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ETABLISSEMENTS DESPESSE

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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

904K €
+11.15%

Taux de rentabilité

0.06%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

35K €
+3.88%

Statut

Actif

Adresse

58 CHE DE LA FORET 26000 VALENCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1965

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la gestion de toutes parts sociales, actions et autres valeurs mobilières de toutes nature ; l'animation du groupe avec sa ou ses filiales ou sociétés apparentées ; la participation active à la conduite de la politique et au contrôle de celle-ci ; la direction générale des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une participation et exerce un mandat social ; le développement, l'exploitation, l'acquisition ou la cession de tout procédé, invention ou savoir-faire relatifs notammant aux activités du groupe ; la prise, l'exploitation, l'acquisition ou la cession de tous brevets y afférents ; la réalisation de prestations d'assistance (administrative, comptable, financière, commerciales, etc ...) à toutes sociétés filiales ou apparentées ; l'industrie de l'imprimerie, la fabrication de cachets et timbres, le commerce de toutes matières premières et produits manufacturés se rattachant directement ou indirectement à cette industrie, le commerce en général de tous artcles de librairies et papeterie, de matériel, mobilier et fournitures de bureaux, de tableaux et gravures.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Jerome DESPESSE

Président du directoire

Occupe ce poste depuis le 27/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Therese FRANCOISE

Président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 27/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RM CONSULTANTS ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 27/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ARH STRATEGIE MANAGEMENT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 27/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric René Charles Jean GAY

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 05/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Louis VEYRET

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 05/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 43658022900001
Adresse 58 rue de la forêt, 26000 valence
SIRET 43658022900003
Crée le 31/12/1964
Adresse 58 rue de la forêt, 26000 valence
SIRET 43658022900033
Crée le 01/05/1991
Adresse 58 che de la foret 26000 valence
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 43658022900025
Crée le 01/01/1900
Adresse 27 rue mirabeau 26000 valence
Activité Imprimerie et reproduction d'enregistrements
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3669

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220109, annonce n°977

modification

RCS de Romans
Dénomination: ETS DESPESSE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210161, annonce n°473

modification

RCS de Romans
Dénomination: ETS DESPESSE Description: Modification de l'administration. Administration: DESPESSE Jean-Jerome nom d'usage : DESPESSE n'est plus président du directoire. DESPESSE Jean-Jerome nom d'usage : DESPESSE devient directeur général unique. DESPESSE Jean-Louis nom d'usage : DESPESSE n'est plus membre du directoire. TESTARD Magali Alice Claire nom d'usage : DESPESSE devient membre du conseil de surveillance. GAY Frédéric René Charles Jean nom d'usage : GAY devient membre du conseil de surveillance. VEYRET Philippe Louis nom d'usage : VEYRET devient membre du conseil de surveillance. EYNARD Paul nom d'usage : EYNARD n'est plus vice président du conseil de surveillance. DUCROS Roland nom d'usage : DUCROS n'est plus membre du conseil de surveillance
Bodacc B n°20210132, annonce n°476

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210091, annonce n°1213

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°2279

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 904.21K 813.52K 835.27K 719.77K
Marge brute (€) 937.95K 840.10K 857.13K 726.01K
EBITDA - EBE (€) 58.27K 37.94K 36.91K 18.78K
Résultat d'exploitation (€) 35.12K 14.89K 8.93K -2.50K
Résultat net (€) 2.72K 212.67K 4.94K 2.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.15 -2.60 16.05 40.04
Taux de marge brute (%) 103.73 103.27 102.62 100.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.44 4.66 4.42 2.61
Taux de marge opérationnelle (%) 3.88 1.83 1.07 -0.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 514.91K 530.11K 797.13K 592.72K
BFR exploitation (€) 74.51K 63.94K 499.48K 308.31K
BFR hors exploitation (€) 440.40K 466.17K 297.65K 284.41K
BFR (j de CA) 207.85 237.84 348.33 300.57
BFR exploitation (j de CA) 30.08 28.69 218.26 156.35
BFR hors exploitation (j de CA) 177.77 209.15 130.07 144.23
Délai de paiement clients (j) 39.31 38.23 227.39 160.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.07 48.07 53.57 22.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 24.25K 234.64K 32.60K 23.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.68 28.84 3.90 3.33
Fonds de roulement net global (€) 624.86K 691.59K 1.34M 1.41M
Couverture du BFR 1.21 1.30 1.68 2.38
Trésorerie (€) 109.96K 161.48K 545.42K 818.60K
Dettes financières (€) 1.12M 1.12M 1.98M 1.18M
Capacité de remboursement 41.62 4.08 43.86 15.26
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.29 0.46 0.12
Autonomie financière (%) 69.66 69.76 56.82 66.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.32 25.23 38.73 19.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 941.49K 748.81K 1.57M 646.70K
Liquidité générale 1.01 1.34 1.09 2.76
Couverture des dettes 3.77 3.90 2.61 7.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.30 26.14 0.59 0.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.08 6.43 0.16 0.09
Rentabilité économique (%) 0.06 4.49 0.09 0.06
Valeur ajoutée (€) 726.76K 652.11K 692.97K 579.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.38 80.16 82.96 80.54
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 692.64K 613.22K 650.43K 537.53K
Salaires / CA (%) 76.60 75.38 77.87 74.68
Impôts et taxes (€) 9.54K 25.41K 27.49K 29.61K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS DESPESSE

ETABLISSEMENTS DESPESSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à directoire (s.a.i.), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 436 580 229. L’entreprise a été créée en 1965 et officie donc depuis 59 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS DESPESSE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

ETABLISSEMENTS DESPESSE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 900 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Marques déposées par ETABLISSEMENTS DESPESSE

ETABLISSEMENTS DESPESSE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS DESPESSE

ETABLISSEMENTS DESPESSE SA à directoire (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du directoire , 1 Président du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Membres du conseil de surveillance

Performances financières de ETABLISSEMENTS DESPESSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 904.21K euros, soit une progression de 90.68K € soit une progression de 11.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.72K € qui est de 98.72% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS DESPESSE il est de 58.27K € en 2021 soit une augmentation de 20.33K € qui est supérieur de 53.59% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS DESPESSE s’élevait à 692.64K € soit 76.60% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS DESPESSE s’élève à 1.12M € en 2021 soit une augmentation de 611.00 € qui est supérieure de 0.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS DESPESSE consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)