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TERELIAN

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Chiffre d’affaires

247M €
-35.88%

Taux de rentabilité

-10.99%
en 2021

Endettement

20M
jours en 2021

Effectif

1 093
-10.63%

Résultat d’exploitation

-149K €
-0.06%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE LOUIS BLERIOT 92500 RUEIL-MALMAISON

Activité

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2021)

Création

12/12/1996

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

L'étude la création la mise en valeur l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières, l'étude,l'entreprise ou l'exécution de tous travaux publics et particuliers de toute nature que ce soit, l'achat, la vente la location, la négociation et l'exploitation de carrières, emprunts et dépôts, l'acquisition, la prise à bail, la location, avec ou sans promesse de vente, la construction et l'exploitation de toutes usines, ateliers, bureaux et locaux, l'acquisition, la gestion et l'exploitation notamment sous forme de bail, avec ou sans option d'achat et accessoirement, la vente de tout bien d'équipement, matériel fixe mobile ou roulant, machine et outillages, ainsi que de tous véhicules terrestres, maritimes ou aériens. La participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de créations de sociétés établissements ou groupements ayant un caractère immobilier commercial, industriel ou financier de participation à leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés existantes ou encore par voie de commandite d'achat de droits sociaux ou autrement . La gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières et les opérations afférentes. La propriété et la gestion de tous immeubles

Code NAF ou APE:

43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)


DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 02/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


Eric Claude MAISONHAUTE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Franck Pascal Emmanuel DUCLOS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Gaëtan Marc René HINTZY

Président

Occupe ce poste depuis le 15/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Hervé Jean-Marie FRELAND

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (41)


SIRET 41033585500002
Crée le 17/03/2023
Adresse 2 rue du verger zone artisanale du bosc, 34130 mudaison

SIRET 41033585500400
Crée le 01/12/2023
Adresse 208 rue de l'industrie 01390 saint-andre-de-corcy
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

SIRET 41033585500392
Crée le 30/03/2023
Adresse 2 rue du pont aux chevres 35137 pleumeleuc
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes TPR

SIRET 41033585500384
Crée le 17/03/2023
Adresse 2 rue du verger 34130 mudaison
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

SIRET 41033585500376
Crée le 01/07/2022
Adresse 9 av eugene freyssinet 95740 frepillon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

SIRET 41033585500350
Crée le 28/10/2021
Adresse 6 rue d'alsace 67140 barr
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (46)


modification

RCS de Nanterre
Dénomination: Terélian Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HINTZY Gaëtan ; Directeur général : FRELAND Hervé ; Directeur général : MAISONHAUTE Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240025, annonce n°5332

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°5281

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: Terélian Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230139, annonce n°2115

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230134, annonce n°4472

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HINTZY Gaëtan ; Directeur général : FRELAND Hervé ; Directeur général : MAISONHAUTE Eric ; Directeur général : DUCLOS Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20230119, annonce n°4035

achat

RCS de Nanterre
Dénomination: VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Adresse: 12-14 Rue Louis Blériot 92500 Rueil-Malmaison Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230097, annonce n°3479

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 246.59M 384.59M 419.16M 226.91M
Marge brute (€) 254.03M 400.48M 431.26M 242.87M
EBITDA - EBE (€) 15.96M 16.41M 23.59M -10.60M
Résultat d'exploitation (€) -148.76K 4.25M 7.13M -20.13M
Résultat net (€) -22.04M -4.45M 7.04M -4.07M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -35.88 -8.25 84.73 -33.92
Taux de marge brute (%) 103.02 104.13 102.89 107.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.47 4.27 5.63 -4.67
Taux de marge opérationnelle (%) -0.06 1.10 1.70 -8.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 9.93M 132.77M 72.49M 136.20M
BFR exploitation (€) 52.66M 52.17M 77.55M 83.72M
BFR hors exploitation (€) -42.73M 80.60M -5.07M 52.48M
BFR (j de CA) 14.69 126 63.12 219.09
BFR exploitation (j de CA) 77.94 49.51 67.53 134.67
BFR hors exploitation (j de CA) -63.25 76.49 -4.41 84.42
Délai de paiement clients (j) 210.65 215.54 213.74 291.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 177.90 216.98 188.88 216.16
Ratio des stocks / CA (j) 0.24 0.33 1.62 0.90
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -26.73M 5.26M 20.76M 3.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.84 1.37 4.95 1.39
Fonds de roulement net global (€) 15.60M 152.89M 85.82M 95.43M
Couverture du BFR 1.57 1.15 1.18 0.70
Trésorerie (€) 5.67M 21.58M 14.16M 13.68M
Dettes financières (€) 20.46M 102.42M 19.81M 29.13M
Capacité de remboursement -0.55 15.37 0.27 4.91
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 0.99 0.07 0.20
Autonomie financière (%) 8.07 16.85 14.67 20.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.93 4.93 0.24 -1.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 161.66M 365.38M 453.53M 264.27M
Liquidité générale 1.04 1.17 1.17 1.27
Couverture des dettes 2.23 0.72 9.32 2.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.94 -1.16 1.68 -1.80
Rentabilité sur fonds propres (%) -136.16 -5.47 8.29 -5.33
Rentabilité économique (%) -10.99 -0.92 1.22 -1.08
Valeur ajoutée (€) 84.92M 96.69M 103.72M 69.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.44 25.14 24.74 30.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 72.85M 90.42M 93.59M 85.14M
Salaires / CA (%) 29.54 23.51 22.33 37.52
Impôts et taxes (€) 1.79M 5.14M -2.12M 9.19M

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 73370

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif par la société Gtm construction (399 022 177 Rcs Nanterre) à compter du 14 septembre 2001 -

Numero: 3759

Etat: Ajout
Fusion-Absorption de SOTRAGA SAS 5562 Voie des Barges Rousses Le Parc du Hoche 76430 St-Vigord'Ymonville (rcs Le Havre 369 500 053) - a compter du : 02/05/2011

Numero: 37189

Etat: Ajout
Fusion-absorption de la societe ENTREPRISE DESCHIRON sté par actions simplifiéee 1 rue du Docteur Charcot 91420 Morangis (rcs evry 542 011 275) à compter : 19/12/2008

Numero: 58223

Etat: Ajout
- Date de début d'activité dans notre ressort : 01/09/2004

Numero: 14797

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 16/12/2021 avec effet au 22/11/2021

Numero: 9

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 30-04-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de TERELIAN


TERELIAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 31 700 000.0 € son numéro SIREN est 410 335 855. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise TERELIAN compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

TERELIAN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

En France il y a 3 488 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TERELIAN

TERELIAN a mise en place 68 accords d’entreprise dont le dernier date du 15/04/2024

Marques déposées par TERELIAN

TERELIAN possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERELIAN

TERELIAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 3 Directeurs général , 1 Président et compte 4 Bénéficiaires effectif

Performances financières de TERELIAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 246.59M euros, soit une diminution de 138.00M € soit une diminution de 35.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -22.04M € qui est de 394.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERELIAN il est de 15.96M € en 2021 soit une diminution de 447.88K € qui est inférieur de 2.73% à l'année précédente .

La masse salariale de TERELIAN s’élevait à 72.85M € soit 29.54% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERELIAN s’élève à 20.46M € en 2021 soit une diminution de 81.96M € qui est inférieure de 80.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERELIAN consultables sur Docubiz:

  • 46 Bodacc disponible(s)
  • 32 comptes annuels disponible(s)
  • 68 accords d’entreprise disponible(s)