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TEXPROTEC

532 523 933

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Ambert
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

4M €
+11.82%

Taux de rentabilité

10.83%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

768K €
+20.57%

Statut

Actif

Adresse

705 RUE MARC SEGUIN, 63600 AMBERT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

19/05/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de tout portefeuilles de valeurs mobilières et autres titres de placement prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la question de ces participations l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable. assistance financière administrative et comptable.L'achat, revente et le négoce de machines, biens et produits industriels.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gilles CLEMENT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Arnaud Frédéric TRASSOUDAINE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 06/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE D'ETUDES DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLES

Commissaire aux comptes titulaire

316420322
Occupe ce poste depuis le 25/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Pierre Michel Marie OMERIN

Président

Occupe ce poste depuis le 06/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53252393300010
Crée le 19/05/2011
Adresse 705 rue marc seguin, 63600 ambert
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240116, annonce n°4598

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°5248

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: TEXPROTEC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : OMERIN Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLES
Bodacc B n°20230146, annonce n°1956

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°3756

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: TEXPROTEC Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220062, annonce n°1923

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: TEXPROTEC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : OMERIN Pierre ; Directeur général : CLEMENT Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLES
Bodacc B n°20220062, annonce n°1922

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.73M 3.34M 2.52M 2.09M
Marge brute (€) 3.52M 3.24M 2.54M 2.13M
EBITDA - EBE (€) 838.50K 709.45K 232.04K 123.40K
Résultat d'exploitation (€) 767.97K 673.95K 223.47K 118.23K
Résultat net (€) 1.10M 368.29K 263.92K 328.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.82 32.27 20.75 11.58
Taux de marge brute (%) 94.38 97.18 100.79 101.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.46 21.25 9.19 5.90
Taux de marge opérationnelle (%) 20.57 20.19 8.85 5.66
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.90M 1.72M 693.05K 719.54K
BFR exploitation (€) 1.31M 1.56M 1.19M 1.20M
BFR hors exploitation (€) 581.44K 155.63K -496.38K -477.69K
BFR (j de CA) 185.30 187.85 100.22 125.64
BFR exploitation (j de CA) 128.45 170.84 172 209.06
BFR hors exploitation (j de CA) 56.85 17.01 -71.78 -83.41
Délai de paiement clients (j) 131.70 178.53 175.72 216.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.36 41.05 35.43 26.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.17M 403.79K 272.49K 333.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.24 12.09 10.80 15.94
Fonds de roulement net global (€) 2.37M 1.76M 740.18K 852.31K
Couverture du BFR 1.25 1.03 1.07 1.18
Trésorerie (€) 478.43K 44.40K 47.13K 132.77K
Dettes financières (€) 2.19M 2.42M 1.67M 1.81M
Capacité de remboursement 1.47 5.88 5.96 5.04
Ratio d'endettement (Gearing) 0.25 0.40 0.29 0.31
Autonomie financière (%) 67.69 62.69 68.99 68.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.04 3.35 7 13.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.43M 2.38M 1.36M 1.24M
Liquidité générale 1.42 1.20 1.14 1.25
Couverture des dettes 3.90 2.76 3.98 3.76
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 29.35 11.03 10.46 15.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.99 6.23 4.76 6.12
Rentabilité économique (%) 10.83 3.91 3.29 4.17
Valeur ajoutée (€) 2.82M 2.55M 1.84M 1.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 75.65 76.49 72.78 71.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.96M 1.77M 1.52M 1.34M
Salaires / CA (%) 52.51 53.14 60.14 64.28
Impôts et taxes (€) 66.99K 86.73K 106.91K 65.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TEXPROTEC

TEXPROTEC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 608 320.0 € son numéro SIREN est 532 523 933. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TEXPROTEC compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

TEXPROTEC opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 144 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Marques déposées par TEXPROTEC

TEXPROTEC possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TEXPROTEC

TEXPROTEC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de TEXPROTEC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.73M euros, soit une progression de 394.63K € soit une progression de 11.82% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.10M € qui est de 197.46% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEXPROTEC il est de 838.50K € en 2021 soit une augmentation de 129.06K € qui est supérieur de 18.19% à l'année précédente .

La masse salariale de TEXPROTEC s’élevait à 1.96M € soit 52.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEXPROTEC s’élève à 2.19M € en 2021 soit une diminution de 231.03K € qui est inférieure de 9.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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