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TERELIAN

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Chiffre d’affaires

247M €
-35.88%

Taux de rentabilité

-10.99%
en 2021

Endettement

20M
jours en 2021

Effectif

500 - 999

Résultat d’exploitation

-149K €
-0.06%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE LOUIS BLERIOT, 92500 RUEIL-MALMAISON

Activité

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2022)

Création

12/12/1996

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

L'étude la création la mise en valeur l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières, l'étude,l'entreprise ou l'exécution de tous travaux publics et particuliers de toute nature que ce soit, l'achat, la vente la location, la négociation et l'exploitation de carrières, emprunts et dépôts, l'acquisition, la prise à bail, la location, avec ou sans promesse de vente, la construction et l'exploitation de toutes usines, ateliers, bureaux et locaux, l'acquisition, la gestion et l'exploitation notamment sous forme de bail, avec ou sans option d'achat et accessoirement, la vente de tout bien d'équipement, matériel fixe mobile ou roulant, machine et outillages, ainsi que de tous véhicules terrestres, maritimes ou aériens. La participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises par voie de créations de sociétés établissements ou groupements ayant un caractère immobilier commercial, industriel ou financier de participation à leur constitution ou à l'augmentation de capital de sociétés existantes ou encore par voie de commandite d'achat de droits sociaux ou autrement . La gestion d'un portefeuille de participations et de valeurs mobilières et les opérations afférentes. La propriété et la gestion de tous immeubles

Code NAF ou APE:

43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)


ERIC MAISONHAUTE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


GAETAN MARC RENE HINTZY

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


HERVE JEAN-MARIE FRELAND

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (42)


SIRET 41033585500426
Crée le 15/10/2024
Adresse 2 rue yves constantin, chateauneuf-sur-s, 49330 les hauts-d'anjou
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes TERELIAN AGENCE ASSAINISSEMENT

SIRET 41033585500418
Crée le 01/10/2024
Adresse 9 rue albert camus, 90000 belfort
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes TERELIAN
Dénomination usuelle (CFE 2008) TERELIAN

SIRET 41033585500400
Crée le 01/12/2023
Adresse zi la vernangere, 208 rue de l'industrie, 01390 fra saint-andre-de-corcy france
Statut en activité

SIRET 41033585500392
Crée le 30/03/2023
Adresse za du domaine, 2 rue du pont aux chevres, 35137 fra pleumeleuc france
Statut en activité
Enseignes TPR

SIRET 41033585500384
Crée le 17/03/2023
Adresse 2 du bosc, 34130 fra mudaison france
Statut en activité

SIRET 41033585500376
Crée le 16/06/2022
Adresse zac des epineaux, 9 av eugene freyssinet, 95740 fra frepillon france
Statut en activité
Enseignes VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT

Annonces BODACC (48)


modification

RCS de Nanterre
Dénomination: Terélian Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240144, annonce n°1628

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240131, annonce n°8676

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: Terélian Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HINTZY Gaëtan ; Directeur général : FRELAND Hervé ; Directeur général : MAISONHAUTE Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240025, annonce n°5332

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230195, annonce n°5281

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: Terélian Description: Modification survenue sur la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230139, annonce n°2115

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230134, annonce n°4472

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 246.59M 384.59M 419.16M 226.91M
Marge brute (€) 254.03M 400.48M 431.26M 242.87M
EBITDA - EBE (€) 15.96M 16.41M 23.59M -10.60M
Résultat d'exploitation (€) -148.76K 4.25M 7.13M -20.13M
Résultat net (€) -22.04M -4.45M 7.04M -4.07M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -35.88 -8.25 84.73 -33.92
Taux de marge brute (%) 103.02 104.13 102.89 107.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.47 4.27 5.63 -4.67
Taux de marge opérationnelle (%) -0.06 1.10 1.70 -8.87
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 9.93M 132.77M 72.49M 136.20M
BFR exploitation (€) 52.66M 52.17M 77.55M 83.72M
BFR hors exploitation (€) -42.73M 80.60M -5.07M 52.48M
BFR (j de CA) 14.69 126 63.12 219.09
BFR exploitation (j de CA) 77.94 49.51 67.53 134.67
BFR hors exploitation (j de CA) -63.25 76.49 -4.41 84.42
Délai de paiement clients (j) 210.65 215.54 213.74 291.04
Délai de paiement fournisseurs (j) 177.90 216.98 188.88 216.16
Ratio des stocks / CA (j) 0.24 0.33 1.62 0.90
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -26.73M 5.26M 20.76M 3.15M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.84 1.37 4.95 1.39
Fonds de roulement net global (€) 15.60M 152.89M 85.82M 95.43M
Couverture du BFR 1.57 1.15 1.18 0.70
Trésorerie (€) 5.67M 21.58M 14.16M 13.68M
Dettes financières (€) 20.46M 102.42M 19.81M 29.13M
Capacité de remboursement -0.55 15.37 0.27 4.91
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 0.99 0.07 0.20
Autonomie financière (%) 8.07 16.85 14.67 20.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.93 4.93 0.24 -1.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 161.66M 365.38M 453.53M 264.27M
Liquidité générale 1.04 1.17 1.17 1.27
Couverture des dettes 2.23 0.72 9.32 2.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.94 -1.16 1.68 -1.80
Rentabilité sur fonds propres (%) -136.16 -5.47 8.29 -5.33
Rentabilité économique (%) -10.99 -0.92 1.22 -1.08
Valeur ajoutée (€) 84.92M 96.69M 103.72M 69.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.44 25.14 24.74 30.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 72.85M 90.42M 93.59M 85.14M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.79M 5.14M -2.12M 9.19M

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 2742

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Colmar le 01/11/2023

Numero: 2

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Numero: 58223

Etat: Ajout
- Date de début d'activité dans notre ressort : 01/09/2004

Numero: 9

Etat: Ajout
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 30-04-2021

Numero: 4756

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 21/10/2021 avec effet au 04/01/2021

Numero: 14797

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 16/12/2021 avec effet au 22/11/2021

Marques déposées

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Présentation générale de TERELIAN


TERELIAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 999 160.2 € son numéro SIREN est 410 335 855. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise TERELIAN compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

TERELIAN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

En France il y a 3 521 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Accords d’entreprise chez TERELIAN

TERELIAN a mise en place 68 accords d’entreprise dont le dernier date du 15/04/2024

Marques déposées par TERELIAN

TERELIAN possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de TERELIAN

TERELIAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TERELIAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 246.59M euros, soit une diminution de 138.00M € soit une diminution de 35.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -22.04M € qui est de 394.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERELIAN il est de 15.96M € en 2021 soit une diminution de 447.88K € qui est inférieur de 2.73% à l'année précédente .

La masse salariale de TERELIAN s’élevait à 72.85M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERELIAN s’élève à 20.46M € en 2021 soit une diminution de 81.96M € qui est inférieure de 80.03% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERELIAN consultables sur Docubiz:

  • 48 Bodacc disponible(s)
  • 68 accords d’entreprise disponible(s)