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Info légale & documents de la société

PREMIUM TRAVEL HOLDING

534 023 098

Île-de-France
Paris
Paris 19e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

385K €
+18.61%

Taux de rentabilité

4.20%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

198K €
+51.43%

Statut

Actif

Adresse

249 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 19

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion, cession et prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques et notamment de toutes valeurs mobilières, de droits sociaux ou de parts d'intérêts de sociétés ainsi que tous titres de placement.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

453495509
Occupe ce poste depuis le 21/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

H & U AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

442428348
Occupe ce poste depuis le 28/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bruno Joseph BERREBI

Président

Occupe ce poste depuis le 21/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe DELAHAYE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 21/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 53402309800002
Crée le 01/09/2011
Adresse 249 rue de crimée, 75019 paris
SIRET 53402309800001
Crée le 01/09/2011
Adresse 249 rue de crimée, 75019 paris
SIRET 53402309800021
Crée le 31/10/2016
Adresse 249 rue de crimee 75019 paris 19
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 53402309800013
Crée le 01/09/2011
Adresse 38 rue garibaldi 93100 montreuil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°3899

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°6501

modification

RCS de Paris
Dénomination: PREMIUM TRAVEL HOLDING Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Tetrel, Frédéric Edouard
Bodacc B n°20210214, annonce n°3398

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°8725

modification

RCS de Paris
Dénomination: PREMIUM TRAVEL HOLDING Description: modification survenue sur la dénomination Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210132, annonce n°3474

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200210, annonce n°1469

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 384.87K 324.47K 470.94K 632.24K
Marge brute (€) 384.87K 324.47K 470.99K 635.87K
EBITDA - EBE (€) 197.92K 6.32K 104.55K -17.23K
Résultat d'exploitation (€) 197.92K 6.32K 104.55K -17.23K
Résultat net (€) 424.26K 110.26K 595.06K 726.33K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 18.61 -31.10 -25.51 -33.82
Taux de marge brute (%) 100 100 100.01 100.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 51.43 1.95 22.20 -2.73
Taux de marge opérationnelle (%) 51.43 1.95 22.20 -2.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.22M 3.01M 1.33M 1.15M
BFR exploitation (€) 21.34K 2.62K 5.74K -10.27K
BFR hors exploitation (€) 4.20M 3.01M 1.32M 1.16M
BFR (j de CA) 4K 3.39K 1.03K 663.10
BFR exploitation (j de CA) 20.24 2.94 4.45 -5.93
BFR hors exploitation (j de CA) 3.98K 3.38K 1.03K 669.03
Délai de paiement clients (j) 46.65 16.51 21.51 33.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 182.55 161.71 175.46 374.88
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 396.26K 82.26K 567.06K -301.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 102.96 25.35 120.41 -47.71
Fonds de roulement net global (€) 6.38M 7.63M 1.63M 1.64M
Couverture du BFR 1.51 2.53 1.22 1.43
Trésorerie (€) 2.17M 4.62M 296.95K 491.77K
Dettes financières (€) 5.53M 7.22M 1.36M 1.95M
Capacité de remboursement 8.48 31.66 1.87 -4.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.75 0.65 0.27 0.45
Autonomie financière (%) 44.36 35.60 67.07 51.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.98 412.12 10.16 -84.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.86M 801.50K 1.29M -
Liquidité générale 3.49 9.59 1.69 -
Couverture des dettes 1.08 1.39 3.41 2.45
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 110.24 33.98 126.36 114.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.48 2.74 15.31 22.26
Rentabilité économique (%) 4.20 0.98 10.27 11.46
Valeur ajoutée (€) 329.19K 297.24K 425.14K 564.91K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.53 91.61 90.27 89.35
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 127.87K 288.60K 312.57K 573.15K
Salaires / CA (%) 33.22 88.95 66.37 90.65
Impôts et taxes (€) 3.40K 2.32K 8.06K 12.62K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BRUNO JOSEPH BERREBI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 55%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 55%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

OLIVIER JACQUES BERREBI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 45%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 45%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de PREMIUM TRAVEL HOLDING

PREMIUM TRAVEL HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 400 000.0 € son numéro SIREN est 534 023 098. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise PREMIUM TRAVEL HOLDING compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

PREMIUM TRAVEL HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 750 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par PREMIUM TRAVEL HOLDING

PREMIUM TRAVEL HOLDING possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de PREMIUM TRAVEL HOLDING

PREMIUM TRAVEL HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de PREMIUM TRAVEL HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 384.87K euros, soit une progression de 60.40K € soit une progression de 18.61% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 424.26K € qui est de 284.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PREMIUM TRAVEL HOLDING il est de 197.92K € en 2022 soit une augmentation de 191.60K € qui est supérieur de 3032.17% à l'année précédente .

La masse salariale de PREMIUM TRAVEL HOLDING s’élevait à 127.87K € soit 33.22% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PREMIUM TRAVEL HOLDING s’élève à 5.53M € en 2022 soit une diminution de 1.70M € qui est inférieure de 23.47% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 compte annuels disponible(s)