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Info légale & documents de la société

TERRIMAT

510 740 004

Centre-Val de Loire
Loiret
Darvoy
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

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Chiffre d’affaires

151K €
-22.96%

Taux de rentabilité

-5.64%
en 2017

Endettement

11K
jours en 2017

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-6K €
-3.93%

Statut

Actif

Adresse

40 RUE DU CHATEAU D’EAU, 45150 FRA DARVOY FRANCE

Activité

Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Effectif

Données non disponibles

Création

18/02/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce achat revente de matériels agricoles et toutes autres activités liées à l'exploitation agricole location de matériel agricole

Code NAF ou APE:

46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 51074000400013
Début activité 18/02/2009
Adresse 40 rue du chateau d’eau, 45150 fra darvoy france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°8679

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230229, annonce n°2525

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220222, annonce n°1612

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220021, annonce n°1077

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°8535

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190076, annonce n°579

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 150.79K 195.73K
Marge brute (€) 20.60K 17.81K
EBITDA - EBE (€) -5.68K -10.59K
Résultat d'exploitation (€) -5.92K -13.14K
Résultat net (€) -6.16K -13.55K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -22.96 5.85
Taux de marge brute (%) 13.66 9.10
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.77 -5.41
Taux de marge opérationnelle (%) -3.93 -6.71
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 84.52K 94.59K
BFR exploitation (€) 88.81K 94.41K
BFR hors exploitation (€) -4.29K 182
BFR (j de CA) 204.58 176.39
BFR exploitation (j de CA) 214.97 176.06
BFR hors exploitation (j de CA) -10.39 0.34
Délai de paiement clients (j) 79.73 48.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 7.87 5.86
Ratio des stocks / CA (j) 135.23 133.45
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -5.92K -11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.93 -5.62
Fonds de roulement net global (€) 99.36K 95.47K
Couverture du BFR 1.18 1.01
Trésorerie (€) 14.84K 7.06K
Dettes financières (€) 10.56K 0
Capacité de remboursement 0.72 0.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 -0.07
Autonomie financière (%) 81.71 87.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.75 0.67
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 14.22K
Liquidité générale - 7.71
Couverture des dettes -13.15 -10.13
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) -4.09 -6.92
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.90 -14.20
Rentabilité économique (%) -5.64 -12.36
Valeur ajoutée (€) -7.17K -10.40K
Valeur ajoutée / CA (%) -4.75 -5.32
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 190 180

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRIMAT

TERRIMAT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 510 740 004. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans

TERRIMAT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.18Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

En France il y a 25 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 180 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de TERRIMAT

TERRIMAT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERRIMAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 150.79K euros, soit une diminution de 44.94K € soit une diminution de 22.96% .

En 2017 elle réalise un résultat net de -6.16K € qui est de 54.53% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRIMAT il est de -5.68K € en 2017 soit une augmentation de 4.90K € qui est supérieur de 46.32% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERRIMAT s’élève à 10.56K € en 2017 soit une augmentation de 10.56K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRIMAT consultables sur Docubiz:

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