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TERRITORIA

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Chiffre d’affaires

7M €
-16.06%

Taux de rentabilité

0.71%
en 2022

Endettement

11M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

102K €
+1.53%

Statut

Actif

Adresse

HOTEL DU DEPARTEMENT, PL DE LA PREFECTURE, 18000 FRA BOURGES FRANCE

Activité

Construction d'autres bâtiments

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/1984

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

La société a pour objet d'intervenir à la demande des collectivités publiques pour toutes actions se rapportant au développement économique et social du Cher et des départements limitrophes du Cher dans ce cadre, elle pourra notamment procéder à toutes études en rapport avec l'objet social réaliser toutes opérations d'aménagement foncier et/ou économique, au sens notamment de l'article l 300-1 Du Code de l'urbanisme réaliser toutes opérations de restauration immobilière et d'action sur les quartiers dégradés réaliser tous équipements collectifs, d'infrastructure ou de superstructure publics ou privés à la demande des collectivités, réaliser toutes opérations de construction ou de réhabilitation de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location, ou d'immeubles à usage d'habitation, en particulier ceux bénéficiant de financements aidés par l'état, et procéder à la location ou à la vente, la gestion, l'entretien et la mise en valeur des immeubles construits apporter son concours à la gestion de tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus gérer tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus étudier, mettre au point, réaliser tous projets ou intervention relatifs au domaine touristique, à l'entreprise de spectacles, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui a cet effet, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus ou a des objets similaires ou connexes la société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour le compte de personnes publiques ou privés ; Elle pourra, en particulier, exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles l 1523-2 à l 1523-4 du code général des collectivités territoriales

Code NAF ou APE:

41.20B - Construction d'autres bâtiments

Domaine d’activité:

Construction de bâtiments

Dirigeants de l’entreprise (-1)


JEAN-BAPTISTE ANTOINE ROBERT LACROIX

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


MARIE FRANCOISE ANNICK YVONNE OLLIER

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (9)


SIRET 32939437300099
Début activité 01/10/2011
Adresse 6 rue maurice roy, 18000 fra bourges france

SIRET 32939437300081
Début activité 02/11/2010
Adresse 6 rue voltaire, 18100 fra vierzon france

SIRET 32939437300016
Début activité 01/02/1984
Adresse hotel du departement, pl de la prefecture, 18000 fra bourges france

SIRET 32939437300073
Début activité 19/09/2003
Adresse abattoirs, av de la prospective, 18000 fra bourges france

SIRET 32939437300065
Début activité 01/01/1997
Adresse ciel ouvert, 18330 fra nancay france
Enseignes ESPACE TOURISME

SIRET 32939437300040
Début activité 01/05/1996
Adresse noirlac, 18200 fra bruere-allichamps france
Enseignes ESPACE TOURISME

Annonces BODACC (34)


dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°1713

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°1510

modification

RCS de Bourges
Dénomination: TERRITORIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : DEPARTEMENT DU CHERGROSJEAN Pierre ; Directeur général : LACROIX Jean-baptiste ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHERJACQUET Alain ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUSFELIX Irène Anne Evelyne ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUSBRETEAU Franck Henri Armand ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COMMUNESCANTAT Geoffrey ; Administrateur : BARNIER Patrick ; Administrateur : LA CHAMBRE D'AGRICULTUREde GANAY Hubert ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUSCABRERA Olivier Sebastien ; Administrateur : DEPARTEMENT DU CHERDAMADE Béatrice ; Administrateur : DEPARTEMENT DU CHERCHARRETTE Philippe ; Administrateur : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSDIALLO Habsatou ; Administrateur : CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTREBAR Julien Christian ; Administrateur : VILLE DE BOURGESGALUT Yann ; Administrateur : VILLE DE BOURGESLEFELLE Hugo Rémi ; Administrateur : GROSJEAN Pierre ; Administrateur : DEPARTEMENT DU CHERBARNIER Patrick ; Administrateur : DEPARTEMENT DU CHERBAUDOUIN Marie-Christine ; Administrateur : DEPARTEMENT DU CHERCIRRE Marie-Line ; Administrateur : DEPARTEMENT DU CHERFLEURY Jacques ; Administrateur : DEPARTEMENT DU CHERREBOTTARO Catherine ; Vice-président : DEPARTEMENT DU CHERDE MONTBEL Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAFRANCE SA ; Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Marie Jeannine
Bodacc B n°20210227, annonce n°461

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210223, annonce n°576

modification

RCS de Bourges
Dénomination: TERRITORIA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général : BARNIER Patrick ; Administrateur : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHERJACQUET Alain ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUSSANTOSUSSO Gerardo ; Administrateur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES PLUSCHALON Benoit, Christophe ; Administrateur : VILLE DE BOURGESREBEYROL Martial, Fernand, René ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE DES COMMUNESGAUTHIER Stéphane ; Administrateur : LA CHAMBRE D'AGRICULTUREde GANAY Hubert ; Représentant permanent : DAMADE Béatrice ; Représentant permanent : AUPY Pascal ; Représentant permanent : CHARRETTE Philippe ; Représentant permanent : CHOLLET Fabrice ; Représentant permanent : FENOLL Véronique ; Représentant permanent : GUILLOU Michelle ; Représentant permanent : PROGIN Nicole ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAFRANCE SA ; Commissaire aux comptes suppléant : OLLIER Marie Jeannine ; Sans correspondance / non repris : FELIX Iréné, Anne, Evelyne ; Sans correspondance / non repris : BRETEAU Franck, Henri, Armand ; Sans correspondance / non repris : CABRERA Olivier, Sébastien ; Sans correspondance / non repris : CANTAT Geoffrey ; Sans correspondance / non repris : DIALLO Habsatou ; Sans correspondance / non repris : BAR Julien, Christian ; Sans correspondance / non repris : GALUT Yann ; Sans correspondance / non repris : LEFELLE Hugo, Rémi
Bodacc B n°20210086, annonce n°407

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200248, annonce n°1226

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.66M 7.94M 7.75M 5.64M
Marge brute (€) 9.20M 8.76M 6.84M 6.36M
EBITDA - EBE (€) 425.03K 787.68K 518.08K 418.53K
Résultat d'exploitation (€) 102K -80.50K 74.48K 35.70K
Résultat net (€) 210.10K 84.48K 62.65K 77.67K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -16.06 2.42 37.51 50.39
Taux de marge brute (%) 138.09 110.29 88.25 112.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.38 9.92 6.68 7.42
Taux de marge opérationnelle (%) 1.53 -1.01 0.96 0.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -816.45K 812.92K 3.62M 1.46M
BFR exploitation (€) 8.71M 10.37M 8.86M 11.29M
BFR hors exploitation (€) -9.53M -9.55M -5.23M -9.83M
BFR (j de CA) -44.72 37.38 170.70 94.35
BFR exploitation (j de CA) 477.12 476.57 417.10 731.06
BFR hors exploitation (j de CA) -521.84 -439.19 -246.40 -636.70
Délai de paiement clients (j) 73.97 180.26 19.36 67.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 230.35 230.48 234.97 230.90
Ratio des stocks / CA (j) 652.09 479.73 540.91 856.16
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 462.73K 888.84K 479.38K 434.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.94 11.20 6.18 7.71
Fonds de roulement net global (€) 10.88M 11.68M 11.07M 10.50M
Couverture du BFR -13.33 14.37 3.05 7.21
Trésorerie (€) 11.70M 10.87M 7.45M 9.04M
Dettes financières (€) 10.80M 11.72M 10.96M 10.81M
Capacité de remboursement -1.94 0.96 7.32 4.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.45 0.48 2.08 1.08
Autonomie financière (%) 6.75 5.87 6.97 6.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.11 1.08 6.77 4.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 20.17M 20.53M 15.15M 17.56M
Liquidité générale 1.33 1.34 1.46 1.40
Couverture des dettes -16.08 15.34 3.87 8.76
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.15 1.06 0.81 1.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.59 4.76 3.71 4.78
Rentabilité économique (%) 0.71 0.28 0.26 0.29
Valeur ajoutée (€) 994.58K 902.86K 576.58K 681.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 14.93 11.37 7.44 12.09
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 855.30K 825.38K 730.78K 628.31K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 57.59K 48.17K 45.70K 70.87K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERRITORIA


TERRITORIA est une entreprise opérant sous la forme d’une SA d'économie mixte à conseil d'administration , au capital social de 450 000.0 € son numéro SIREN est 329 394 373. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise TERRITORIA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

TERRITORIA opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20B - Construction d'autres bâtiments

En France il y a 32 815 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 57 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Marques déposées par TERRITORIA

TERRITORIA possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRITORIA

TERRITORIA SA d'économie mixte à conseil d'administration est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 4 Administrateurs

Performances financières de TERRITORIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.66M euros, soit une diminution de 1.28M € soit une diminution de 16.06% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 210.10K € qui est de 148.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRITORIA il est de 425.03K € en 2022 soit une diminution de 362.65K € qui est inférieur de 46.04% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRITORIA s’élevait à 855.30K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRITORIA s’élève à 10.80M € en 2022 soit une diminution de 917.90K € qui est inférieure de 7.83% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRITORIA consultables sur Docubiz:

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