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Info légale & documents de la société

TETE DEFENSE

394 625 776

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Puteaux
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

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Chiffre d’affaires

4M €
-1.59%

Taux de rentabilité

10.54%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

5
+25.00%

Résultat d’exploitation

657K €
+16.17%

Statut

Actif

Adresse

4 SQ LEON BLUM 92800 PUTEAUX

Activité

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

05/03/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Distribution de produits de bureautique et informatique, commercialisation de produits de bureautique et informatique, conseils et prestations de services

Code NAF ou APE:

95.11Z - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

Domaine d’activité:

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT CPA

Commissaire aux comptes titulaire

452868318
Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

T D H

Président

449450667
Occupe ce poste depuis le 08/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Antony Bernard Marcel Goichon

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 03/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 39462577600000
Adresse 4 sqr leon blum 92800 puteaux
SIRET 39462577600010
Crée le 05/03/1994
Adresse 4 sqr leon blum 92800 puteaux
SIRET 39462577600015
Crée le 05/03/1994
Adresse 4 sq leon blum 92800 puteaux
Activité Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Statut en activité
SIRET 39462577600023
Crée le 01/09/1999
Adresse 13 bd de la fraternite 44600 saint-nazaire
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230082, annonce n°2474

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220068, annonce n°4262

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210079, annonce n°9037

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200243, annonce n°6442

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190115, annonce n°11552

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180148, annonce n°13974

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.06M 4.12M 3.80M 4.30M
Marge brute (€) 3.34M 3.14M 3.04M 3.44M
EBITDA - EBE (€) 1.34M 1.06M 891.23K 1.32M
Résultat d'exploitation (€) 656.54K 303.95K 10.46K 540.23K
Résultat net (€) 509.93K 241.81K 53.29K 392.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.59 8.49 -11.61 -10.13
Taux de marge brute (%) 82.23 76.12 79.98 80.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.95 25.61 23.44 30.79
Taux de marge opérationnelle (%) 16.17 7.37 0.28 12.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 671.01K 474.29K 1.03M 916.93K
BFR exploitation (€) 942.14K 620.39K 961.04K 1.08M
BFR hors exploitation (€) -271.13K -146.10K 64.07K -161.80K
BFR (j de CA) 60.33 41.97 98.41 77.81
BFR exploitation (j de CA) 84.71 54.90 92.26 91.53
BFR hors exploitation (j de CA) -24.38 -12.93 6.15 -13.73
Délai de paiement clients (j) 64.28 57.91 86.12 81.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.66 66.46 81.28 55.50
Ratio des stocks / CA (j) 67.90 41.96 64.74 46.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.19M 994.20K 934.06K 1.18M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.34 24.10 24.57 27.37
Fonds de roulement net global (€) 2.99M 2.75M 1.85M 1.81M
Couverture du BFR 4.45 5.80 1.80 1.98
Trésorerie (€) 2.32M 2.28M 824.72K 896.58K
Dettes financières (€) 1.33M 1.33M 404.42K 320.13K
Capacité de remboursement -0.83 -0.96 -0.45 -0.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -0.40 -0.17 -0.22
Autonomie financière (%) 53.33 51.91 65.06 71.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.74 -0.90 -0.47 -0.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 1.45M 1.30M 1.05M
Liquidité générale 2.21 2.50 2.11 2.43
Couverture des dettes -1.69 -1.50 -3.95 -3.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.56 5.86 1.40 9.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.76 10.20 2.19 14.68
Rentabilité économique (%) 10.54 5.29 1.43 10.55
Valeur ajoutée (€) 1.53M 1.13M 1.18M 1.62M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.61 27.48 31.09 37.69
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 278.84K 217.46K 327.95K 319.97K
Salaires / CA (%) 6.87 5.27 8.63 7.44
Impôts et taxes (€) 10.31K 16.25K 24.89K 31.68K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 85004

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 - Assemblée du 18/12/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ROMAN Adam BOCZULAK

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 79.39%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 79.39%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TETE DEFENSE

TETE DEFENSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 394 625 776. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TETE DEFENSE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TETE DEFENSE opère dans le secteur Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques sous le code NAF/APE 95.11Z - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

En France il y a 30 405 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 578 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par TETE DEFENSE

TETE DEFENSE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TETE DEFENSE

TETE DEFENSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TETE DEFENSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.06M euros, soit une diminution de 65.56K € soit une diminution de 1.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 509.93K € qui est de 110.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TETE DEFENSE il est de 1.34M € en 2022 soit une augmentation de 281.20K € qui est supérieur de 26.62% à l'année précédente .

La masse salariale de TETE DEFENSE s’élevait à 278.84K € soit 6.87% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TETE DEFENSE s’élève à 1.33M € en 2022 soit une augmentation de 303.00 € qui est supérieure de 0.02% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TETE DEFENSE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)