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Info légale & documents de la société

TERSEN

317 896 652

Île-de-France
Yvelines
Magny-les-Hameaux
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

139M €
+120.99%

Taux de rentabilité

10.50%
en 2021

Endettement

51K
jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

14M €
+10.43%

Statut

Actif

Adresse

1ER ETAGE, 2 RUE JEAN MERMOZ, 78114 FRA MAGNY-LES-HAMEAUX FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2022)

Création

20/12/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de travaux publics et privés terrassements démolitions exploitation de carrières et décharges traitement des déchets et environnement. Le négoce de matériaux l'ingénierie foncière ainsi que les activités de transports publics routiers de marchandises. Activité de commissaire de transport

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CEDRIC HERVE PANTEL

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (22)

SIRET 31789665200227
Début activité 01/06/2022
Adresse rte departementale 909, 95270 fra saint-martin-du-tertre france
Enseignes TERSEN - ST MARTIN DU TERTRE
SIRET 31789665200219
Début activité 24/02/2022
Adresse 13 rte du mole central, 92230 fra gennevilliers france
SIRET 31789665200136
Début activité 01/06/2021
Adresse 9 av beaumontoir, 95380 fra louvres france
Enseignes ETABLISSEMENT COSSON TRANSPORT
SIRET 31789665200169
Début activité 01/06/2021
Adresse 1er etage, 2 rue jean mermoz, 78114 fra magny-les-hameaux france
SIRET 31789665200185
Début activité 01/06/2021
Adresse 9 av beaumontoir, 95380 fra louvres france
Enseignes ETABLISSEMENT COSSON
SIRET 31789665200193
Début activité 01/06/2021
Adresse 2 rue jean mermoz, 78114 fra magny-les-hameaux france
Enseignes ETABLISSEMENT CNT

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de Versailles
Dénomination: Tersen Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230140, annonce n°2340

modification

RCS de Versailles
Dénomination: Tersen Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PANTEL Cédric, Hervé ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS
Bodacc B n°20230136, annonce n°3702

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°10519

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220191, annonce n°3376

modification

RCS de Versailles
Dénomination: Tersen Description: Modification survenue sur l'activité, la dénomination, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210154, annonce n°1957

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°8850

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 138.69M 62.76M 68.79M 64M
Marge brute (€) 123.24M 60.79M 65.39M 68.06M
EBITDA - EBE (€) 22M 11.55M 11.66M 57.26M
Résultat d'exploitation (€) 14.47M 7.85M 8.47M 55.01M
Résultat net (€) 9.94M 4.67M 5.55M 3.47M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 120.99 -8.76 7.47 20.07
Taux de marge brute (%) 88.86 96.86 95.06 106.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.86 18.40 16.96 89.47
Taux de marge opérationnelle (%) 10.43 12.51 12.31 85.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -12.85M -13.65M -5.57M -20.42M
BFR exploitation (€) 4.87M -433.94K 8.76M -16.64M
BFR hors exploitation (€) -17.71M -13.21M -14.33M -3.78M
BFR (j de CA) -33.80 -79.37 -29.55 -116.46
BFR exploitation (j de CA) 12.81 -2.52 46.47 -94.90
BFR hors exploitation (j de CA) -46.61 -76.85 -76.02 -21.56
Délai de paiement clients (j) 84.29 73.13 109.93 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 106.28 116.45 89.24 0
Ratio des stocks / CA (j) 5.29 7.02 5.17 4.17
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 17.47M 8.37M 8.75M 5.73M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.59 13.33 12.72 8.95
Fonds de roulement net global (€) 22.98M 9.01M 7.56M 9.44M
Couverture du BFR -1.79 -0.66 -1.36 -0.46
Trésorerie (€) 35.83M 22.66M 13.13M 12.65M
Dettes financières (€) 50.50K 41.78K 0 0
Capacité de remboursement -2.05 -2.70 -1.50 -2.21
Ratio d'endettement (Gearing) -1.79 -2.72 -1.60 -1.22
Autonomie financière (%) 21.09 18.33 18.72 24.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.63 -1.96 -1.13 -0.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 58.95M 30.89M - 32.39M
Liquidité générale 1.39 1.29 - 1.17
Couverture des dettes -0.41 -0.29 -0.49 -0.44
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.17 7.44 8.07 5.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 49.78 56.21 67.58 33.57
Rentabilité économique (%) 10.50 10.31 12.65 8.13
Valeur ajoutée (€) 43.24M 20.98M 20.43M 64.13M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.18 33.42 29.70 100.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 24.97M 10.50M 10.40M 10.01M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.51M 750.46K 734.31K 695.83K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 13845

Etat: Ajout
Radiation du RCS EVRY le 25/06/2020 avec effet au 01/04/2020

Numero: 26316

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Bobigny le 01/04/2020 avec effet au 01/04/2020

Numero: 37540

Etat: Ajout
Opération de fusion avec effet rétroactif au 01/01/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : - SOCIETE DES MATERIAUX DE LA SEINE, Société à responsabilité limitée à associé unique, 121 Rue Paul Fort 91310 Montlhéry (RCS Evry 775 662 174); - COSSON, Société à responsabilité limitée à associé unique, 9 Avenue du Beaumontoire 95380 Louvres (RCS Pontoise 775 743 511)

Marques déposées

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Présentation générale de TERSEN

TERSEN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 102 548.0 € son numéro SIREN est 317 896 652. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise TERSEN compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

TERSEN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 788 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 446 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Accords d’entreprise chez TERSEN

TERSEN a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/05/2022

Marques déposées par TERSEN

TERSEN possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de TERSEN

TERSEN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERSEN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 138.69M euros, soit une progression de 75.93M € soit une progression de 120.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 9.94M € qui est de 112.92% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERSEN il est de 22.00M € en 2021 soit une augmentation de 10.45M € qui est supérieur de 90.46% à l'année précédente .

La masse salariale de TERSEN s’élevait à 24.97M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERSEN s’élève à 50.50K € en 2021 soit une augmentation de 8.71K € qui est supérieure de 20.86% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERSEN consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)