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Chiffre d’affaires

728K €
+3.75%

Taux de rentabilité

11.16%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

379K €
+52.08%

Statut

Actif

Adresse

459 RTE DE DOMFRONT 61100 FLERS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

01/02/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. Toutes prestations de services. La direction de sociétés, la gestion, l'organisation, l'animation financière et commerciale de ses filiales.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDICOMPTES SARL

Commissaire aux comptes titulaire

400223905
Occupe ce poste depuis le 30/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Yves Christian François PASTORE

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 18/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 84839154600001
Crée le 01/02/2019
Adresse 459 route de domfront, 61100 flers
SIRET 84839154600019
Crée le 01/02/2019
Adresse 459 rte de domfront 61100 flers
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230174, annonce n°2578

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220172, annonce n°3431

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210177, annonce n°2331

dépôt des comptes

RCS de Alençon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°5533

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 728K 701.70K 605K
Marge brute (€) 728K 704.58K 605K
EBITDA - EBE (€) 379.13K 359.20K 319.96K
Résultat d'exploitation (€) 379.13K 359.20K 319.96K
Résultat net (€) 295.83K 248.37K 240.12K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.75 15.98 -
Taux de marge brute (%) 100 100.41 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 52.08 51.19 52.89
Taux de marge opérationnelle (%) 52.08 51.19 52.89
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -3.53K -67.19K 81.24K
BFR exploitation (€) 58.29K -2.64K 275.43K
BFR hors exploitation (€) -61.81K -64.55K -194.19K
BFR (j de CA) -1.77 -34.95 49.01
BFR exploitation (j de CA) 29.22 -1.37 166.17
BFR hors exploitation (j de CA) -30.99 -33.58 -117.16
Délai de paiement clients (j) 30.08 0 167.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.61 15.88 15.68
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 294.21K 248.37K 239.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 40.41 35.40 39.62
Fonds de roulement net global (€) 277.60K 297.04K 243.54K
Couverture du BFR -78.66 -4.42 3
Trésorerie (€) 281.13K 364.23K 162.30K
Dettes financières (€) 1.65M 1.97M 1.37M
Capacité de remboursement 4.65 6.45 5.05
Ratio d'endettement (Gearing) 1.47 2.52 3.13
Autonomie financière (%) 35.24 23.84 19.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.61 4.46 3.78
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 393.40K 412.52K 419.88K
Liquidité générale 0.88 0.88 1.06
Couverture des dettes 1.69 1.44 1.25
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 40.64 35.40 39.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.66 38.99 62.04
Rentabilité économique (%) 11.16 9.30 12.26
Valeur ajoutée (€) 662.88K 641.05K 549.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.05 91.36 90.88
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 281.74K 282.74K 228.90K
Salaires / CA (%) 38.70 40.29 37.83
Impôts et taxes (€) 2.01K 1.99K 960

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

YVES Christian François PASTORE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TEXFI

TEXFI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 146 500.0 € son numéro SIREN est 848 391 546. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ALENCON

TEXFI opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 211 entreprises dans le même secteur dans le département Orne , 61

Direction & bénéficiaires de TEXFI

TEXFI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant, Associé unique et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TEXFI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 728.00K euros, soit une progression de 26.30K € soit une progression de 3.75% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 295.83K € qui est de 19.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEXFI il est de 379.13K € en 2021 soit une augmentation de 19.93K € qui est supérieur de 5.55% à l'année précédente .

La masse salariale de TEXFI s’élevait à 281.74K € soit 38.70% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TEXFI s’élève à 1.65M € en 2021 soit une diminution de 316.89K € qui est inférieure de 16.11% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEXFI consultables sur Docubiz:

  • ★ 4 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)