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Info légale & documents de la société

TEREOS FINANCE GROUPE I

418 603 700

Île-de-France
Seine-et-Marne
Moussy-le-Vieux
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-0.47%
en 2022

Endettement

1Mds
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-5M €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

RUE DE SENLIS, 77230 FRA MOUSSY-LE-VIEUX FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

26/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société, a pour objet, directement ou indirectement, en france et a l'étranger, l'émission d'instruments financiers effectuer, tant avec les établissements de crédit que sur les marches financiers (monétaires, obligataires, de gré a gré ou organises) tout type d'opération de trésorerie au sens large la prise et la gestion de participations dans toutes sociétés ou dans tous groupements français ou étrangers, ayant pour objet l'exploitation de toutes activités industrielles et/ou commerciales, Agro-alimentaires et plus généralement, effectuer toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a des objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GWENAEL PATRICK YVON ELIES

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OLIVIER NICOLAS JEAN YVES LEDUCQ

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHRISTOPHE STEPHANE BERNARD LESCROART

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE LOUIS JOSEPH SANTOUL

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - SOCIETE ANONYME

Commissaire aux comptes titulaire

672006483

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DAVID PAUL CHRISTIAN SERGENT

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41860370000034
Début activité 26/09/2012
Adresse rue de senlis, 77230 fra moussy-le-vieux france
SIRET 41860370000026
Début activité 26/09/2012
Adresse 11 rue pasteur, 02390 fra origny-sainte-benoite france
SIRET 41860370000018
Début activité 08/04/1998
Adresse z i et portuaire bp 32, 67390 fra marckolsheim france

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240190, annonce n°6747

modification

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS FINANCE GROUPE I Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Leroy, Sarah Jeanne Marie ; nomination de l'Administrateur : Sergent, David
Bodacc B n°20230206, annonce n°1822

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230204, annonce n°4863

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220211, annonce n°5399

immatriculation

RCS de Meaux
Dénomination: TEREOS FINANCE GROUPE I Adresse: rue de Senlis 77230 Moussy-le-Vieux Activité: La société, a pour objet, directement ou indirectement, en france et a l'étranger, l'émission d'instruments financiers; effectuer, tant avec les établissements de crédit que sur les marches financiers (monétaires, obligataires, de gré a gré ou organises) tout type d'opération de trésorerie au sens large; la prise et la gestion de participations dans toutes sociétés ou dans tous groupements français ou étrangers, ayant pour objet l'exploitation de toutes activités industrielles et/ou commerciales, Agro-alimentaires et plus généralement, effectuer toute opération pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a des objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
Bodacc A n°20220154, annonce n°1489

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: TEREOS FINANCE GROUPE I Description: modification survenue sur l'administration Administration: Administrateur partant : Chaudru De Raynal, Philippe ; nomination de l'Administrateur : Leducq, Olivier Nicolas Jean Yves ; nomination de l'Administrateur : Santoul, Pierre Louis Joseph ; nomination de l'Administrateur : Lescroart, Christophe Stéphane Bernard
Bodacc B n°20220075, annonce n°60

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 9.51M 7.66M 3.02M 3.94M
EBITDA - EBE (€) 203.53K -805.13K -363.79K -88.40K
Résultat d'exploitation (€) -5.30M -4.93M -2.94M -1.18M
Résultat net (€) -6.05M -5.07M 368.54K -1.23M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.09Mds 1.08Mds 846.69M 1.02Mds
BFR exploitation (€) -1.17M -581.17K 6.17M 14.52M
BFR hors exploitation (€) 1.09Mds 1.08Mds 840.52M 1.01Mds
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.04 26.05 1.91 0.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -1.18M -1.90M 2.27M -1.33M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.11Mds 1.10Mds 862.50M 1.11Mds
Couverture du BFR 1.01 1.02 1.02 1.09
Trésorerie (€) 596.76K 14.93K 8.66M 84.35M
Dettes financières (€) 1.12Mds 1.12Mds 871.15M 1.12Mds
Capacité de remboursement -953.07 -588.13 379.75 -777.77
Ratio d'endettement (Gearing) -56.87 -81.37 -99.79 -114.99
Autonomie financière (%) -1.54 -1.24 -0.78 -0.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.52K -1.39K -2.37K -11.72K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 213.60K 31.73M 265.29M 270.53K
Liquidité générale 5.93K 34.17 4.14 4.08K
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.61 36.96 -4.26 13.61
Rentabilité économique (%) -0.47 -0.46 0.03 -0.11
Valeur ajoutée (€) -9.31M -8.46M -3.39M -4.03M
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 125

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7

Etat: Suppression
Changement de forme juridique : SAS en SA à compter du 26/09/2012

Numero: 4

Etat: Ajout
SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE DU 04-05-1998 AU 25-09-2012 .

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 32

Etat: Ajout
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A MOUSSY LE VIEUX (77230) RUE DE SENLIS RC MEAUX 2022B2461 LE 07-07-2022

Marques déposées

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Présentation générale de TEREOS FINANCE GROUPE I

TEREOS FINANCE GROUPE I est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 152 500.0 € son numéro SIREN est 418 603 700. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Colmar

TEREOS FINANCE GROUPE I opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 978 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de TEREOS FINANCE GROUPE I

TEREOS FINANCE GROUPE I SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d’administration et directeur général , 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TEREOS FINANCE GROUPE I

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -6.05M € qui est de 19.35% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEREOS FINANCE GROUPE I il est de 203.53K € en 2022 soit une augmentation de 1.01M € qui est supérieur de 125.28% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TEREOS FINANCE GROUPE I s’élève à 1.12Mds € en 2022 soit une augmentation de 8.72M € qui est supérieure de 0.78% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TEREOS FINANCE GROUPE I consultables sur Docubiz:

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