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TESSALU

478 640 089

Île-de-France
Yvelines
Buchelay
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Chiffre d’affaires

1M €
+3.65%

Taux de rentabilité

5.68%
en 2021

Endettement

526K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

95K €
+6.69%

Statut

Actif

Adresse

60 RUE DE L’INDUSTRIE, 78200 BUCHELAY

Activité

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

20/09/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, pose de tous produits du second oeuvre du secteur du batiment et de la construction

Code NAF ou APE:

43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (3)

SIRET 47864008900031
Crée le 01/01/2020
Adresse 60 rue de l’industrie, 78200 buchelay
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TESSALU
SIRET 47864008900023
Crée le 24/01/2011
Adresse 9 rue costes et bellonte, 78200 mantes-la-jolie
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) TESSALU
SIRET 47864008900015
Crée le 20/09/2004
Adresse 1 rue pierre de ronsard, 78200 mantes-la-jolie
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°2947

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210086, annonce n°2465

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20210085, annonce n°2974

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200187, annonce n°3274

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200187, annonce n°3275

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200187, annonce n°3276

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.43M 1.38M 1.83M 1.27M
Marge brute (€) 855.31K 814.46K 989.94K 751.28K
EBITDA - EBE (€) 138.95K 113.72K 177.28K 146.44K
Résultat d'exploitation (€) 95.41K 79.21K 151.16K 121.80K
Résultat net (€) 79.85K 75.49K 98.72K 98.77K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.65 -24.99 44.22 5.95
Taux de marge brute (%) 59.99 59.21 53.99 59.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.75 8.27 9.67 11.52
Taux de marge opérationnelle (%) 6.69 5.76 8.24 9.58
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 729.86K 611.92K 323.11K 544.40K
BFR exploitation (€) 556.77K 461.89K 400.30K 306.33K
BFR hors exploitation (€) 173.10K 150.03K -77.19K 238.07K
BFR (j de CA) 186.86 162.38 64.32 156.29
BFR exploitation (j de CA) 142.54 122.57 79.68 87.94
BFR hors exploitation (j de CA) 44.32 39.81 -15.37 68.35
Délai de paiement clients (j) 121.66 120.90 95.82 67.24
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.68 37.38 41.69 26.60
Ratio des stocks / CA (j) 29.58 29.67 12.97 40.84
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 123.39K 110K 124.83K 123.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.66 8 6.81 9.71
Fonds de roulement net global (€) 1.13M 819.93K 613.33K 622.61K
Couverture du BFR 1.55 1.34 1.90 1.14
Trésorerie (€) 397.84K 208.01K 290.22K 78.21K
Dettes financières (€) 525.63K 226.65K 40.88K 57.08K
Capacité de remboursement 1.04 0.17 -2 -0.17
Ratio d'endettement (Gearing) 0.17 0.03 -0.36 -0.03
Autonomie financière (%) 52.12 63.67 67.63 79.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.92 0.16 -1.41 -0.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 672.94K 263.72K 332.29K 174.16K
Liquidité générale 1.89 3.82 2.72 4.25
Couverture des dettes 1.93 13.07 -0.75 -10.99
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.60 5.49 5.38 7.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.90 10.41 14.22 15.07
Rentabilité économique (%) 5.68 6.63 9.62 11.90
Valeur ajoutée (€) 452.06K 421.06K 476.64K 329.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.71 30.61 25.99 25.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 324.56K 313.20K 282.02K 183.73K
Salaires / CA (%) 22.77 22.77 15.38 14.45
Impôts et taxes (€) 6.66K 3.81K 9.10K 9.39K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TESSALU

TESSALU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 478 640 089. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise TESSALU compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

TESSALU opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

En France il y a 40 329 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 594 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de TESSALU

TESSALU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TESSALU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.43M euros, soit une progression de 50.15K € soit une progression de 3.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 79.85K € qui est de 5.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESSALU il est de 138.95K € en 2021 soit une augmentation de 25.23K € qui est supérieur de 22.18% à l'année précédente .

La masse salariale de TESSALU s’élevait à 324.56K € soit 22.77% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TESSALU s’élève à 525.63K € en 2021 soit une augmentation de 298.98K € qui est supérieure de 131.91% à l'année précédente .

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