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Info légale & documents de la société

TGBL SAS

800 010 712

Île-de-France
Yvelines
Perray-en-Yvelines
Services d'aménagement paysager

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Chiffre d’affaires

5M €
+30.66%

Taux de rentabilité

10.98%
en 2022

Endettement

884K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

429K €
+8.11%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE DU CHEMIN VERT, 78610 FRA LE PERRAY-EN-YVELINES FRANCE

Activité

Services d'aménagement paysager

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

17/02/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Abattage, élagage, débroussaillage des voies ferrées, routes, autoroutes, voies navigables de France et entretien des espaces verts

Code NAF ou APE:

81.30Z - Services d'aménagement paysager

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HTB

Président de sas

827830118

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ELKO FINANCE

Commissaire aux comptes suppléant

908741572

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

pml audit & conseil

Commissaire aux comptes titulaire

840107148

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 80001071200050
Début activité 12/03/2024
Adresse local 4, av du lac, 64150 fra mourenx france
SIRET 80001071200068
Début activité 12/03/2024
Adresse 275 rte du gazon, 73330 fra domessin france
SIRET 80001071200043
Début activité 16/05/2018
Adresse 21 rue du chemin vert, 78610 fra le perray-en-yvelines france
SIRET 80001071200035
Début activité 08/03/2017
Adresse rue marie curie, 42160 fra bonson france
SIRET 80001071200027
Début activité 08/03/2017
Adresse 28 rue raymond berrurier, 78320 fra le mesnil-saint-denis france
SIRET 80001071200019
Début activité 17/02/2014
Adresse 21 rue du chemin vert, 78610 fra le perray-en-yvelines france

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TGBL SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HTB ; Commissaire aux comptes titulaire : pml audit & conseil ; Commissaire aux comptes suppléant : ELKO FINANCE
Bodacc B n°20240064, annonce n°2425

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240063, annonce n°2831

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230085, annonce n°2084

modification

RCS de Versailles
Dénomination: TGBL SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HTB
Bodacc B n°20230082, annonce n°1731

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220071, annonce n°3287

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210078, annonce n°3641

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.29M 4.05M 3.17M 3.27M
Marge brute (€) 5.13M 3.92M 3.06M 3.26M
EBITDA - EBE (€) 507.19K 274.13K 273.50K 409.79K
Résultat d'exploitation (€) 429.34K 185.74K 171.58K 301.53K
Résultat net (€) 353.08K 218.91K 133.28K 255.08K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 30.66 27.81 -3.17 42
Taux de marge brute (%) 97.01 96.82 96.68 99.55
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.58 6.77 8.63 12.52
Taux de marge opérationnelle (%) 8.11 4.59 5.41 9.21
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 471.17K 821.36K 340.23K 262.76K
BFR exploitation (€) 652.56K 901.57K 554.20K 478.59K
BFR hors exploitation (€) -181.39K -80.21K -213.97K -215.83K
BFR (j de CA) 32.49 74.01 39.18 29.30
BFR exploitation (j de CA) 45 81.24 63.82 53.37
BFR hors exploitation (j de CA) -12.51 -7.23 -24.64 -24.07
Délai de paiement clients (j) 95.33 146.17 145.47 121.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.49 85.07 109.95 88.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 430.92K 307.31K 234.84K 363.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.14 7.59 7.41 11.10
Fonds de roulement net global (€) 1.44M 840.33K 407.15K 302.89K
Couverture du BFR 3.05 1.02 1.20 1.15
Trésorerie (€) 965.06K 18.97K 66.92K 40.13K
Dettes financières (€) 883.56K 519.54K 345.97K 262.95K
Capacité de remboursement -0.19 1.63 1.19 0.61
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 0.51 0.33 0.27
Autonomie financière (%) 38.15 36.87 37.65 38.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.16 1.83 1.02 0.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.86M 1.48M 1.26M 1.14M
Liquidité générale 1.36 1.34 1.18 1.21
Couverture des dettes -8.27 1.30 2.84 3.51
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.67 5.40 4.21 7.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.78 22.48 15.59 31.04
Rentabilité économique (%) 10.98 8.29 5.87 11.85
Valeur ajoutée (€) 1.33M 941.34K 816.03K 798.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.15 23.24 25.75 24.41
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 837.72K 650.36K 522.68K 438.51K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.30K 21.68K 28.83K 38.61K

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Marques déposées

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Présentation générale de TGBL SAS

TGBL SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 800 010 712. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TGBL SAS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

TGBL SAS opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.30Z - Services d'aménagement paysager

En France il y a 88 992 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 499 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de TGBL SAS

TGBL SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TGBL SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.29M euros, soit une progression de 1.24M € soit une progression de 30.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 353.08K € qui est de 61.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TGBL SAS il est de 507.19K € en 2022 soit une augmentation de 233.05K € qui est supérieur de 85.01% à l'année précédente .

La masse salariale de TGBL SAS s’élevait à 837.72K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TGBL SAS s’élève à 883.56K € en 2022 soit une augmentation de 364.02K € qui est supérieure de 70.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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