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Info légale & documents de la société

THALES DIGITAL FACTORY SAS

518 928 973

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

15M €
+64.55%

Taux de rentabilité

-37.80%
en 2021

Endettement

91M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-44M €
-302.57%

Statut

Actif

Adresse

54 AV HOCHE 75008 PARIS 8

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

16/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, le développement, le déploiement, le commerce et la maintenance de logiciels et de systèmes de logiciels, notamment dans le domaine du digital , la conduite d'offres, de projets ainsi que la fourniture de services à forte valeur ajoutée informatique , l'accompagnement de société dans le domaine du digital start-ups par la fourniture de services d'hébergement, de services de support tels que technique, légal, conseil en développement , le développement et la fourniture de formations et la création d'événements, conférences, séminaires, hackathons, dans le domaine du digital , l'achat, la fabrication, la vente de tous produits, composants et matières susceptibles d'être utilisés dans le cadre des activités ci-dessus définies, l'entreprise de tous travaux et la fourniture de tous services relatifs à ces activités ou s'y rattachant, la recherche et l'étude scientifique et technique, l'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles.

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Robin Mandel

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/05/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 08/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Raphael de Cormis

Président

Occupe ce poste depuis le 27/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 51892897300001
Adresse 54/56 avenue hoche, 75008 paris
SIRET 51892897300003
Crée le 16/11/2009
Adresse 54/56 avenue hoche, 75008 paris
SIRET 51892897300040
Crée le 06/12/2021
Adresse 54 av hoche 75008 paris 8
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 51892897300032
Crée le 20/07/2017
Adresse 33 rue la fayette 75009 paris 9
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
SIRET 51892897300024
Crée le 01/01/2015
Adresse 31 pl des corolles 92400 courbevoie
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 51892897300016
Crée le 16/11/2009
Adresse 45 rue de villiers 92200 neuilly-sur-seine
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

modification

RCS de Paris
Dénomination: THALES DIGITAL FACTORY SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : De Cormis, Raphael ; nomination du Président : Siegelin, Christoph
Bodacc B n°20240057, annonce n°3814

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230204, annonce n°4136

modification

RCS de Paris
Dénomination: THALES DIGITAL FACTORY SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Directeur général : Mandel, Robin
Bodacc B n°20230082, annonce n°1579

modification

RCS de Paris
Dénomination: THALES DIGITAL FACTORY SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : El Mabrouk, nom d'usage : Siatra, Stéphane
Bodacc B n°20230082, annonce n°1580

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220183, annonce n°1332

modification

RCS de Paris
Dénomination: THALES DIGITAL FACTORY SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES
Bodacc B n°20220180, annonce n°1405

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 14.50M 8.81M 11.11M 7.99M
Marge brute (€) 14.80M 9.26M 12.62M 7.99M
EBITDA - EBE (€) -41.92M -35.52M -38.66M -41.26M
Résultat d'exploitation (€) -43.88M -37.11M -40.94M -43.96M
Résultat net (€) -40.19M -36.81M -40.22M -43.46M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 64.55 -20.69 39.05 703.11
Taux de marge brute (%) 102.02 105.03 113.57 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -289.09 -403.07 -347.89 -516.31
Taux de marge opérationnelle (%) -302.57 -421.12 -368.43 -550.12
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -6.17M -7.40M -7.37M -4.03M
BFR exploitation (€) -7.20M -8.62M -7.65M -6M
BFR hors exploitation (€) 1.02M 1.22M 280.32K 1.96M
BFR (j de CA) -155.39 -306.58 -242.12 -184.24
BFR exploitation (j de CA) -181.11 -356.97 -251.33 -273.84
BFR hors exploitation (j de CA) 25.72 50.39 9.21 89.60
Délai de paiement clients (j) 317.27 258.31 318.47 295.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 198.18 181.41 166.21 111.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -38.30M -35.65M -37.94M -40.75M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -264.08 -404.47 -341.45 -509.99
Fonds de roulement net global (€) 74.58M 73.33M 28.24M 32.47M
Couverture du BFR -12.08 -9.91 -3.83 -8.05
Trésorerie (€) 473.13K 497.36K 0 903.41K
Dettes financières (€) 90.71M 49.59M 75.30M 39.17M
Capacité de remboursement -2.36 -1.38 -1.98 -0.94
Ratio d'endettement (Gearing) -5.33 2.11 -1.60 -5.69
Autonomie financière (%) -15.94 24.46 -86.91 -13.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.15 -1.38 -1.95 -0.93
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 120.45M - 98.77M 55.61M
Liquidité générale 0.20 - 0.16 0.24
Couverture des dettes 0.02 0.04 0.03 0.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -277.12 -417.66 -361.98 -543.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 237.19 -158.35 85.67 646.14
Rentabilité économique (%) -37.80 -38.73 -74.46 -84.90
Valeur ajoutée (€) -21.97M -21.08M -26.98M -32.90M
Valeur ajoutée / CA (%) -151.48 -239.17 -242.83 -411.74
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 18.97M 14.37M 12.70M 7.98M
Salaires / CA (%) 130.80 163.10 114.30 99.89
Impôts et taxes (€) 1.28M 509.15K 474.13K 372.64K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2017B190081

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 17683

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS

Numero: 2017B1900819

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-08-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Raphaël De Cormis

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de THALES DIGITAL FACTORY SAS

THALES DIGITAL FACTORY SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 125 000.00 € son numéro SIREN est 518 928 973. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise THALES DIGITAL FACTORY SAS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

THALES DIGITAL FACTORY SAS opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 144 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 414 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez THALES DIGITAL FACTORY SAS

THALES DIGITAL FACTORY SAS a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/10/2023

Marques déposées par THALES DIGITAL FACTORY SAS

THALES DIGITAL FACTORY SAS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de THALES DIGITAL FACTORY SAS

THALES DIGITAL FACTORY SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de THALES DIGITAL FACTORY SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 14.50M euros, soit une progression de 5.69M € soit une progression de 64.55% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -40.19M € qui est de 9.18% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THALES DIGITAL FACTORY SAS il est de -41.92M € en 2021 soit une diminution de 6.40M € qui est inférieur de 18.02% à l'année précédente .

La masse salariale de THALES DIGITAL FACTORY SAS s’élevait à 18.97M € soit 130.80% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THALES DIGITAL FACTORY SAS s’élève à 90.71M € en 2021 soit une augmentation de 41.13M € qui est supérieure de 82.95% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THALES DIGITAL FACTORY SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)