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Info légale & documents de la société

TERRABATI

817 772 957

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Crachier
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

256K €
-22.49%

Taux de rentabilité

11.17%
en 2022

Endettement

1K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

28K €
+11.02%

Statut

Actif

Adresse

515 DE PIAN, 38300 CRACHIER

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Terrassement, maçonnerie générale

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yasar AYNA

Président

Occupe ce poste depuis le 11/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Julie YILMAZ

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 11/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81777295700020
Crée le 01/09/2017
Adresse 515 de pian, 38300 crachier
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 81777295700012
Crée le 15/01/2016
Adresse 3 du leman, 74200 thonon-les-bains
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240103, annonce n°3982

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230109, annonce n°4463

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°4132

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°4059

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200093, annonce n°432

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190132, annonce n°3088

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 256.04K 267.20K 335.19K 197.25K
Marge brute (€) 249.64K 253.27K 313.58K 166.67K
EBITDA - EBE (€) 35.01K 6.50K 163.57K 56.51K
Résultat d'exploitation (€) 28.21K 168 158.90K 52.48K
Résultat net (€) 21.74K 946 119.36K 43.33K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -22.49 -20.28 69.93 82.57
Taux de marge brute (%) 97.50 94.78 93.55 84.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.67 2.43 48.80 28.65
Taux de marge opérationnelle (%) 11.02 0.06 47.41 26.61
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 48.90K 39.64K 9.92K -2.08K
BFR exploitation (€) 68.62K 64.61K 56.16K 66.64K
BFR hors exploitation (€) -19.72K -24.97K -46.23K -68.72K
BFR (j de CA) 69.72 54.15 10.81 -3.85
BFR exploitation (j de CA) 97.83 88.26 61.15 123.30
BFR hors exploitation (j de CA) -28.11 -34.11 -50.34 -127.15
Délai de paiement clients (j) 103.17 106.93 77.70 143.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.43 39.28 49.60 42.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 27.48K 7.28K 124.03K 47.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.73 2.73 37 24.01
Fonds de roulement net global (€) 154.83K 131.25K 182.57K 69.03K
Couverture du BFR 3.17 3.31 18.40 -33.19
Trésorerie (€) 105.92K 91.61K 172.64K 71.11K
Dettes financières (€) 1.49K 0 0 0
Capacité de remboursement -3.80 -12.58 -1.39 -1.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.63 -0.63 -0.86 -0.87
Autonomie financière (%) 84.89 76.81 73.02 49.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.98 -14.08 -1.06 -1.26
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.11 -0.15 -0.11 -0.18
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.49 0.35 35.61 21.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.16 0.65 59.28 52.85
Rentabilité économique (%) 11.17 0.50 43.29 26.32
Valeur ajoutée (€) 167.47K 140.22K 223.35K 102.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.41 52.48 66.63 52.19
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 131.06K 138.22K 63.11K 48.70K
Salaires / CA (%) 51.19 51.73 18.83 24.69
Impôts et taxes (€) 3.67K 3.10K 2.15K 1.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5716

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 17/10/2017 avec effet au 01/09/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du tribunal de commerce de Vienne par suite du transfert du siege social 3 Avenue Du Leman Le Saint-Georges 74200 THONON-LES-BAINS radiation suite au transfert du siège social et du principal établissement du 3 avenue du leman le saint geroges 74200 Thonon les bains au 515 Route de Pian 38300 CRACHIER à compter du 01/09/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRABATI

TERRABATI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 817 772 957. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise TERRABATI compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

TERRABATI opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 288 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de TERRABATI

TERRABATI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TERRABATI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 256.04K euros, soit une diminution de 74.28K € soit une diminution de 22.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 21.74K € qui est de 2198.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRABATI il est de 35.01K € en 2022 soit une augmentation de 28.50K € qui est supérieur de 438.14% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRABATI s’élevait à 131.06K € soit 51.19% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERRABATI s’élève à 1.49K € en 2022 soit une augmentation de 1.49K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERRABATI consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)