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Info légale & documents de la société

TERFI

404 538 589

Île-de-France
Seine-et-Marne
Beton-Bazoches
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

804 €
-65.52%

Taux de rentabilité

0.11%
en 2021

Endettement

2K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

76 €
+9.45%

Statut

Actif

Adresse

FORTAIL, 77320 BETON-BAZOCHES

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

BAR, RESTAURATION HOTEL

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Said TERFI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40453858900015
Crée le 01/04/1996
Adresse fortail, 77320 beton-bazoches
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230233, annonce n°3854

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230011, annonce n°2261

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210223, annonce n°4158

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°4747

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190138, annonce n°4561

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180182, annonce n°7591

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 804 2.33K 14.87K 17.58K
Marge brute (€) 10.69K 6.75K 8.08K 9.40K
EBITDA - EBE (€) 76 2.58K -92 345
Résultat d'exploitation (€) 76 2.58K -92 345
Résultat net (€) 76 3.75K -127 234
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -65.52 -84.31 -15.45 -15.45
Taux de marge brute (%) 1.33K 289.62 54.33 53.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.45 110.63 -0.62 1.96
Taux de marge opérationnelle (%) 9.45 110.63 -0.62 1.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -20.20K -23.94K -26.41K -25.74K
BFR exploitation (€) 0 0 -2.05K -1.42K
BFR hors exploitation (€) -20.20K -23.94K -24.36K -24.32K
BFR (j de CA) -9.17K -3.75K -648.31 -534.38
BFR exploitation (j de CA) 0 0 -50.26 -29.56
BFR hors exploitation (j de CA) -9.17K -3.75K -598.05 -504.82
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 58.56 40.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 76 3.75K -127 234
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.45 160.68 -0.85 1.33
Fonds de roulement net global (€) -42.10K -40.56K -49.88K -43.30K
Couverture du BFR 2.08 1.69 1.89 1.68
Trésorerie (€) 254 1.19K 132 23
Dettes financières (€) 2.14K 0 653 775
Capacité de remboursement 24.79 -0.32 -4.10 3.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 -0.04 0.02 0.03
Autonomie financière (%) 52.14 54.34 47.65 48.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) 24.79 -0.46 -5.66 2.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 36.66 -57.89 144.26 91.84
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.45 160.68 -0.85 1.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.31 13.15 -0.52 0.94
Rentabilité économique (%) 0.11 5.33 -0.17 0.34
Valeur ajoutée (€) -7.74K -1.55K 2.11K 4.60K
Valeur ajoutée / CA (%) -963.18 -66.42 14.17 26.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2K 482 1.85K 3.83K
Salaires / CA (%) 248.13 20.67 12.43 21.77
Impôts et taxes (€) 386 389 351 431

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,

Numero: 3

Etat: Ajout
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERFI

TERFI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 404 538 589. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

TERFI opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 603 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de TERFI

TERFI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TERFI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 804.00 euros, soit une diminution de 1.53K € soit une diminution de 65.52% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 76.00 € qui est de 97.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERFI il est de 76.00 € en 2021 soit une diminution de 2.50K € qui est inférieur de 97.05% à l'année précédente .

La masse salariale de TERFI s’élevait à 2.00K € soit 248.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERFI s’élève à 2.14K € en 2021 soit une augmentation de 2.14K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERFI consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)