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Info légale & documents de la société

TERRITOIRE 25

539 426 114

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Besançon
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Chiffre d’affaires

11M €
+117.58%

Taux de rentabilité

-0.35%
en 2021

Endettement

15M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

296K €
+2.75%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE LOUIS GARNIER, 25000 FRA BESANCON FRANCE

Activité

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

04/11/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Études réalisation commercialisation administration animation et gestion d'opérations.

Code NAF ou APE:

42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT CONSEIL EXPERTISE en abrégé ACE

Commissaire aux comptes titulaire

309277275

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BERNARD CLAUDE PIERRE BLETTON

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ville de Besançon

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pays Montbéliard Agglomération

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commune de Dampierre-les-Bois

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VILLE DE MONTBELIARD

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 53942611400036
Début activité 01/03/2021
Adresse 1 rue max devaux, 70000 fra vesoul france
SIRET 53942611400028
Début activité 11/02/2016
Adresse 50 av wilson, 25200 fra montbeliard france
SIRET 53942611400010
Début activité 04/11/2011
Adresse 6 rue louis garnier, 25000 fra besancon france
Enseignes TERRITOIRE 25
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRITOIRE 25

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°3628

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°1145

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°2396

modification

RCS de Besançon
Dénomination: Territoire 25 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : LEROUX Denis ; Directeur général délégué : BLETTON Bernard, Claude, Pierre ; Administrateur : BODIN Nicolas ; Administrateur : KLEIN Didier ; Administrateur : DUVERNOIS Magali ; Administrateur : LE HIR Sylvie ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE POLE MONTBELARDAISTIROLE Marc ; Administrateur : VILLE DE MONTBELIARDFROPPIER Christophe ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE POLE DOUBS DIFFUSPIERRET Boris ; Administrateur : VILLE DE BESANCONLAROPPE Aurélien ; Administrateur : GRAND BESANCON METROPOLEVIGNOT Anne ; Administrateur : PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATIONDUFOUR Henri Francis ; Administrateur : BESANCON POLE AGGLOMERATIONROUTHIER Pascal, Hervé, Georges ; Administrateur : DEPARTEMENT DU DOUBSLIME-VIEILLE Patricia, Michèle, Marcelle ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG
Bodacc B n°20220006, annonce n°1773

modification

RCS de Besançon
Dénomination: Territoire 25 Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : LEROUX Denis ; Directeur général : BLETTON Bernard, Claude, Pierre ; Administrateur : BODIN Nicolas ; Administrateur : KLEIN Didier ; Administrateur : DUVERNOIS Magali ; Administrateur : LE HIR Sylvie ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE POLE MONTBELARDAISTIROLE Marc ; Administrateur : VILLE DE MONTBELIARDFROPPIER Christophe ; Administrateur : ASSEMBLEE SPECIALE POLE DOUBS DIFFUSPIERRET Boris ; Administrateur : VILLE DE BESANCONLAROPPE Aurélien ; Administrateur : GRAND BESANCON METROPOLEVIGNOT Anne ; Administrateur : PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATIONDUFOUR Henri Francis ; Administrateur : BESANCON POLE AGGLOMERATIONROUTHIER Pascal, Hervé, Georges ; Administrateur : DEPARTEMENT DU DOUBSLIME-VIEILLE Patricia, Michèle, Marcelle ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG
Bodacc B n°20210223, annonce n°507

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°1333

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 10.78M 4.95M 8.97M 11.68M
Marge brute (€) 13.93M 8.10M 22.05M 19.70M
EBITDA - EBE (€) 2.23M 460.82K 5.07M 5.21M
Résultat d'exploitation (€) 296.07K -64.60K 47.92K 64.16K
Résultat net (€) -114.37K -68.98K 33.11K 31.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 117.58 -44.78 -23.18 76.36
Taux de marge brute (%) 129.22 163.46 245.87 168.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.74 9.30 56.52 44.58
Taux de marge opérationnelle (%) 2.75 -1.30 0.53 0.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 6.94M 7.42M 16.72M 16.20M
BFR exploitation (€) 15.34M 15.77M 14.64M 14.68M
BFR hors exploitation (€) -8.39M -8.35M 2.08M 1.52M
BFR (j de CA) 235.17 546.56 680.23 506.33
BFR exploitation (j de CA) 519.47 1.16K 595.62 458.87
BFR hors exploitation (j de CA) -284.29 -615.64 84.61 47.46
Délai de paiement clients (j) 33.40 158.61 132.23 155.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.69 86.71 62.51 58.99
Ratio des stocks / CA (j) 534.81 1.13K 543.30 349.47
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.42M 451.43K 5.05M 5.17M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.22 9.11 56.33 44.30
Fonds de roulement net global (€) 17.52M 17.29M 24.12M 25.27M
Couverture du BFR 2.52 2.33 1.44 1.56
Trésorerie (€) 10.57M 9.88M 7.41M 8.64M
Dettes financières (€) 14.82M 16.13M 17.05M 18.06M
Capacité de remboursement 2.98 13.86 1.91 1.82
Ratio d'endettement (Gearing) 1.80 2.49 4.70 4.66
Autonomie financière (%) 7.19 7.38 6.53 6.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.90 13.57 1.90 1.81
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.84M 19.06M - 8M
Liquidité générale 1.73 1.68 - 3.75
Couverture des dettes 4.17 2.76 1.39 1.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.06 -1.39 0.37 0.27
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.86 -2.75 1.61 1.56
Rentabilité économique (%) -0.35 -0.20 0.11 0.10
Valeur ajoutée (€) 145.26K -317.36K -269.17K -340.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 1.35 -6.41 -3 -2.91
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 537.14K 390.40K 408.12K 256.53K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 37.48K 16.06K 15.38K 17.23K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRITOIRE 25

TERRITOIRE 25 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA nationale à conseil d'administration , au capital social de 3 263 600.0 € son numéro SIREN est 539 426 114. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise TERRITOIRE 25 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Besançon

TERRITOIRE 25 opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

En France il y a 21 120 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 357 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction de TERRITOIRE 25

TERRITOIRE 25 SA nationale à conseil d'administration est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué , 4 Administrateurs

Performances financières de TERRITOIRE 25

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.78M euros, soit une progression de 5.82M € soit une progression de 117.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -114.37K € qui est de 65.79% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRITOIRE 25 il est de 2.23M € en 2021 soit une augmentation de 1.77M € qui est supérieur de 384.94% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRITOIRE 25 s’élevait à 537.14K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRITOIRE 25 s’élève à 14.82M € en 2021 soit une diminution de 1.31M € qui est inférieure de 8.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRITOIRE 25 consultables sur Docubiz:

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