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329 394 373
Actif
HOTEL DU DEPARTEMENT, PL DE LA PREFECTURE, 18000 FRA BOURGES FRANCE
Construction d'autres bâtiments
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
6 Gérants Afficher tout
01/02/1984
SIREN | 329 394 373 |
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SIRET (siège) | 329 394 373 00016 |
Forme juridique | SA d'économie mixte à conseil d'administration |
Capital social | 450 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 329 394 373 R.C.S. Bourges |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bourges
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 24/05/1984
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La société a pour objet d'intervenir à la demande des collectivités publiques pour toutes actions se rapportant au développement économique et social du Cher et des départements limitrophes du Cher dans ce cadre, elle pourra notamment procéder à toutes études en rapport avec l'objet social réaliser toutes opérations d'aménagement foncier et/ou économique, au sens notamment de l'article l 300-1 Du Code de l'urbanisme réaliser toutes opérations de restauration immobilière et d'action sur les quartiers dégradés réaliser tous équipements collectifs, d'infrastructure ou de superstructure publics ou privés à la demande des collectivités, réaliser toutes opérations de construction ou de réhabilitation de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location, ou d'immeubles à usage d'habitation, en particulier ceux bénéficiant de financements aidés par l'état, et procéder à la location ou à la vente, la gestion, l'entretien et la mise en valeur des immeubles construits apporter son concours à la gestion de tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus gérer tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus étudier, mettre au point, réaliser tous projets ou intervention relatifs au domaine touristique, à l'entreprise de spectacles, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui a cet effet, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus ou a des objets similaires ou connexes la société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour le compte de personnes publiques ou privés ; Elle pourra, en particulier, exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles l 1523-2 à l 1523-4 du code général des collectivités territoriales
41.20B - Construction d'autres bâtiments
Construction de bâtiments
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 32939437300099 |
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Début activité | 01/10/2011 |
Adresse | 6 rue maurice roy, 18000 fra bourges france |
SIRET | 32939437300081 |
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Début activité | 02/11/2010 |
Adresse | 6 rue voltaire, 18100 fra vierzon france |
SIRET | 32939437300016 |
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Début activité | 01/02/1984 |
Adresse | hotel du departement, pl de la prefecture, 18000 fra bourges france |
SIRET | 32939437300073 |
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Début activité | 19/09/2003 |
Adresse | abattoirs, av de la prospective, 18000 fra bourges france |
SIRET | 32939437300065 |
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Début activité | 01/01/1997 |
Adresse | ciel ouvert, 18330 fra nancay france |
Enseignes | ESPACE TOURISME |
SIRET | 32939437300040 |
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Début activité | 01/05/1996 |
Adresse | noirlac, 18200 fra bruere-allichamps france |
Enseignes | ESPACE TOURISME |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 6.66M | 7.94M | 7.75M | 5.64M |
Marge brute (€) | 9.20M | 8.76M | 6.84M | 6.36M |
EBITDA - EBE (€) | 425.03K | 787.68K | 518.08K | 418.53K |
Résultat d'exploitation (€) | 102K | -80.50K | 74.48K | 35.70K |
Résultat net (€) | 210.10K | 84.48K | 62.65K | 77.67K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -16.06 | 2.42 | 37.51 | 50.39 |
Taux de marge brute (%) | 138.09 | 110.29 | 88.25 | 112.76 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.38 | 9.92 | 6.68 | 7.42 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.53 | -1.01 | 0.96 | 0.63 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -816.45K | 812.92K | 3.62M | 1.46M |
BFR exploitation (€) | 8.71M | 10.37M | 8.86M | 11.29M |
BFR hors exploitation (€) | -9.53M | -9.55M | -5.23M | -9.83M |
BFR (j de CA) | -44.72 | 37.38 | 170.70 | 94.35 |
BFR exploitation (j de CA) | 477.12 | 476.57 | 417.10 | 731.06 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -521.84 | -439.19 | -246.40 | -636.70 |
Délai de paiement clients (j) | 73.97 | 180.26 | 19.36 | 67.99 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 230.35 | 230.48 | 234.97 | 230.90 |
Ratio des stocks / CA (j) | 652.09 | 479.73 | 540.91 | 856.16 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 462.73K | 888.84K | 479.38K | 434.37K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.94 | 11.20 | 6.18 | 7.71 |
Fonds de roulement net global (€) | 10.88M | 11.68M | 11.07M | 10.50M |
Couverture du BFR | -13.33 | 14.37 | 3.05 | 7.21 |
Trésorerie (€) | 11.70M | 10.87M | 7.45M | 9.04M |
Dettes financières (€) | 10.80M | 11.72M | 10.96M | 10.81M |
Capacité de remboursement | -1.94 | 0.96 | 7.32 | 4.06 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.45 | 0.48 | 2.08 | 1.08 |
Autonomie financière (%) | 6.75 | 5.87 | 6.97 | 6.06 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.11 | 1.08 | 6.77 | 4.21 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 20.17M | 20.53M | 15.15M | 17.56M |
Liquidité générale | 1.33 | 1.34 | 1.46 | 1.40 |
Couverture des dettes | -16.08 | 15.34 | 3.87 | 8.76 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 3.15 | 1.06 | 0.81 | 1.38 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.59 | 4.76 | 3.71 | 4.78 |
Rentabilité économique (%) | 0.71 | 0.28 | 0.26 | 0.29 |
Valeur ajoutée (€) | 994.58K | 902.86K | 576.58K | 681.58K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 14.93 | 11.37 | 7.44 | 12.09 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 855.30K | 825.38K | 730.78K | 628.31K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 57.59K | 48.17K | 45.70K | 70.87K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TERRITORIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA d'économie mixte à conseil d'administration , au capital social de 450 000.0 € son numéro SIREN est 329 394 373. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise TERRITORIA compte 10 à 19 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges
TERRITORIA opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20B - Construction d'autres bâtiments
En France il y a 32 815 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 57 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18
TERRITORIA possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.
TERRITORIA SA d'économie mixte à conseil d'administration est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 4 Administrateurs
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.66M euros, soit une diminution de 1.28M € soit une diminution de 16.06% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 210.10K € qui est de 148.69% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TERRITORIA il est de 425.03K € en 2022 soit une diminution de 362.65K € qui est inférieur de 46.04% à l'année précédente .
La masse salariale de TERRITORIA s’élevait à 855.30K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de TERRITORIA s’élève à 10.80M € en 2022 soit une diminution de 917.90K € qui est inférieure de 7.83% à l'année précédente .
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