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Info légale & documents de la société

TERMINAL LINK

440 196 822

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 2e Arrondissement
Services auxiliaires des transports par eau

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Chiffre d’affaires

12M €
+52.24%

Taux de rentabilité

0.57%
en 2022

Endettement

800M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

2M €
+13.29%

Statut

Actif

Adresse

4 SAADE - QUAI ARENC, 13002 MARSEILLE

Activité

Services auxiliaires des transports par eau

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

27/11/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

acquisition, vente, prise A bail concessions de tous terminaux portuaires tous établissements industriels commerciaux ou autres s y rattachant... adjonction : acquisition propriété gestion de Ts droits sociaux et valeurs mobilières au moyen D'apports achats souscriptions échanges cessions prise de participations Ds Ttes sociétés gestion D'un portefeuille de titres de participations

Code NAF ou APE:

52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christine CABAU

Président, membre du comité d'administration

Occupe ce poste depuis le 21/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 06/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 44019682200010
Crée le 27/11/2001
Adresse 4 quai d'arenc boulevard jacques saadé, 13235
SIRET 44019682200025
Crée le 27/06/2003
Adresse 4 saade - quai arenc, 13002 marseille
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 44019682200017
Crée le 27/11/2001
Adresse 2 saade - quai arenc, 13002 marseille
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (61)

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TERMINAL LINK Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240061, annonce n°298

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240058, annonce n°288

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TERMINAL LINK Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230190, annonce n°502

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230110, annonce n°396

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TERMINAL LINK Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Président, Membre du comité d'administration : WOEHREL Christine ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20230073, annonce n°358

modification

RCS de Marseille
Dénomination: TERMINAL LINK Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220211, annonce n°218

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 11.80M 7.75M 7.48M 10.24M
Marge brute (€) 12.01M 8.11M 7.53M 10.49M
EBITDA - EBE (€) 4.57M 1.78M 3.10M 14.77M
Résultat d'exploitation (€) 1.57M 1.77M 3.08M 14.81M
Résultat net (€) 6.59M -6.47M -3.68M 39.50M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 52.24 3.58 -26.96 48.39
Taux de marge brute (%) 101.80 104.59 100.62 102.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.71 23.03 41.38 144.20
Taux de marge opérationnelle (%) 13.29 22.87 41.17 144.53
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 19.48M 1.44M 10.28M 9.13M
BFR exploitation (€) 5.85M 5.43M 5.27M 5.75M
BFR hors exploitation (€) 13.64M -3.98M 5.01M 3.38M
BFR (j de CA) 602.75 68.04 501.42 325.31
BFR exploitation (j de CA) 180.96 255.57 256.91 204.78
BFR hors exploitation (j de CA) 421.79 -187.53 244.51 120.53
Délai de paiement clients (j) 239 359.31 327.96 219.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 131.21 220.32 213.95 -59.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 7.12M -6.46M -4.01M 39.53M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 60.31 -83.32 -53.63 385.82
Fonds de roulement net global (€) 59.71M 44.60M 102.44M 123.70M
Couverture du BFR 3.06 30.87 9.97 13.55
Trésorerie (€) 33.06M 54.61M 135.31M 111.12M
Dettes financières (€) 799.81M 414.96M 415.14M 65.92M
Capacité de remboursement 107.75 -55.81 -69.73 -1.14
Ratio d'endettement (Gearing) 2.27 1.09 0.73 -0.12
Autonomie financière (%) 29.29 29.26 31.59 83.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) 167.86 201.88 90.38 -3.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.72M 22.66M 11.01M -
Liquidité générale 7.02 2.86 14.22 -
Couverture des dettes 1.41 2.96 3.79 -6.88
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 55.82 -83.48 -49.13 385.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.95 -1.95 -0.95 10.73
Rentabilité économique (%) 0.57 -0.57 -0.30 8.93
Valeur ajoutée (€) 6.58M 4.10M 5M 12.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.76 52.92 66.79 125.12
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.94M 2.49M 1.77M -1.55M
Salaires / CA (%) 16.47 32.11 23.61 -15.09
Impôts et taxes (€) 172.30K 99.80K 152.98K -164.16K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Christine CABAU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TERMINAL LINK

TERMINAL LINK est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 27 890 940.0 € son numéro SIREN est 440 196 822. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise TERMINAL LINK compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE

TERMINAL LINK opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

En France il y a 1 126 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de TERMINAL LINK

TERMINAL LINK SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Membre du comité d'administration , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERMINAL LINK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.80M euros, soit une progression de 4.05M € soit une progression de 52.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.59M € qui est de 201.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMINAL LINK il est de 4.57M € en 2022 soit une augmentation de 2.78M € qui est supérieur de 155.90% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMINAL LINK s’élevait à 1.94M € soit 16.47% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERMINAL LINK s’élève à 799.81M € en 2022 soit une augmentation de 384.84M € qui est supérieure de 92.74% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERMINAL LINK consultables sur Docubiz:

  • ★ 61 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)