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Info légale & documents de la société

TERROIRS DISTILLERS

533 959 672

Bourgogne-Franche-Comté
Côte-d'Or
Chassagne-Montrachet
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

26M €
+5.72%

Taux de rentabilité

16.64%
en 2021

Endettement

27M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

748K €
+2.82%

Statut

Actif

Adresse

RUE DU CHATEAU, 21190 FRA CHASSAGNE-MONTRACHET FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

25/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'exploitation d'un fonds de commerce d'achat et vente de boissons sans alcool et de spiritueux ; - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, se rapportant à l'activité spécifiée ci-dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ladite activité ; - la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; - l'organisation, l'animation et l'administration de sociétés filiales, notamment au travers de prestations de services au profit de ces dernières

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANCINE ANTOINETTE BERNADETTE PICARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GABRIEL JACQUES PICARD

Président du conseil d’administration

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MICHEL JEAN GASTON DOLLE

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MICHEL JEAN ANTOINE MARIUS JOSEPH PICARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RAOUL MARIE SIMON

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 53395967200056
Début activité 06/01/2020
Adresse les noirots, rte de saint-loup-de-la-salle, 71150 fra chagny france
SIRET 53395967200031
Début activité 24/09/2018
Adresse 10 rue de nice, 97400 fra saint-denis france
SIRET 53395967200023
Début activité 01/01/2013
Adresse rue de la brasserie, 67340 fra ingwiller france
SIRET 53395967200015
Début activité 25/07/2011
Adresse rue du chateau, 21190 fra chassagne-montrachet france
SIRET 53395967200049
Début activité 19/11/2018
Adresse rte de carpentras, 84150 fra jonquieres france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°2312

achat

RCS de Dijon
Dénomination: TERROIRS DISTILLERS Adresse: Rue du Château 21190 Chassagne-Montrachet Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240144, annonce n°198

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°775

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°1738

achat

RCS de Dijon
Dénomination: TERROIRS DISTILLERS Adresse: Rue du Château 21190 Chassagne-Montrachet Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220128, annonce n°234

dépôt des comptes

RCS de Dijon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210227, annonce n°1337

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 26.50M 25.06M 23.65M 16.71M
Marge brute (€) 13.10M 12.52M 11.02M 9.94M
EBITDA - EBE (€) 758.71K 98.13K 740.10K 978.71K
Résultat d'exploitation (€) 748K -75.91K 690.10K 1.08M
Résultat net (€) 8.69M 5.93M 4.30M 5.26M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.72 5.99 41.53 3.56
Taux de marge brute (%) 49.44 49.97 46.59 59.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.86 0.39 3.13 5.86
Taux de marge opérationnelle (%) 2.82 -0.30 2.92 6.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.15M 20.73M 17.02M 10.69M
BFR exploitation (€) 828.52K 292.85K 3.30M -101.80K
BFR hors exploitation (€) 318.86K 20.44M 13.71M 10.80M
BFR (j de CA) 15.80 301.93 262.63 233.64
BFR exploitation (j de CA) 11.41 4.26 51.01 -2.22
BFR hors exploitation (j de CA) 4.39 297.66 211.62 235.86
Délai de paiement clients (j) 55.94 114.87 101.48 142.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 112.98 187.31 131.75 248.20
Ratio des stocks / CA (j) 47.65 57.47 48.33 123.13
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.70M 5.91M 3.90M 5.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.82 23.57 16.49 30.80
Fonds de roulement net global (€) 3.29M 22.31M 20.84M 11.62M
Couverture du BFR 2.87 1.08 1.23 1.09
Trésorerie (€) 2.15M 1.57M 4.24M 1.34M
Dettes financières (€) 26.51M 49.17M 41.36M 33.61M
Capacité de remboursement 2.80 8.06 9.52 6.27
Ratio d'endettement (Gearing) 1.34 3.27 2.94 2.62
Autonomie financière (%) 34.92 19.19 20.33 20.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 32.11 485.03 50.16 32.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 33.82M 61.05M 48.26M 45.72M
Liquidité générale 0.32 0.56 0.59 0.54
Couverture des dettes 1.85 0.95 0.98 1.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 32.78 23.68 18.19 31.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 47.65 40.80 34.11 42.73
Rentabilité économique (%) 16.64 7.83 6.93 8.84
Valeur ajoutée (€) 4.39M 3.38M 4.01M 3.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 16.58 13.49 16.94 18.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.67M 2.43M 2.22M 1.81M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.05M 940.31K 1.08M 373.83K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2275

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 31/12/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : Société absorbée : DISTILLERIE DE PIED-MENU - F. MOYROUD, Société à responsabilité limitée, Lieu-dit Pied Menu 38270 Beaurepaire (RCS Vienne 733 680 359); société absorbante : TERROIRS DISTILLERS, Société anonyme à conseil d'administration, Rue du Château 21190 Chassagne-Montrachet (RCS Dijon 533 959 672)

Numero: 28404

Etat: Ajout
Radiation du RCS d'Avignon le 22/08/2022

Numero: 21660

Etat: Rectification
Apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions à compter du 22/08/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : société bénéficiaire : TERROIRS DISTILLERS ARTISANAL BRANDS, Société anonyme à conseil d'administration, Route de Saint-Loup de la Salle 71150 Chagny (RCS Chalon-sur-Saône 892 264 573); société apporteuse :TERROIRS DISTILLERS, Société anonyme à conseil d'administration, Rue du Château 21190 Chassagne-Montrachet (RCS Dijon 533 959 672)

Marques déposées

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Présentation générale de TERROIRS DISTILLERS

TERROIRS DISTILLERS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 2 000 000.0 € son numéro SIREN est 533 959 672. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TERROIRS DISTILLERS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon

TERROIRS DISTILLERS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 961 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21

Marques déposées par TERROIRS DISTILLERS

TERROIRS DISTILLERS possède actuellement 17 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERROIRS DISTILLERS

TERROIRS DISTILLERS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Président du conseil d’administration , 1 Directeur général délégué , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERROIRS DISTILLERS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 26.50M euros, soit une progression de 1.43M € soit une progression de 5.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 8.69M € qui est de 46.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERROIRS DISTILLERS il est de 758.71K € en 2021 soit une augmentation de 660.57K € qui est supérieur de 673.13% à l'année précédente .

La masse salariale de TERROIRS DISTILLERS s’élevait à 2.67M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERROIRS DISTILLERS s’élève à 26.51M € en 2021 soit une diminution de 22.66M € qui est inférieure de 46.09% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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