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Info légale & documents de la société

TERESE OCCITANIE

844 116 186

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

206K €
-10.47%

Taux de rentabilité

6.64%
en 2021

Endettement

478K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

35K €
+17.18%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE BENJAMIN CONSTANT 31400 TOULOUSE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

13/11/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant. Organisation d'événements: vente d'objets de décoration, livres et tous bibelots.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TS HOLDING

Président

949409486
Occupe ce poste depuis le 29/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Peter FORNELLI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 29/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 84411618600001
Adresse 14 rue benjamin constant, 31400 toulouse
SIRET 84411618600002
Crée le 11/12/2018
Adresse 1 rue riguepels, 31000 toulouse
SIRET 84411618600033
Crée le 14/03/2023
Adresse 14 rue benjamin constant 31400 toulouse
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 84411618600025
Crée le 11/12/2018
Adresse 1 rue riguepels 31000 toulouse
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 84411618600017
Crée le 13/11/2018
Adresse 185 av des etats unis 31200 toulouse
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: Térèse Occitanie Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230096, annonce n°481

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: Térèse Occitanie Description: Modification de la dénomination. Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: Sté par actions simplifiée SAS SAV n'est plus président. DELLARD Sylvain nom d'usage : DELLARD n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée TS HOLDING devient président. FORNELLI Peter nom d'usage : FORNELLI devient directeur général
Bodacc B n°20230065, annonce n°665

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230033, annonce n°3840

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: SAS RELARVI Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230013, annonce n°539

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°3144

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: SAS RELARVI Description: Modification de l'administration. Administration: DESIVI Arnaud nom d'usage : DESIVI n'est plus directeur général. DELLARD Sylvain nom d'usage : DELLARD devient directeur général
Bodacc B n°20210059, annonce n°492

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 206K 230.10K 78.81K
Marge brute (€) 218.24K 163.68K 54.32K
EBITDA - EBE (€) 56.44K -25.08K -3.58K
Résultat d'exploitation (€) 35.39K -45.77K -8.44K
Résultat net (€) 30.39K -50.65K -72.08K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -10.47 191.96 -
Taux de marge brute (%) 105.94 71.13 68.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.40 -10.90 -4.54
Taux de marge opérationnelle (%) 17.18 -19.89 -10.71
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -8.58K -17.09K -11.61K
BFR exploitation (€) -10.53K -13.50K -8.77K
BFR hors exploitation (€) 1.95K -3.58K -2.85K
BFR (j de CA) -15.20 -27.11 -53.78
BFR exploitation (j de CA) -18.65 -21.42 -40.59
BFR hors exploitation (j de CA) 3.45 -5.69 -13.19
Délai de paiement clients (j) 12.17 2.51 14.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.45 54.58 139.09
Ratio des stocks / CA (j) 13.09 13.25 32.14
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 51.44K -29.96K -67.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.97 -13.02 -85.30
Fonds de roulement net global (€) 46.19K 6.27K 5.05K
Couverture du BFR -5.38 -0.37 -0.43
Trésorerie (€) 54.77K 23.36K 16.66K
Dettes financières (€) 477.73K 488.12K 452.15K
Capacité de remboursement 8.22 -15.51 -6.48
Ratio d'endettement (Gearing) -6.79 -5.01 -10.35
Autonomie financière (%) -13.62 -21.53 -9.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.49 -18.53 -121.61
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 519.98K 523.34K 238.58K
Liquidité générale 0.17 0.08 0.18
Couverture des dettes 0.89 0.86 0.95
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 14.75 -22.01 -91.47
Rentabilité sur fonds propres (%) -48.76 54.62 171.28
Rentabilité économique (%) 6.64 -11.76 -16.12
Valeur ajoutée (€) 32.55K 74.73K 35.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.80 32.48 44.60
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 61.31K 103.27K 38.18K
Salaires / CA (%) 29.76 44.88 48.45
Impôts et taxes (€) -855 4.13K 488

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F19/007145

Etat: Ajout
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à 1 Rue Riguepels 31000 TOULOUSE au prix stipulé de 297890.1 EUROS - Vendeur : FAB-LAB (500386164 RCS Toulouse) - Publicité : La Gazette du Midi du 24/12/2018 - Lieu des oppositions : Cabinet Lafayette Avocats, Maître Frédéric REYNES 23 rue Lafayette 31000 Toulouse - Date d'effet : 11/12/2018

Numero: F20/019789

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 17/04/2020.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Cyril FREU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 69.94%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 69.94%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 69.94%
Total: 69.94%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 69.94%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERESE OCCITANIE

TERESE OCCITANIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 89 991.0 € son numéro SIREN est 844 116 186. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise TERESE OCCITANIE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

TERESE OCCITANIE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 494 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de TERESE OCCITANIE

TERESE OCCITANIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de TERESE OCCITANIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 206.00K euros, soit une diminution de 24.10K € soit une diminution de 10.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 30.39K € qui est de 160.01% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERESE OCCITANIE il est de 56.44K € en 2021 soit une augmentation de 81.51K € qui est supérieur de 325.03% à l'année précédente .

La masse salariale de TERESE OCCITANIE s’élevait à 61.31K € soit 29.76% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERESE OCCITANIE s’élève à 477.73K € en 2021 soit une diminution de 10.39K € qui est inférieure de 2.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERESE OCCITANIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)