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Info légale & documents de la société

TESFRAN

392 435 533

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

22M €
-36.52%

Taux de rentabilité

-2.16%
en 2021

Endettement

228M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3M €
-12.17%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE DE NAPLES, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

25/08/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, l'exploitation, la gestion, la location de tous immeubles bâtis, la prise à bail de tous locaux et la sous-location, la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur exploitation ou gestion

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN CHRISTOPHE CHRISTOPHE GEORGHIOU

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX SA

Commissaire aux comptes suppléant

377652938

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PRAEMIA REIM FRANCE

Président de sas

531231124

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 39243553300071
Début activité 25/08/1993
Adresse 36 rue de naples, 75008 fra paris france
SIRET 39243553300063
Début activité 16/09/2015
Adresse 83 av marceau, 75016 fra paris france
SIRET 39243553300055
Début activité 08/07/2013
Adresse 15 av de suffren, 75007 fra paris france
SIRET 39243553300048
Début activité 14/03/2006
Adresse 12 rue notre-dame des victoires, 75002 fra paris france
SIRET 39243553300030
Début activité 24/10/2005
Adresse 47 rue marcel dassault, 92100 fra boulogne-billancourt france
SIRET 39243553300022
Début activité 20/12/1994
Adresse 105 rue marcel dassault, 92100 fra boulogne-billancourt france

Annonces BODACC (33)

modification

RCS de Paris
Dénomination: TESFRAN Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président PRAEMIA REIM FRANCE
Bodacc B n°20240187, annonce n°3199

modification

RCS de Paris
Dénomination: TESFRAN Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240143, annonce n°3364

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°6248

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°3815

modification

RCS de Paris
Dénomination: TESFRAN Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220184, annonce n°4804

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°5235

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 22.06M 34.76M 33.87M 33.32M
Marge brute (€) 22.06M 34.76M 33.87M 38.37M
EBITDA - EBE (€) 17.54M 31.23M 27.35M 35.01M
Résultat d'exploitation (€) -2.69M 8.36M -39.36M 28.19M
Résultat net (€) -8.63M 3.17M -45.80M 20.66M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -36.52 4.32 1.66 10.96
Taux de marge brute (%) 100 100 100 115.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 79.48 89.84 80.74 105.06
Taux de marge opérationnelle (%) -12.17 24.05 -116.20 84.61
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -13.43M 2.74M -3.50M -14.80M
BFR exploitation (€) -16.69K 1.54M 2.25K -14.21K
BFR hors exploitation (€) -13.41M 1.21M -3.50M -14.79M
BFR (j de CA) -222.14 28.79 -37.74 -162.14
BFR exploitation (j de CA) -0.28 16.13 0.02 -0.16
BFR hors exploitation (j de CA) -221.87 12.66 -37.76 -161.99
Délai de paiement clients (j) 0.21 17.47 0.45 0.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.71 74.82 3.75 28.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 11.58M 26.03M 20.91M 27.48M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 52.48 74.89 61.73 82.47
Fonds de roulement net global (€) 32.60M 43.10M 23.57M 8.23M
Couverture du BFR -2.43 15.72 -6.73 -0.56
Trésorerie (€) 46.03M 40.35M 27.08M 23.03M
Dettes financières (€) 227.89M 225.81M 225.88M 226.71M
Capacité de remboursement 15.70 7.12 9.51 7.41
Ratio d'endettement (Gearing) 1.21 1.14 1.23 0.97
Autonomie financière (%) 37.46 41 40.83 45.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.37 5.94 7.27 5.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 250.28M 233.82M - 21.89M
Liquidité générale 0.22 0.22 - 1.30
Couverture des dettes 1.90 1.86 1.83 2.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -39.11 9.11 -135.21 62.01
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.76 1.95 -28.25 9.83
Rentabilité économique (%) -2.16 0.80 -11.53 4.52
Valeur ajoutée (€) 20.20M 34.14M 30.03M 32.56M
Valeur ajoutée / CA (%) 91.54 98.21 88.65 97.71
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.66M 2.94M 2.68M 2.60M

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TESFRAN

TESFRAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 53 304 447.0 € son numéro SIREN est 392 435 533. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TESFRAN opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 628 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TESFRAN

TESFRAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TESFRAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 22.06M euros, soit une diminution de 12.69M € soit une diminution de 36.52% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -8.63M € qui est de 372.67% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TESFRAN il est de 17.54M € en 2021 soit une diminution de 13.69M € qui est inférieur de 43.84% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TESFRAN s’élève à 227.89M € en 2021 soit une augmentation de 2.09M € qui est supérieure de 0.92% à l'année précédente .

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