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Info légale & documents de la société

TEREOS PARTICIPATIONS

444 413 058

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Seine-et-Marne
Moussy-le-Vieux
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

104M €
-11.72%

Taux de rentabilité

-2.87%
en 2022

Endettement

102M
jours en 2022

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

-6M €
-6.00%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE SENLIS 77230 MOUSSY-LE-VIEUX

Activité

Gestion de fonds

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2021)

Création

04/12/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de participations et assistance technique, commerciale, administrative, juridique a toute société ou entreprise ayant pour objet toutes activités industrielles ou/et commerciales Agro-alimentaires et notamment du sucre, produits a base de sucre, alcools et leurs dérives, édulcorants, en france et a l'étranger.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GWENAEL PATRICK YVON ELIES

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 23/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jorge Fernando Boucas

Président

Occupe ce poste depuis le 19/05/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 44441305800000
Adresse rue de senlis 77230 moussy le vieux
SIRET 44441305800001
Crée le 13/06/2018
Adresse rue de senlis 77230 moussy-le-vieux
SIRET 44441305800058
Crée le 13/06/2018
Adresse rue de senlis 77230 moussy-le-vieux
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 44441305800041
Crée le 01/08/2016
Adresse 12 rue mederic 75017 paris 17
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 44441305800025
Crée le 31/03/2010
Adresse 11 prv de rotterdam 59777 lille
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 44441305800033
Crée le 01/09/2010
Adresse 49 av hoche 75008 paris 8
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (50)

achat

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS PARTICIPATIONS Adresse: rue de Senlis 77230 Moussy le Vieux Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230220, annonce n°1971

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS PARTICIPATIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Boucas, Jorge Fernando ; nomination du Président : Leducq, Olivier Nicolas Jean-Yves
Bodacc B n°20230210, annonce n°2284

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230172, annonce n°4146

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS PARTICIPATIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Clay, Gérard Georges Paul Emile ; nomination du Président : Boucas, Jorge Fernando
Bodacc B n°20230103, annonce n°2336

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220225, annonce n°4484

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS PARTICIPATIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : De Mot, Ludwig Leo ; nomination du Président : Clay, Gérard Georges Paul Emile
Bodacc B n°20220225, annonce n°2684

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 103.57M 117.31M 125.29M 125.98M
Marge brute (€) 108.14M 126.44M 134.19M 131.09M
EBITDA - EBE (€) 778.64K 603.64K 8.85M -3.54M
Résultat d'exploitation (€) -6.21M -10.97M 3.84M -10.65M
Résultat net (€) -42.56M -79.26M -29.75M 4.11M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -11.72 -6.37 -0.55 17.98
Taux de marge brute (%) 104.42 107.78 107.10 104.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.75 0.51 7.07 -2.81
Taux de marge opérationnelle (%) -6 -9.35 3.06 -8.45
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -772.76M -648.60M -567.61M -385.83M
BFR exploitation (€) 15.58M 33.49M 26.72M 44.22M
BFR hors exploitation (€) -788.33M -682.09M -594.32M -430.05M
BFR (j de CA) -2.72K -2.02K -1.65K -1.12K
BFR exploitation (j de CA) 54.89 104.19 77.83 128.10
BFR hors exploitation (j de CA) -2.78K -2.12K -1.73K -1.25K
Délai de paiement clients (j) 179.26 216.98 149.20 214.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 228.53 202.55 147.26 151.28
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -84.81M -114.40M -34.49M -11.49M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -81.88 -97.52 -27.53 -9.12
Fonds de roulement net global (€) -744.45M -607.69M -540.70M -379.20M
Couverture du BFR 0.96 0.94 0.95 0.98
Trésorerie (€) 27.66M 39.27M 24.53M 3.49M
Dettes financières (€) 101.87M 132.23M 117.41M 142.91M
Capacité de remboursement -0.88 -0.81 -2.69 -12.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.14 0.17 0.14 0.17
Autonomie financière (%) 34.63 28.38 44.15 55.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 95.31 154 10.49 -39.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 847.13M 1.21Mds 713.40M 483.86M
Liquidité générale 0.12 0.49 0.24 0.20
Couverture des dettes 18.66 13.87 14.35 9.58
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -41.10 -67.56 -23.75 3.27
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.29 -14.82 -4.48 0.51
Rentabilité économique (%) -2.87 -4.20 -1.98 0.29
Valeur ajoutée (€) 46.88M 51.55M 59.12M 52.08M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.27 43.94 47.19 41.34
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 45.31M 57.28M 56.33M 57.58M
Salaires / CA (%) 43.75 48.83 44.96 45.70
Impôts et taxes (€) 1.74M 1.98M 2.48M 2.35M

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Jorge Fernando BOUCAS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

GWENAEL PATRICK YVON ELIES

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de TEREOS PARTICIPATIONS

TEREOS PARTICIPATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 496 679 850.0 € son numéro SIREN est 444 413 058. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise TEREOS PARTICIPATIONS compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

TEREOS PARTICIPATIONS opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 90 355 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 196 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Accords d’entreprise chez TEREOS PARTICIPATIONS

TEREOS PARTICIPATIONS a mise en place 61 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/12/2022

Direction & bénéficiaires de TEREOS PARTICIPATIONS

TEREOS PARTICIPATIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TEREOS PARTICIPATIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 103.57M euros, soit une diminution de 13.74M € soit une diminution de 11.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -42.56M € qui est de 46.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREOS PARTICIPATIONS il est de 778.64K € en 2022 soit une augmentation de 175.01K € qui est supérieur de 28.99% à l'année précédente .

La masse salariale de TEREOS PARTICIPATIONS s’élevait à 45.31M € soit 43.75% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEREOS PARTICIPATIONS s’élève à 101.87M € en 2022 soit une diminution de 30.36M € qui est inférieure de 22.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREOS PARTICIPATIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 50 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 61 accords d’entreprise disponible(s)