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TERRESENS FINANCIERE

841 090 665

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 1er Arrondissement
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

447K €
-42.54%

Taux de rentabilité

-4.71%
en 2022

Endettement

8M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

39K €
+8.73%

Statut

Actif

Adresse

19 PL TOLOZAN, 69001 FRA LYON FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

29/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion et cession de toutes valeurs mobilières. Prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés. Levée de ressources financières en fonds propres, quasi fonds propres.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TERRESENS

Président de sas

501580211

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COGEPARC

Autre

964501308

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 84109066500024
Début activité 29/06/2018
Adresse 19 pl tolozan, 69001 fra lyon france
SIRET 84109066500016
Début activité 29/06/2018
Adresse 10 rue de la charite, 69002 fra lyon france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240103, annonce n°6829

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°4558

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°7567

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°12121

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200213, annonce n°7549

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TERRESENS FINANCIERE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200048, annonce n°2034

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 447.33K 778.45K 348.57K 24K
Marge brute (€) 447.34K 778.46K 348.27K 24K
EBITDA - EBE (€) 39.07K 584.02K 297.21K -38.89K
Résultat d'exploitation (€) 39.07K 584.02K 297.21K -38.89K
Résultat net (€) -370.14K 156.18K 36.65K -93.19K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -42.54 123.33 1.35K -
Taux de marge brute (%) 100 100 99.92 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.73 75.02 85.27 -162.04
Taux de marge opérationnelle (%) 8.73 75.02 85.27 -162.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 36.91K 501.12K 291.85K 8.63K
BFR exploitation (€) 39.16K 605.62K 352K 6.01K
BFR hors exploitation (€) -2.26K -104.50K -60.14K 2.61K
BFR (j de CA) 30.11 234.96 305.61 131.19
BFR exploitation (j de CA) 31.95 283.96 368.59 91.45
BFR hors exploitation (j de CA) -1.84 -49 -62.98 39.74
Délai de paiement clients (j) 107.91 292.14 377.69 146
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.79 35.20 81.58 25.97
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -370.14K 156.18K 36.65K -93.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -82.74 20.06 10.51 -388.30
Fonds de roulement net global (€) 173.56K 936.80K 347.86K 737.59K
Couverture du BFR 4.70 1.87 1.19 85.51
Trésorerie (€) 136.66K 435.68K 56.01K 728.97K
Dettes financières (€) 7.91M 5.86M 3.98M 1.35M
Capacité de remboursement -21.01 34.71 107.06 -6.61
Ratio d'endettement (Gearing) -45.60 27.15 90.29 90.51
Autonomie financière (%) -2.17 3.23 1.06 0.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 198.98 9.28 13.20 -15.84
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.93M 730.98K 351.10K 52.73K
Liquidité générale 0.06 1.45 1.19 14.13
Couverture des dettes 0.97 0.94 0.94 1
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -82.74 20.06 10.51 -388.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 217.09 78.23 84.34 -1.37K
Rentabilité économique (%) -4.71 2.53 0.90 -6.85
Valeur ajoutée (€) 55.84K 597.59K 309.72K -26.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 12.48 76.77 88.86 -110.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 15.63K 13.41K 12.12K 12.41K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.13K 138 94 61

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRESENS FINANCIERE

TERRESENS FINANCIERE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 841 090 665. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise TERRESENS FINANCIERE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

TERRESENS FINANCIERE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 258 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TERRESENS FINANCIERE

TERRESENS FINANCIERE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Autre

Performances financières de TERRESENS FINANCIERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 447.33K euros, soit une diminution de 331.12K € soit une diminution de 42.54% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -370.14K € qui est de 336.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRESENS FINANCIERE il est de 39.07K € en 2022 soit une diminution de 544.95K € qui est inférieur de 93.31% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRESENS FINANCIERE s’élevait à 15.63K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRESENS FINANCIERE s’élève à 7.91M € en 2022 soit une augmentation de 2.06M € qui est supérieure de 35.10% à l'année précédente .

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