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TERRITOIRE CONCEPT

818 700 213

Bourgogne-Franche-Comté
Haute-Saône
Gézier-et-Fontenelay
Agences immobilières

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Chiffre d’affaires

21K €
-70.52%

Taux de rentabilité

1.99%
en 2022

Endettement

680K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

18K €
+86.19%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DES VIGNES, 70700 FRA GEZIER-ET-FONTENELAY FRANCE

Activité

Agences immobilières

Effectif

Données non disponibles

Création

15/02/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations civiles ou commerciales relevant du domaine immobilier, l'achat, la vente, l'administration, la gestion, la prise à bail de tous immeubles ou droits immobiliers à usage d'habitation, professionnel, industriel, commercial, à usage mixte. Construction, rénovation, promotion immobilière, activité de marchands de biens et de lotisseur. Prise de participation, acquisition et gestion, administration dans toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

68.31Z - Agences immobilières

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (1)

SIRET 81870021300015
Début activité 15/02/2016
Adresse 5 rue des vignes, 70700 fra gezier-et-fontenelay france
Enseignes RESIDENCIEL

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240001, annonce n°4620

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230047, annonce n°1825

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220043, annonce n°2296

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210053, annonce n°2885

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200040, annonce n°2634

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190032, annonce n°3492

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 21.14K 0 71.70K 71.40K
Marge brute (€) 21.14K 1.43K 12.83K 11.85K
EBITDA - EBE (€) 18.22K -1.51K 10.44K 8.35K
Résultat d'exploitation (€) 18.22K -1.51K 10.44K 4.77K
Résultat net (€) 15.48K 30.22K 9.19K 4.54K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -70.52 -100 0.42 -88.13
Taux de marge brute (%) 100.01 0 17.89 16.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 86.19 0 14.56 11.70
Taux de marge opérationnelle (%) 86.19 0 14.56 6.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 749.40K 336.16K 21.68K 98.93K
BFR exploitation (€) 676.72K 339.81K 2.22K 8.82K
BFR hors exploitation (€) 72.68K -3.65K 19.45K 90.11K
BFR (j de CA) 12.94K - 110.34 505.76
BFR exploitation (j de CA) 11.69K - 11.30 45.10
BFR hors exploitation (j de CA) 1.26K - 99.04 460.66
Délai de paiement clients (j) 0 - 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.72 91.35 276.98 104.02
Ratio des stocks / CA (j) 11.70K 0 251.04 300.26
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 15.48K 30.22K 9.19K 8.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 73.26 - 12.82 11.37
Fonds de roulement net global (€) 774.84K 339.95K 51.06K 405.37K
Couverture du BFR 1.03 1.01 2.36 4.10
Trésorerie (€) 25.44K 3.80K 29.38K 306.43K
Dettes financières (€) 680.47K 261.07K 0 162.31K
Capacité de remboursement 42.30 8.51 -3.20 -17.76
Ratio d'endettement (Gearing) 6.94 3.26 -0.60 -0.60
Autonomie financière (%) 12.14 22.79 48.76 52.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 35.96 -170.15 -2.81 -17.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 48.76K 212.23K
Liquidité générale - - 2.05 2.15
Couverture des dettes 1.03 1.32 -1.68 -0.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 73.26 - 12.82 6.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.41 38.31 18.89 1.89
Rentabilité économique (%) 1.99 8.73 9.21 1
Valeur ajoutée (€) 18.66K -3.51K 9.64K -103.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.27 - 13.45 -145.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 439 392 411 573

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRITOIRE CONCEPT

TERRITOIRE CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 818 700 213. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul

TERRITOIRE CONCEPT opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières

En France il y a 254 601 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 497 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Direction & bénéficiaires de TERRITOIRE CONCEPT

TERRITOIRE CONCEPT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERRITOIRE CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 21.14K euros, soit une diminution de 50.56K € soit une diminution de 70.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 15.48K € qui est de 48.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRITOIRE CONCEPT il est de 18.22K € en 2022 soit une augmentation de 19.73K € qui est supérieur de 1304.89% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERRITOIRE CONCEPT s’élève à 680.47K € en 2022 soit une augmentation de 419.40K € qui est supérieure de 160.65% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRITOIRE CONCEPT consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)