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Info légale & documents de la société

TERRES DE CHARME

388 952 145

Île-de-France
Paris
Paris 14e Arrondissement
Activités des voyagistes

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Chiffre d’affaires

1M €
+10.59%

Taux de rentabilité

2.64%
en 2021

Endettement

132K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

32K €
+3.15%

Statut

Actif

Adresse

14 PL DENFERT-ROCHEREAU, 75014 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités des voyagistes

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

16/10/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

AGENT DE VOYAGE

Code NAF ou APE:

79.12Z - Activités des voyagistes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PREMIUM TRAVEL HOLDING

Président de sas

534023098

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (8)

SIRET 38895214500083
Début activité 16/10/1992
Adresse 14 pl denfert-rochereau, 75014 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRES DE CHARME & ILES DU MONDE - TERRES DE CHARME - ILES DU MONDE - BLEU SAFRAN VOYAGES
SIRET 38895214500075
Début activité 01/01/2020
Adresse 3 rue villebois-mareuil, 75017 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRES DE CHARME & ILES DU MONDE - TERRES DE CHARME - ILES DU MONDE - BLEU SAFRAN VOYAGES
SIRET 38895214500067
Début activité 01/01/2015
Adresse 5 rue de l'asile popincourt, 75011 fra paris france
Enseignes TERRES DE CHARME & ILES DU MONDE BLEU SAFRAN VOYAGES
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERRES DE CHARME & ILES DU MONDE BLEU SAFRAN VOYAGES
SIRET 38895214500059
Début activité 01/10/2013
Adresse 25 av raymond poincare, 75016 fra paris france
SIRET 38895214500042
Début activité 04/07/2005
Adresse 7 rue cochin, 75005 fra paris france
SIRET 38895214500034
Début activité 23/10/2003
Adresse 19 av franklin d. roosevelt, 75008 fra paris france
Enseignes TERRES DE CHARME ILES DU MONDE

Annonces BODACC (29)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°5661

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°5710

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°3370

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERRES DE CHARME Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Tetrel, Frédéric Edouard
Bodacc B n°20210212, annonce n°1543

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210167, annonce n°1981

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERRES DE CHARME Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président PREMIUM TRAVEL HOLDING
Bodacc B n°20210135, annonce n°2149

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.01M 911.53K 4.44M 3.56M
Marge brute (€) 1.07M 920.20K 4.48M 3.59M
EBITDA - EBE (€) 32.61K -164.09K 64.87K -37.57K
Résultat d'exploitation (€) 31.71K -167.96K 58.64K -55.19K
Résultat net (€) 21.53K -190.24K 49.38K -67.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 10.59 -79.46 24.74 -13.40
Taux de marge brute (%) 106.09 100.95 100.92 100.85
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.23 -18 1.46 -1.06
Taux de marge opérationnelle (%) 3.15 -18.43 1.32 -1.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -436.21K -330.71K -368.01K 474.33K
BFR exploitation (€) -518.07K -377.40K -126.84K -31.49K
BFR hors exploitation (€) 81.87K 46.69K -241.16K 505.82K
BFR (j de CA) -157.94 -132.43 -30.27 48.66
BFR exploitation (j de CA) -187.59 -151.12 -10.43 -3.23
BFR hors exploitation (j de CA) 29.64 18.69 -19.83 51.89
Délai de paiement clients (j) 7.41 49.63 50.05 70.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.84 79.20 45.34 51.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 16.44K -192.36K 49.62K -49.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.63 -21.10 1.12 -1.40
Fonds de roulement net global (€) -252.39K -285.89K -225.86K 581.14K
Couverture du BFR 0.58 0.86 0.61 1.23
Trésorerie (€) 183.81K 44.82K 142.15K 106.81K
Dettes financières (€) 131.99K 151.96K 31.57K 1.27M
Capacité de remboursement -3.15 -0.56 -2.23 -23.28
Ratio d'endettement (Gearing) 4.64 -2.77 -0.76 -1.77
Autonomie financière (%) -1.37 -4.23 8.07 -28.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.59 -0.65 -1.70 -30.88
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 420.02K 536.10K 1.19M 2.49M
Liquidité générale 1.05 0.96 1.18 0.90
Couverture des dettes -7.20 3.73 -3.64 0.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.14 -20.87 1.11 -1.90
Rentabilité sur fonds propres (%) -192.96 491.89 33.92 10.30
Rentabilité économique (%) 2.64 -20.79 2.74 -2.98
Valeur ajoutée (€) 18.13K -9.09K 474.18K 319.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 1.80 -1 10.68 8.98
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 41.85K 162.85K 426.52K 332.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.04K 2.26K 11.24K 8.45K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1992B1302286

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 06-10-2021

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERRES DE CHARME

TERRES DE CHARME est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 79 000.0 € son numéro SIREN est 388 952 145. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise TERRES DE CHARME compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TERRES DE CHARME opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes

En France il y a 4 636 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 819 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par TERRES DE CHARME

TERRES DE CHARME possède actuellement 2 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERRES DE CHARME

TERRES DE CHARME SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TERRES DE CHARME

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.01M euros, soit une progression de 96.53K € soit une progression de 10.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 21.53K € qui est de 111.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRES DE CHARME il est de 32.61K € en 2021 soit une augmentation de 196.70K € qui est supérieur de 119.87% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRES DE CHARME s’élevait à 41.85K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRES DE CHARME s’élève à 131.99K € en 2021 soit une diminution de 19.97K € qui est inférieure de 13.14% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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