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TERMIC

792 965 949

Grand Est
Marne
Reims
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

506K €
+71.18%

Taux de rentabilité

29.74%
en 2022

Endettement

132K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

35K €
+6.89%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE GABRIEL VOISIN, 51100 REIMS

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

02/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un bureau d'études thermiques

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Régis HUART

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79296594900011
Crée le 02/05/2013
Adresse 8 rue gabriel voisin, 51100 reims
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERMIC MANAGEMENT

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240101, annonce n°2885

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230126, annonce n°2223

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220134, annonce n°4735

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°3798

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°7204

dépôt des comptes

RCS de Reims
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190126, annonce n°1697

Finances

Performance 2022 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 505.86K 505.06K 414.60K
Marge brute (€) 482.07K 555.66K 385.89K
EBITDA - EBE (€) 34.84K 27.98K 10.91K
Résultat d'exploitation (€) 34.84K 16.60K 858
Résultat net (€) 29.06K 15.80K 1.52K
Croissance 2022 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 71.18 21.82 95.70
Taux de marge brute (%) 95.30 110.02 93.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.89 5.54 2.63
Taux de marge opérationnelle (%) 6.89 3.29 0.21
Gestion BFR 2022 2017 2016
BFR (€) -26.99K 76.34K 85.67K
BFR exploitation (€) 42.26K 156.67K 145.56K
BFR hors exploitation (€) -69.25K -80.33K -59.88K
BFR (j de CA) -19.47 55.17 75.42
BFR exploitation (j de CA) 30.49 113.22 128.14
BFR hors exploitation (j de CA) -49.96 -58.06 -52.72
Délai de paiement clients (j) 54.63 76.37 96
Délai de paiement fournisseurs (j) 146.17 91.35 58.48
Ratio des stocks / CA (j) 0 66.92 44.89
Autonomie financière 2022 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 29.06K 27.19K 11.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.75 5.38 2.79
Fonds de roulement net global (€) -17.45K 194K 122.03K
Couverture du BFR 0.65 2.54 1.42
Trésorerie (€) 9.54K 117.67K 36.35K
Dettes financières (€) 132.24K 143.92K 93.38K
Capacité de remboursement 4.22 0.97 4.93
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 0.36 1
Autonomie financière (%) -147.02 19.42 22.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.52 0.94 5.23
Solvabilité 2022 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 241.42K 301.32K -
Liquidité générale 0.38 1.17 -
Couverture des dettes 0.05 4.39 1.39
Rentabilité 2022 2017 2016
Marge nette (%) 5.75 3.13 0.37
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.23 21.76 2.67
Rentabilité économique (%) 29.74 4.23 0.61
Valeur ajoutée (€) 399.46K 379.09K 293.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.97 75.06 70.90
Structure d'activité 2022 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 360.42K 346.61K 269.95K
Salaires / CA (%) 71.25 68.63 65.11
Impôts et taxes (€) 5.38K 13.39K 14.09K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 16285

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 16/11/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERMIC

TERMIC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 792 965 949. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise TERMIC compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de REIMS

TERMIC opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 161 814 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 881 entreprises dans le même secteur dans le département Marne , 51

Direction & bénéficiaires de TERMIC

TERMIC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERMIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 505.86K euros, soit une progression de 210.34K € soit une progression de 71.18% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 29.06K € qui est de 83.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERMIC il est de 34.84K € en 2022 soit une augmentation de 6.86K € qui est supérieur de 24.50% à l'année précédente .

La masse salariale de TERMIC s’élevait à 360.42K € soit 71.25% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TERMIC s’élève à 132.24K € en 2022 soit une diminution de 11.68K € qui est inférieure de 8.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERMIC consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)