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Info légale & documents de la société

TEXCO GROUPE

513 480 707

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Châteauneuf-du-Rhône
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

1M €
+13.84%

Taux de rentabilité

9.53%
en 2020

Endettement

689K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-41K €
-3.22%

Statut

Actif

Adresse

ZA DE L ETANG, 238 RUE BENOIT FOURNEYRON, 26780 FRA CHATEAUNEUF-DU-RHONE FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

18/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion administrative, comptable et financière des Stes filiales, prise de participations

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOPHIE LYDIE JACQUELIN SAINT MARTIN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FRANCK RAYMOND BERNARD ALINS

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ROMARIC ADONON

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SYLVAIN JEAN CAIRE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-CHRISTOPHE HERMITTE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CESSENTIEL

Commissaire aux comptes titulaire

490468352

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51348070700019
Début activité 18/06/2009
Adresse za de l etang, 238 rue benoit fourneyron, 26780 fra chateauneuf-du-rhone france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240128, annonce n°1696

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240128, annonce n°1697

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220161, annonce n°1289

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°1554

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200002, annonce n°1885

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200002, annonce n°1886

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.28M 1.13M 1.13M 1.03M
Marge brute (€) 1.30M 1.14M 1.14M 1.04M
EBITDA - EBE (€) -31.22K 82.06K 77.53K 75.45K
Résultat d'exploitation (€) -41.30K 68.98K 59.06K 61.11K
Résultat net (€) 2.43M 1.64M 2.40M 1.28M
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 13.84 0.21 9.76 0.26
Taux de marge brute (%) 101.02 101.27 101.55 101.33
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.43 7.27 6.89 7.35
Taux de marge opérationnelle (%) -3.22 6.11 5.24 5.96
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 7.69M 7.56M 5.25M 3.41M
BFR exploitation (€) 402.61K 289.62K 275.75K 160.27K
BFR hors exploitation (€) 7.29M 7.27M 4.97M 3.25M
BFR (j de CA) 2.19K 2.45K 1.70K 1.21K
BFR exploitation (j de CA) 114.40 93.68 89.38 57.02
BFR hors exploitation (j de CA) 2.07K 2.35K 1.61K 1.16K
Délai de paiement clients (j) 115.67 96.39 95.90 60.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 11.93 18.21 51.32 28.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 2.36M 1.65M 2.41M 1.30M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 183.90 146.17 214.40 126.31
Fonds de roulement net global (€) 13.01M 10.31M 8.25M 6.28M
Couverture du BFR 1.69 1.36 1.57 1.84
Trésorerie (€) 5.32M 2.75M 3M 2.87M
Dettes financières (€) 688.85K 4.56K 902 3.71K
Capacité de remboursement -1.96 -1.67 -1.24 -2.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.12 -0.14 -0.15
Autonomie financière (%) 94.31 97.71 98.13 97.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 148.23 -33.48 -38.68 -37.98
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.45M 527.50K 399.38K 482.93K
Liquidité générale 9.49 20.55 21.65 13.99
Couverture des dettes -2.54 -4.48 -4.25 -4.30
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 189.27 145.01 212.76 124.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.11 7.23 11.41 6.89
Rentabilité économique (%) 9.53 7.07 11.20 6.72
Valeur ajoutée (€) 1.15M 958.53K 983K 902.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.38 84.94 87.30 87.96
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.16M 865.53K 896.88K 819.72K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33.89K 25.18K 26.07K 20.81K

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Marques déposées

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Présentation générale de TEXCO GROUPE

TEXCO GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 809 110.0 € son numéro SIREN est 513 480 707. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TEXCO GROUPE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

TEXCO GROUPE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 982 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 947 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de TEXCO GROUPE

TEXCO GROUPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Directeurs Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TEXCO GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.28M euros, soit une progression de 156.13K € soit une progression de 13.84% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 2.43M € qui est de 48.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEXCO GROUPE il est de -31.22K € en 2020 soit une diminution de 113.27K € qui est inférieur de 138.04% à l'année précédente .

La masse salariale de TEXCO GROUPE s’élevait à 1.16M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TEXCO GROUPE s’élève à 688.85K € en 2020 soit une augmentation de 684.28K € qui est supérieure de 14996.34% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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