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Info légale & documents de la société

TERRES DU SOLEIL

424 217 420

Occitanie
Hérault
Saint-Jean-de-Védas
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Chiffre d’affaires

16M €
+27.65%

Taux de rentabilité

14.05%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

2M €
+13.94%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE L ORTET. RES.DE L ORTET, RTE NATIONALE 113, 34430 FRA SAINT-JEAN-DE-VEDAS FRANCE

Activité

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités de lotisseur, toutes Actiivtes d'achat, de location, de vente d'évaluation de tous biens mobiliers ou immobiliers, toutes opérations d'intermédiaire en matière de biens meubles ou immeubles, agence immobilière, les activités de marchand de biens, de lotisseur et promoteur, ainsi que toutes activités de conseil et assistance technique financière, et juridique dans le domaine des opérations de lotissement et de marchand de biens

Code NAF ou APE:

42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Domaine d’activité:

Génie civil

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-LOUIS GAETAN GATTO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BMA EXPERTS

Commissaire aux comptes suppléant

538137431

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BMA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

504087453

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PHILIPPE ROBERT LOUIS MARIE ROUSSEL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 42421742000027
Début activité 01/09/2003
Adresse ld campastier, 30980 fra saint-dionisy france
SIRET 42421742000043
Début activité 01/09/1999
Adresse zac de l ortet. res.de l ortet, rte nationale 113, 34430 fra saint-jean-de-vedas france
SIRET 42421742000035
Début activité 01/03/2005
Adresse la passiflore, rue andre chamson, 34430 fra saint-jean-de-vedas france
SIRET 42421742000019
Début activité 01/09/1999
Adresse villa la provencale, maurin, 34970 fra lattes france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°7175

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230141, annonce n°2990

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°3958

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210159, annonce n°1746

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200211, annonce n°2696

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190163, annonce n°608

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 16.01M 12.54M 8.02M 4.33M
Marge brute (€) 8.66M 8.77M 4.52M 5.53M
EBITDA - EBE (€) 2.92M 2.37M 393.28K 81.05K
Résultat d'exploitation (€) 2.23M 2.11M 60.81K -11.82K
Résultat net (€) 1.88M 2.02M 119.53K 1.10M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.65 56.46 85.35 -18.31
Taux de marge brute (%) 54.10 69.89 56.36 127.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.21 18.86 4.91 1.87
Taux de marge opérationnelle (%) 13.94 16.85 0.76 -0.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 5.40M 7.66M 8.03M 8.67M
BFR exploitation (€) 5.44M 8.90M 8.27M 7.13M
BFR hors exploitation (€) -40.06K -1.24M -238.58K 1.54M
BFR (j de CA) 123.17 222.76 365.52 731.90
BFR exploitation (j de CA) 124.08 258.98 376.39 601.61
BFR hors exploitation (j de CA) -0.91 -36.23 -10.86 130.29
Délai de paiement clients (j) 3.58 26.43 1.52 22.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.59 66.82 53.17 83.37
Ratio des stocks / CA (j) 155.35 287.06 425.30 715.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.56M 2.28M 452K 1.19M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.98 18.14 5.64 27.55
Fonds de roulement net global (€) 11M 11.53M 9.22M 9.28M
Couverture du BFR 2.04 1.51 1.15 1.07
Trésorerie (€) 5.60M 3.88M 1.19M 608.03K
Dettes financières (€) 3.38M 5.02M 3.69M 3.29M
Capacité de remboursement -0.87 0.50 5.53 2.25
Ratio d'endettement (Gearing) -0.29 0.17 0.44 0.43
Autonomie financière (%) 57.20 43.49 51.23 52.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.76 0.48 6.35 33.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.95M 7.04M 5.23M 5.42M
Liquidité générale 3.33 2.15 2.09 2.13
Couverture des dettes -3.16 8.95 3.85 3.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.72 16.12 1.49 25.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.57 29.92 2.08 17.67
Rentabilité économique (%) 14.05 13.01 1.07 9.30
Valeur ajoutée (€) 3.92M 3.06M 1.01M 1.06M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.46 24.38 12.60 24.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.06M 773.91K 889.24K 1.02M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 75.41K 79.56K 74.24K 76.41K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRES DU SOLEIL

TERRES DU SOLEIL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 424 217 420. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise TERRES DU SOLEIL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

TERRES DU SOLEIL opère dans le secteur Génie civil sous le code NAF/APE 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

En France il y a 21 120 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 376 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Marques déposées par TERRES DU SOLEIL

TERRES DU SOLEIL possède actuellement 2 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRES DU SOLEIL

TERRES DU SOLEIL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TERRES DU SOLEIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 16.01M euros, soit une progression de 3.47M € soit une progression de 27.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.88M € qui est de 7.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRES DU SOLEIL il est de 2.92M € en 2021 soit une augmentation de 548.99K € qui est supérieur de 23.20% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRES DU SOLEIL s’élevait à 1.06M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRES DU SOLEIL s’élève à 3.38M € en 2021 soit une diminution de 1.64M € qui est inférieure de 32.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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