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Info légale & documents de la société

TERGA

504 565 201

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Rochetaillée-sur-Saône
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

141K €
+11.90%

Taux de rentabilité

5.04%
en 2020

Endettement

63K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

37K €
+25.87%

Statut

Actif

Adresse

539 CHE DE LA PLAGE 69270 ROCHETAILLEE-SUR-SAONE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

04/06/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La direction, l'animation et la coordination des sociétés du groupe, la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion, ou de toute autre manière dans toutes entités juridiques dotées ou non de la personnalité morale ainsi que la détention et la gestion de ces participations

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alexandre GAILLOT-DREVON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 50456520100003
Adresse 539 chemin de la plage, 69270 rochetaillée-sur-saône
SIRET 50456520100004
Crée le 04/05/2012
Adresse 539 chemin de la plage, 69270 rochetaillée-sur-saône
SIRET 50456520100044
Crée le 10/04/2019
Adresse 539 che de la plage 69270 rochetaillee-sur-saone
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 50456520100036
Crée le 04/05/2012
Adresse 33 rue de st cyr 69009 lyon 9eme
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LE MOMENT
SIRET 50456520100010
Crée le 04/06/2008
Adresse 26 crs de verdun perrache 69002 lyon 2eme
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 50456520100028
Crée le 01/01/1900
Adresse 1 rue general plessier 69002 lyon 2eme
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes CUISINE ET MOI

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°5332

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220169, annonce n°7637

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TERGA Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220019, annonce n°3673

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210064, annonce n°5298

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200066, annonce n°1199

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TERGA Description: Modification de l'activité. Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190101, annonce n°2378

Finances

Performance 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 141.22K 0 126.19K 0
Marge brute (€) 146.22K 0 105.43K 0
EBITDA - EBE (€) 44.23K 0 -49.16K 0
Résultat d'exploitation (€) 36.53K 0 -51.73K 0
Résultat net (€) 32.10K 0 57.74K 0
Croissance 2020 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 11.90 - - -
Taux de marge brute (%) 103.54 0 83.55 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.32 0 -38.96 0
Taux de marge opérationnelle (%) 25.87 0 -40.99 0
Gestion BFR 2020 2019 2018 2016
BFR (€) 328.43K 333.60K 35.14K -50.02K
BFR exploitation (€) 133.54K 108.81K -3.10K -22.10K
BFR hors exploitation (€) 194.89K 224.79K 38.24K -27.92K
BFR (j de CA) 848.90 - 101.65 -
BFR exploitation (j de CA) 345.15 - -8.97 -
BFR hors exploitation (j de CA) 503.74 - 110.62 -
Délai de paiement clients (j) 363.01 - 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 287.18 0 29.34 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 39.80K 0 60.30K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.18 - 47.79 -
Fonds de roulement net global (€) 538.68K 494.82K 480.61K 181.74K
Couverture du BFR 1.64 1.48 13.68 -3.63
Trésorerie (€) 210.25K 161.22K 445.47K 231.76K
Dettes financières (€) 63.47K 59.41K 14.66K 122.18K
Capacité de remboursement -3.69 - -7.14 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.29 -0.21 -0.92 -0.32
Autonomie financière (%) 80.51 84.94 92.66 64.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.32 - 8.76 -
Solvabilité 2020 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 113.53K 69.53K 36.89K 180.93K
Liquidité générale 5.28 7.49 13.63 1.39
Couverture des dettes -0.26 -0.45 0 -2.69
Rentabilité 2020 2019 2018 2016
Marge nette (%) 22.73 - 45.75 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.25 0 12.39 0
Rentabilité économique (%) 5.04 0 11.48 0
Valeur ajoutée (€) 127.37K 0 38.76K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 90.19 - 30.72 -
Structure d'activité 2020 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 81.04K 0 97.34K 0
Salaires / CA (%) 57.39 - 77.14 -
Impôts et taxes (€) 7.10K 0 6.83K 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F12/020893

Etat: Ajout
Cessation totale d'activité à compter du 09/11/2011

Numero: F12/020910

Etat: Ajout
Reprise de l'activité à compter du 04/05/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Alexandre GAILLOT-DREVON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 80%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 80%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 80%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERGA

TERGA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 504 565 201. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TERGA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TERGA opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 903 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TERGA

TERGA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERGA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 141.22K euros, soit une progression de 15.02K € soit une progression de 11.90% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 32.10K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERGA il est de 44.23K € en 2020 soit une augmentation de 44.23K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TERGA s’élevait à 81.04K € soit 57.39% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TERGA s’élève à 63.47K € en 2020 soit une augmentation de 4.06K € qui est supérieure de 6.84% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERGA consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)