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Info légale & documents de la société

TERRANOA

430 319 616

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Distribution de films cinématographiques

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Chiffre d’affaires

3M €
+15.24%

Taux de rentabilité

4.67%
en 2021

Endettement

599K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

174K €
+6.43%

Statut

Actif

Adresse

155 RUE DE CHARONNE, 75011 FRA PARIS FRANCE

Activité

Distribution de films cinématographiques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

28/02/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES DE PRODUCTION ET DEDISTRIBUTION DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS ET CINEMA DISTRIBUTION DIFFUSION EXPLOITATION EDITION DE FILMS AUDIOVISUELS ET CINEMATOGRAPHIQUES QUELS QUE SOIENT LES SUPPORTS UTILISES A TITRE COMMERCIAL ET NON COMMERCIAL GESTION ET NEGOCE DES DROITS AFFERENTS A CES PROGRAMMES ET FILMS AINSI QUE L'EXPLOITATION DIRECTE OU INDIRECTE DE TOUS PRODUITS DERIVES

Code NAF ou APE:

59.13A - Distribution de films cinématographiques

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ISABELLE Graziadey

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EMMANUELLE LE DENMAT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GEDEON MEDIA GROUP

Président de sas

413821117

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE DE MANDATS FIDUCIAIRES "LIBERALIS"

Commissaire aux comptes titulaire

384624607

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CINE - CONTROLE - INTERNATIONAL

Commissaire aux comptes titulaire

350014015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BENOIT JEAN SIMON RIGOLOT

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 43031961600032
Début activité 28/02/2000
Adresse 155 rue de charonne, 75011 fra paris france
SIRET 43031961600024
Début activité 01/07/2001
Adresse du 44 au 50, 44 av du capitaine glarner, 93400 fra saint-ouen-sur-seine france
SIRET 43031961600016
Début activité 28/02/2000
Adresse 3 rue la bruyere, 75009 fra paris france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240185, annonce n°5002

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230210, annonce n°4963

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220170, annonce n°2904

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERRANOA Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CINE - CONTROLE - INTERNATIONAL
Bodacc B n°20210197, annonce n°1233

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°14244

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200190, annonce n°1388

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.71M 2.35M 2.81M 2.51M
Marge brute (€) 2.73M 2.42M 2.87M 2.59M
EBITDA - EBE (€) 327.19K 240.09K 317.42K 98.44K
Résultat d'exploitation (€) 174.28K 67.88K 113.52K -120.63K
Résultat net (€) 145.19K 36.23K 47K -162.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 15.24 -16.42 12.19 -9.23
Taux de marge brute (%) 100.55 102.72 101.98 103.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.07 10.21 11.28 3.92
Taux de marge opérationnelle (%) 6.43 2.89 4.03 -4.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 131.38K 7.08K 259.37K -195.41K
BFR exploitation (€) 97.42K -71.61K 171.50K -273.29K
BFR hors exploitation (€) 33.96K 78.68K 87.87K 77.88K
BFR (j de CA) 17.69 1.10 33.63 -28.43
BFR exploitation (j de CA) 13.12 -11.11 22.24 -39.76
BFR hors exploitation (j de CA) 4.57 12.21 11.39 11.33
Délai de paiement clients (j) 283.36 264.12 237.90 208.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.46K 2.09K 1.38K 1.45K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 298.10K 208.44K 250.90K 57.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.99 8.86 8.91 2.27
Fonds de roulement net global (€) 567.34K 492.25K 566.02K 22.09K
Couverture du BFR 4.32 69.58 2.18 -0.11
Trésorerie (€) 435.96K 485.17K 306.65K 217.50K
Dettes financières (€) 599.26K 721.77K 670.70K 187.16K
Capacité de remboursement 0.55 1.14 1.45 -0.53
Ratio d'endettement (Gearing) 0.40 0.90 1.61 -0.17
Autonomie financière (%) 13.11 9.19 8.39 8.03
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.50 0.99 1.15 -0.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.24M 2.59M 2.46M 1.86M
Liquidité générale 1.19 0.91 0.96 1.01
Couverture des dettes 2.69 2.08 0.91 -11.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.36 1.54 1.67 -6.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.66 13.83 20.82 -90.66
Rentabilité économique (%) 4.67 1.27 1.75 -7.28
Valeur ajoutée (€) 2.41M 2.04M 2.37M 2.08M
Valeur ajoutée / CA (%) 89 86.84 84.33 82.83
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 425.35K 385.42K 460.08K 530.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 27.50K 28.42K 24.31K 12.19K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Marques déposées

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Présentation générale de TERRANOA

TERRANOA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 137 204.12 € son numéro SIREN est 430 319 616. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise TERRANOA compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TERRANOA opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.13A - Distribution de films cinématographiques

En France il y a 912 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 408 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TERRANOA

TERRANOA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général délégué , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TERRANOA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.71M euros, soit une progression de 358.57K € soit une progression de 15.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 145.19K € qui est de 300.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRANOA il est de 327.19K € en 2021 soit une augmentation de 87.11K € qui est supérieur de 36.28% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRANOA s’élevait à 425.35K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRANOA s’élève à 599.26K € en 2021 soit une diminution de 122.51K € qui est inférieure de 16.97% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRANOA consultables sur Docubiz:

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