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Info légale & documents de la société

TERRE ET MER 123

827 571 043

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Violaines
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

347K €
-44.54%

Taux de rentabilité

16.94%
en 2021

Endettement

96K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

68K €
+19.55%

Statut

Actif

Adresse

94 RUE NATIONALE, 62138 FRA VIOLAINES FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SUIQIN HU

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82757104300013
Début activité 01/03/2017
Adresse 94 rue nationale, 62138 fra violaines france
Enseignes TERRE ET MER

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230229, annonce n°3585

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220188, annonce n°3552

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210250, annonce n°5080

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210174, annonce n°2199

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20190248, annonce n°1610

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190248, annonce n°1611

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 346.89K 625.50K 912.57K 884.44K
Marge brute (€) 340.75K 399.39K 581.78K 542.86K
EBITDA - EBE (€) 107.41K -3.64K 65.32K 110.28K
Résultat d'exploitation (€) 67.81K -33.95K 36.98K 94.06K
Résultat net (€) 67.81K -32.25K 29.82K 75.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -44.54 -31.46 3.18 131.76
Taux de marge brute (%) 98.23 63.85 63.75 61.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.96 -0.58 7.16 12.47
Taux de marge opérationnelle (%) 19.55 -5.43 4.05 10.64
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -69.40K -102.77K -73.72K -189.68K
BFR exploitation (€) -33.09K -58.38K -49.46K -75.97K
BFR hors exploitation (€) -36.31K -44.40K -24.26K -113.71K
BFR (j de CA) -73.02 -59.97 -29.49 -78.28
BFR exploitation (j de CA) -34.82 -34.07 -19.78 -31.35
BFR hors exploitation (j de CA) -38.21 -25.91 -9.70 -46.93
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.09 75.98 43.02 63.11
Ratio des stocks / CA (j) 29.61 16.23 5.57 4.29
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 107.41K -1.95K 58.15K 91.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 30.96 -0.31 6.37 10.39
Fonds de roulement net global (€) 103.24K 1.23K -30.54K -42.58K
Couverture du BFR -1.49 -0.01 0.41 0.22
Trésorerie (€) 172.64K 104.01K 43.18K 147.09K
Dettes financières (€) 95.57K 50K 0 0
Capacité de remboursement -0.72 27.74 -0.74 -1.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.41 -0.45 -0.28 -1.20
Autonomie financière (%) 46.94 37.03 55.84 35.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.72 14.83 -0.66 -1.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.70 -3.64 -4.56 -1.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.55 -5.16 3.27 8.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.08 -26.85 19.57 61.76
Rentabilité économique (%) 16.94 -9.94 10.93 21.87
Valeur ajoutée (€) 90.61K 225.36K 378.41K 379.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.12 36.03 41.47 42.90
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 88.67K 244.79K 323.34K 289.61K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.50K 3.64K 6.09K 5.29K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRE ET MER 123

TERRE ET MER 123 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 827 571 043. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TERRE ET MER 123 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Arras

TERRE ET MER 123 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 913 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Direction de TERRE ET MER 123

TERRE ET MER 123 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERRE ET MER 123

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 346.89K euros, soit une diminution de 278.61K € soit une diminution de 44.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 67.81K € qui est de 310.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRE ET MER 123 il est de 107.41K € en 2021 soit une augmentation de 111.05K € qui est supérieur de 3049.93% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRE ET MER 123 s’élevait à 88.67K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRE ET MER 123 s’élève à 95.57K € en 2021 soit une augmentation de 45.57K € qui est supérieure de 91.13% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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