS TREASURY SERVICES SAS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 006 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

THALES DIS TREASURY SERVICES SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement NaN € soit une 100.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -5.02K € qui est de 130.62% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS il est de -366.30K € en 2021 soit une augmentation de 83.39K € qui est supérieur de 18.54% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS s’élève à 10.62M € en 2021 soit une diminution de 53.95M € qui est inférieure de 83.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)