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TERRE ET MER HOLDING SAS

803 494 780

Île-de-France
Paris
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

66K €
+89.81%

Taux de rentabilité

2.97%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-7K €
-10.65%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE EULER, 75008 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

08/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations commerciales d'investissement ou de prestations de services se rapportant principalement aux domaines de l'hôtellerie de la restauration et de toutes activités qui s'y rattachent et notamment l'activité d'hôtellerie.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTES & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 27/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 25/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Président

505307959
Occupe ce poste depuis le 27/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80349478000023
Crée le 25/03/2019
Adresse 1 rue euler, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80349478000015
Crée le 08/07/2014
Adresse 60 rue pierre charron, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230214, annonce n°3611

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20220200, annonce n°4461

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210239, annonce n°9188

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20210141, annonce n°12757

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200229, annonce n°2468

modification

RCS de Paris
Dénomination: Terre et Mer Holding SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Bodacc B n°20200025, annonce n°3378

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 66.21K 34.88K 59.97K 72.16K
Marge brute (€) 66.21K 34.88K 62.46K 72.16K
EBITDA - EBE (€) -7.05K -2.67K -33.36K -8.29K
Résultat d'exploitation (€) -7.05K -2.67K -33.36K -8.29K
Résultat net (€) 54.45K 860 -78.75K 15.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 89.81 -41.84 -16.89 27.38
Taux de marge brute (%) 100 100.01 104.16 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.65 -7.67 -55.64 -11.49
Taux de marge opérationnelle (%) -10.65 -7.67 -55.64 -11.49
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 133.72K 140.61K 117.27K 1.59M
BFR exploitation (€) -12.32K -10.48K -25.86K -48.20K
BFR hors exploitation (€) 146.04K 151.09K 143.13K 1.64M
BFR (j de CA) 737.20 1.47K 713.74 8.04K
BFR exploitation (j de CA) -67.92 -109.69 -157.41 -243.80
BFR hors exploitation (j de CA) 805.12 1.58K 871.15 8.29K
Délai de paiement clients (j) 112.26 58.84 78.29 109.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 165.52 156.83 149.38 316.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.55K 860 -132.75K 15.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.37 2.47 -221.38 20.86
Fonds de roulement net global (€) 599.10K 602.65K 601.79K 1.73M
Couverture du BFR 4.48 4.29 5.13 1.09
Trésorerie (€) 465.37K 462.04K 484.52K 140.55K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement 130.94 -537.26 3.65 -9.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 -0.27 -0.28 -0.08
Autonomie financière (%) 98.01 99.01 97.49 96.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 66 172.79 14.52 16.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 36.47K 17.44K 38.47K 73.51K
Liquidité générale 17.43 35.56 16.81 24.55
Couverture des dettes -2.57 -2.46 -2.35 -0.63
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 82.24 2.47 -131.33 20.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.03 0.05 -4.52 0.83
Rentabilité économique (%) 2.97 0.05 -4.41 0.80
Valeur ajoutée (€) -5.86K -2.60K -34.66K -8.33K
Valeur ajoutée / CA (%) -8.85 -7.46 -57.79 -11.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.19K 72 1.20K -43

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2014B1470020

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION TERRE ET MER HOTELS FORME JURIDIQUE Société par actions simplifiée SIEGE SOCIAL 22 rue Jean-Louis Barrault 26000 Valence RCS 378324495

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRE ET MER HOLDING SAS

TERRE ET MER HOLDING SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 863 152.00 € son numéro SIREN est 803 494 780. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TERRE ET MER HOLDING SAS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 950 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TERRE ET MER HOLDING SAS

TERRE ET MER HOLDING SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de TERRE ET MER HOLDING SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 66.21K euros, soit une progression de 31.33K € soit une progression de 89.81% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 54.45K € qui est de 6230.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRE ET MER HOLDING SAS il est de -7.05K € en 2022 soit une diminution de 4.38K € qui est inférieur de 163.69% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TERRE ET MER HOLDING SAS s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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