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TERRE ET MER

440 160 497

Normandie
Calvados
Cabourg
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Chiffre d’affaires

325K €
+38.06%

Taux de rentabilité

5.08%
en 2022

Endettement

146K
jours en 2022

Effectif

2
+0.00%

Résultat d’exploitation

24K €
+7.44%

Statut

Actif

Adresse

4 AV ALFRED PIAT, 14390 FRA CABOURG FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

09/01/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, crêperie, bar, saladerie, brasserie, glacier

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HUGISAR

Président de sas

499938223

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44016049700010
Début activité 09/01/2002
Adresse 4 av alfred piat, 14390 fra cabourg france
Enseignes HOTEL SPA LE CASTEL - RESTAURANT LA CALYPSO
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL SPA LE CASTEL - RESTAURANT LA CALYPSO

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230195, annonce n°1056

achat

RCS de Caen
Dénomination: TERRE ET MER Adresse: 4 Avenue Alfred Piat 14390 Cabourg Activité: restaurant, crêperie, bar, saladerie, brasserie, glacier
Bodacc A n°20230128, annonce n°411

modification

RCS de Caen
Dénomination: TERRE ET MER Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230122, annonce n°461

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220202, annonce n°808

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210139, annonce n°1522

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200207, annonce n°712

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 324.77K 235.24K 322.07K 339.72K
Marge brute (€) 337.41K 278.60K 312.64K 339.10K
EBITDA - EBE (€) 44.66K 79.42K 58.16K 58.93K
Résultat d'exploitation (€) 24.18K 60.23K 47.54K 42.16K
Résultat net (€) 18.30K 56.01K 44.93K 31.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 38.06 -26.96 -5.20 17.93
Taux de marge brute (%) 103.89 118.44 97.07 99.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.75 33.76 18.06 17.35
Taux de marge opérationnelle (%) 7.44 25.60 14.76 12.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -19.57K 7.49K -76.67K -120.17K
BFR exploitation (€) -28.55K 1.26K -31.94K -39.33K
BFR hors exploitation (€) 8.98K 6.23K -44.73K -80.83K
BFR (j de CA) -21.99 11.62 -86.89 -129.11
BFR exploitation (j de CA) -32.08 1.96 -36.20 -42.26
BFR hors exploitation (j de CA) 10.09 9.66 -50.69 -86.85
Délai de paiement clients (j) 0.43 1.21 0 2.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.68 39.96 49.96 69.31
Ratio des stocks / CA (j) 1.24 1 0.44 2.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 38.78K 75.21K 55.56K 48.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.94 31.97 17.25 14.34
Fonds de roulement net global (€) 27.54K 22.50K -74.68K -119.39K
Couverture du BFR -1.41 3 0.97 0.99
Trésorerie (€) 47.11K 15.01K 1.99K 783
Dettes financières (€) 146.07K 148.97K 123.26K 115.92K
Capacité de remboursement 2.55 1.78 2.18 2.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.58 0.77 1.05 1.62
Autonomie financière (%) 47.54 47.90 34.85 22.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.22 1.69 2.09 1.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.94 2.24 2.59 2.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.63 23.81 13.95 9.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.69 32.37 38.74 44.95
Rentabilité économique (%) 5.08 15.51 13.50 10.02
Valeur ajoutée (€) 61.43K 57.85K 96.75K 108.89K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.91 24.59 30.04 32.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 36.13K 26.69K 37.50K 55.31K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.54K 3.54K 3.20K 3.72K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRE ET MER

TERRE ET MER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 440 160 497. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TERRE ET MER compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Caen

TERRE ET MER opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 651 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction & bénéficiaires de TERRE ET MER

TERRE ET MER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de TERRE ET MER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 324.77K euros, soit une progression de 89.53K € soit une progression de 38.06% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 18.30K € qui est de 67.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRE ET MER il est de 44.66K € en 2022 soit une diminution de 34.76K € qui est inférieur de 43.77% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRE ET MER s’élevait à 36.13K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRE ET MER s’élève à 146.07K € en 2022 soit une diminution de 2.90K € qui est inférieure de 1.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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