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Info légale & documents de la société

TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE

794 581 611

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Santenay
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

5M €
+738.25%

Taux de rentabilité

4.23%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

129K €
+2.48%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DU CHATEAU, 21590 FRA SANTENAY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

10/07/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger la commercialisation de vins et alcools en gros

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDITIS

Commissaire aux comptes titulaire

382535144

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ANNE ISABELLE LOUISE LE NAOUR

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79458161100017
Début activité 10/07/2013
Adresse 1 rue du chateau, 21590 fra santenay france
Dénomination usuelle (CFE 2008) MAISON PHILIPPE LE HARDI - PHILIPPE LE HARDI

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°1390

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°1964

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°1963

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°2430

modification

RCS de Dijon
Dénomination: TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LE NAOUR Anne ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITIS
Bodacc B n°20210191, annonce n°428

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210130, annonce n°1238

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 5.19M 619.36K 659.21K 661.44K
Marge brute (€) 574.30K 330.88K 151.74K 427.63K
EBITDA - EBE (€) 129.86K 18.42K -211.62K 11K
Résultat d'exploitation (€) 128.87K 16.03K -214.46K 9.98K
Résultat net (€) 117.09K 5.03K 6.76K 2.73K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 738.25 -6.05 -0.34 77.47
Taux de marge brute (%) 11.06 53.42 23.02 64.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.50 2.97 -32.10 1.66
Taux de marge opérationnelle (%) 2.48 2.59 -32.53 1.51
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.18M 917.25K 1.33M 1.16M
BFR exploitation (€) 2.13M 1.67M 1.95M 2.07M
BFR hors exploitation (€) -950.08K -747.94K -619.56K -909.57K
BFR (j de CA) 82.97 540.55 736.85 642.14
BFR exploitation (j de CA) 149.76 981.33 1.08K 1.14K
BFR hors exploitation (j de CA) -66.79 -440.78 -343.04 -501.93
Délai de paiement clients (j) 52.34 476.67 418.78 594.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.35 221.98 48.40 157.25
Ratio des stocks / CA (j) 114.56 801.78 668.39 746.22
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 118.08K 7.42K 9.59K 3.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.27 1.20 1.45 0.57
Fonds de roulement net global (€) 1.47M 1.33M 1.34M 1.17M
Couverture du BFR 1.25 1.45 1.01 1
Trésorerie (€) 292.16K 415.42K 7.28K 3.03K
Dettes financières (€) 1.33M 1.31M 1.32M 1.16M
Capacité de remboursement 8.79 120.09 136.82 307.67
Ratio d'endettement (Gearing) 6.92 27 46.87 54.31
Autonomie financière (%) 5.42 1.26 1.37 0.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8 48.40 -6.20 104.81
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.62M 2.58M 2.02M 2.47M
Liquidité générale 1.05 1.01 1.01 1
Couverture des dettes 1.58 1.53 0.93 1.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.26 0.81 1.03 0.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 78 15.23 24.14 12.84
Rentabilité économique (%) 4.23 0.19 0.33 0.11
Valeur ajoutée (€) 281.06K 160.71K -82.93K 123.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 5.41 25.95 -12.58 18.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 148.76K 138.68K 127.62K 121.65K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.45K 1.71K 1.08K 1.53K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE

TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 794 581 611. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon

TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 961 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Direction & bénéficiaires de TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE

TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.19M euros, soit une progression de 4.57M € soit une progression de 738.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 117.09K € qui est de 2228.74% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE il est de 129.86K € en 2021 soit une augmentation de 111.44K € qui est supérieur de 604.91% à l'année précédente .

La masse salariale de TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE s’élevait à 148.76K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERROIRS ET CHATEAUX DE BOURGOGNE s’élève à 1.33M € en 2021 soit une augmentation de 23.52K € qui est supérieure de 1.80% à l'année précédente .

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